群益全民成長樂退組合NB基金(月配型-美元)

12.31美元0.04(0.35%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.68%
3月0.59%
1年21.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      12.31
      0.04
      0.35%
    • 2021/07/30
      12.26
      0.07
      0.54%
    • 2021/07/29
      12.33
      0.14
      1.11%
    • 2021/07/28
      12.19
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/27
      12.21
      0.12
      0.98%
    • 2021/07/26
      12.33
      0.04
      0.30%
    • 2021/07/23
      12.37
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/22
      12.36
      0.10
      0.77%
    • 2021/07/21
      12.27
      0.09
      0.77%
    • 2021/07/20
      12.17
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/19
      12.16
      0.17
      1.42%
    • 2021/07/16
      12.33
      0.07
      0.57%
    • 2021/07/15
      12.40
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/14
      12.40
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/13
      12.40
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      12.41
      0.09
      0.72%
    • 2021/07/09
      12.33
      0.05
      0.38%
    • 2021/07/08
      12.28
      0.14
      1.09%
    • 2021/07/07
      12.41
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/06
      12.38
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/05
      12.39
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/02
      12.41
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/01
      12.40
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/30
      12.41
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/29
      12.41
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/28
      12.41
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/25
      12.40
      0.05
      0.37%
    • 2021/06/24
      12.35
      0.09
      0.73%
    • 2021/06/23
      12.26
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/22
      12.24
      0.03
      0.27%

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