景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣

8.08離岸人民幣0.02(0.21%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.88%
1年3.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      8.08
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/11
      8.06
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/07
      8.05
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/06
      8.07
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/05
      8.07
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/04
      8.07
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/03
      8.06
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/31
      8.05
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/30
      8.04
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/29
      8.03
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/28
      8.04
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/24
      8.05
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/23
      8.05
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/22
      8.06
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/21
      8.07
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      8.06
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/17
      8.06
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/16
      8.06
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/15
      8.06
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/14
      8.04
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/13
      8.03
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/10
      8.03
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/09
      8.03
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/08
      8.02
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/07
      8.02
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/06
      8.01
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/03
      8.00
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/02
      7.98
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/30
      7.96
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/29
      7.97
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價