景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣

10.25南非幣0.04(0.36%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月2.69%
3月1.12%
1年10.72%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      10.25
      0.04
      0.36%
    • 2022/08/15
      10.21
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/12
      10.18
      0.04
      0.35%
    • 2022/08/11
      10.14
      0.03
      0.27%
    • 2022/08/10
      10.12
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/09
      10.11
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/08
      10.12
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    • 2022/08/05
      10.08
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      0.27%
    • 2022/08/04
      10.11
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/03
      10.11
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      0.17%
    • 2022/08/02
      10.09
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      0.19%
    • 2022/08/01
      10.11
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/29
      10.08
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      0.28%
    • 2022/07/28
      10.06
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      0.35%
    • 2022/07/27
      10.02
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      10.00
      0.01
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    • 2022/07/25
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    • 2022/07/22
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    • 2022/07/20
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    • 2022/07/19
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    • 2022/07/15
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    • 2022/07/14
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    • 2022/07/11
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    • 2022/07/07
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      0.00
      0.00%
    • 2022/07/06
      10.03
      0.03
      0.28%

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