施羅德環球基金系列－醫療創新股票(美元)C-累積

157.72美元1.53(0.96%)
2025/01/13更新
績效 / 
1月2.05%
3月8.79%
1年0.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/13
      157.72
      1.53
      0.96%
    • 2025/01/10
      159.25
      0.31
      0.20%
    • 2025/01/08
      158.94
      0.27
      0.17%
    • 2025/01/07
      158.67
      0.48
      0.31%
    • 2025/01/06
      159.15
      2.39
      1.53%
    • 2025/01/03
      156.76
      0.40
      0.26%
    • 2025/01/02
      157.16
      0.30
      0.19%
    • 2024/12/31
      156.86
      0.25
      0.16%
    • 2024/12/30
      157.11
      1.42
      0.90%
    • 2024/12/27
      158.53
      1.29
      0.82%
    • 2024/12/23
      157.24
      2.67
      1.73%
    • 2024/12/20
      154.57
      2.87
      1.82%
    • 2024/12/19
      157.43
      3.17
      1.98%
    • 2024/12/18
      160.61
      0.14
      0.08%
    • 2024/12/17
      160.47
      0.10
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/16
      160.57
      0.46
      0.29%
    • 2024/12/13
      161.02
      1.64
      1.01%
    • 2024/12/12
      162.67
      1.17
      0.71%
    • 2024/12/11
      163.83
      0.71
      0.43%
    • 2024/12/10
      164.54
      0.73
      0.44%
    • 2024/12/09
      165.27
      0.12
      0.07%
    • 2024/12/06
      165.15
      0.91
      0.55%
    • 2024/12/05
      166.06
      0.59
      0.36%
    • 2024/12/04
      165.47
      0.42
      0.25%
    • 2024/12/03
      165.89
      0.11
      0.06%
    • 2024/12/02
      166.00
      0.71
      0.43%
    • 2024/11/29
      165.29
      0.44
      0.27%
    • 2024/11/27
      164.85
      0.81
      0.49%
    • 2024/11/26
      164.04
      0.28
      0.17%
    • 2024/11/25
      164.32
      2.33
      1.44%

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