景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣

8.16離岸人民幣0(0.02%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月7.16%
3月0.66%
1年13.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      8.16
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/02
      8.17
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/01
      8.15
      0.04
      0.54%
    • 2022/11/30
      8.11
      0.04
      0.47%
    • 2022/11/29
      8.07
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/28
      8.05
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/25
      8.05
      0.09
      1.09%
    • 2022/11/23
      7.96
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/22
      7.93
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/21
      7.92
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/18
      7.92
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/17
      7.92
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/16
      7.96
      0.04
      0.54%
    • 2022/11/15
      7.92
      0.05
      0.65%
    • 2022/11/14
      7.86
      0.11
      1.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      7.75
      0.07
      0.87%
    • 2022/11/09
      7.68
      0.04
      0.52%
    • 2022/11/08
      7.64
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/07
      7.63
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/04
      7.62
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/03
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/02
      7.62
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/01
      7.60
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/31
      7.59
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/28
      7.59
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/27
      7.60
      0.03
      0.46%
    • 2022/10/26
      7.56
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/25
      7.56
      0.03
      0.40%
    • 2022/10/24
      7.53
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/21
      7.55
      0.02
      0.31%

    下載歷史報價