施羅德環球基金系列－醫療創新股票(美元)C-累積

172.91美元0.35(0.2%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.11%
3月4.94%
1年11.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      172.91
      0.35
      0.20%
    • 2024/07/24
      172.56
      0.90
      0.52%
    • 2024/07/23
      173.47
      0.52
      0.30%
    • 2024/07/22
      172.95
      1.21
      0.71%
    • 2024/07/19
      171.74
      3.13
      1.79%
    • 2024/07/18
      174.87
      1.06
      0.61%
    • 2024/07/17
      173.80
      0.42
      0.24%
    • 2024/07/16
      174.22
      0.89
      0.51%
    • 2024/07/15
      175.11
      1.29
      0.74%
    • 2024/07/12
      173.82
      1.28
      0.74%
    • 2024/07/11
      172.55
      1.64
      0.96%
    • 2024/07/10
      170.90
      0.29
      0.17%
    • 2024/07/09
      170.62
      0.20
      0.12%
    • 2024/07/08
      170.81
      0.80
      0.47%
    • 2024/07/05
      170.02
      0.68
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      169.33
      0.34
      0.20%
    • 2024/07/02
      168.99
      1.64
      0.96%
    • 2024/07/01
      170.63
      0.48
      0.28%
    • 2024/06/28
      171.12
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/27
      171.14
      0.41
      0.24%
    • 2024/06/26
      171.55
      0.69
      0.40%
    • 2024/06/25
      172.24
      0.99
      0.58%
    • 2024/06/24
      171.25
      1.38
      0.81%
    • 2024/06/21
      169.87
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/20
      169.86
      0.29
      0.17%
    • 2024/06/18
      170.15
      0.12
      0.07%
    • 2024/06/17
      170.03
      0.45
      0.26%
    • 2024/06/14
      170.48
      0.97
      0.57%
    • 2024/06/13
      171.45
      0.86
      0.50%
    • 2024/06/12
      172.31
      1.31
      0.77%

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