景順六年到期特選新興債券基金累積美元

9.31美元0.01(0.09%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.01%
3月0.23%
1年1.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      9.31
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/31
      9.30
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/30
      9.30
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/26
      9.28
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/25
      9.27
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/24
      9.28
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/23
      9.29
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/22
      9.29
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/19
      9.29
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/18
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/17
      9.29
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/16
      9.31
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/15
      9.32
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/12
      9.32
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/11
      9.32
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
      9.30
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/05
      9.31
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/04
      9.31
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/03
      9.32
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/02
      9.32
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/28
      9.31
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/27
      9.30
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/26
      9.30
      0.00
      0.05%
    • 2023/04/25
      9.31
      0.02
      0.21%
    • 2023/04/24
      9.29
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/21
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/20
      9.29
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/19
      9.29
      0.03
      0.28%
    • 2023/04/18
      9.32
      0.00
      0.03%
    • 2023/04/17
      9.32
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價