景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣

9.76離岸人民幣0.05(0.54%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月2.17%
3月2.65%
1年0.19%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      9.76
      0.05
      0.54%
    • 2022/01/14
      9.81
      0.06
      0.60%
    • 2022/01/13
      9.87
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/12
      9.89
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/11
      9.91
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/10
      9.92
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/07
      9.93
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/06
      9.95
      0.06
      0.57%
    • 2022/01/05
      10.00
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/04
      10.01
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/03
      10.00
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/30
      10.01
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/29
      10.00
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/23
      9.98
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/22
      9.98
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      9.96
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/20
      9.96
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/17
      9.97
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/16
      9.98
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/15
      9.98
      0.04
      0.37%
    • 2021/12/14
      10.02
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/13
      10.03
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/10
      10.03
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/09
      10.01
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      0.13%
    • 2021/12/08
      10.00
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/07
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      0.03
      0.28%
    • 2021/12/06
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      0.07%
    • 2021/12/03
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      0.12%
    • 2021/12/02
      9.94
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/01
      9.94
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價