施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)C-累積

168.93美元2.25(1.35%)
2024/03/04更新
績效 / 
1月5.47%
3月13.86%
1年17.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/04
      168.93
      2.25
      1.35%
    • 2024/03/01
      166.68
      1.54
      0.92%
    • 2024/02/29
      168.22
      0.25
      0.15%
    • 2024/02/28
      167.97
      0.11
      0.07%
    • 2024/02/27
      167.86
      0.43
      0.26%
    • 2024/02/26
      168.29
      1.80
      1.08%
    • 2024/02/23
      166.48
      0.99
      0.60%
    • 2024/02/22
      165.49
      1.95
      1.19%
    • 2024/02/21
      163.54
      1.20
      0.73%
    • 2024/02/20
      164.74
      0.87
      0.53%
    • 2024/02/16
      163.87
      0.73
      0.45%
    • 2024/02/15
      163.14
      1.54
      0.95%
    • 2024/02/14
      161.61
      0.61
      0.38%
    • 2024/02/13
      161.00
      1.25
      0.77%
    • 2024/02/12
      162.25
      0.27
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/09
      162.52
      0.95
      0.59%
    • 2024/02/08
      161.57
      0.33
      0.20%
    • 2024/02/07
      161.90
      0.70
      0.44%
    • 2024/02/06
      161.20
      1.24
      0.78%
    • 2024/02/05
      159.96
      0.22
      0.14%
    • 2024/02/02
      160.17
      1.04
      0.66%
    • 2024/02/01
      159.13
      0.29
      0.18%
    • 2024/01/31
      158.84
      0.14
      0.09%
    • 2024/01/30
      158.98
      1.30
      0.83%
    • 2024/01/29
      157.68
      0.26
      0.17%
    • 2024/01/26
      157.42
      0.63
      0.40%
    • 2024/01/25
      156.79
      1.61
      1.02%
    • 2024/01/24
      158.40
      1.04
      0.66%
    • 2024/01/23
      157.36
      0.67
      0.43%
    • 2024/01/22
      156.69
      0.46
      0.29%

    下載歷史報價