施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)C-累積

153.43美元0.89(0.58%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月0.31%
3月5.67%
1年4.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      153.43
      0.89
      0.58%
    • 2023/06/05
      152.54
      1.05
      0.69%
    • 2023/06/02
      151.49
      2.31
      1.55%
    • 2023/06/01
      149.18
      0.73
      0.49%
    • 2023/05/31
      148.45
      2.22
      1.47%
    • 2023/05/30
      150.67
      0.39
      0.26%
    • 2023/05/26
      150.28
      1.38
      0.91%
    • 2023/05/25
      151.66
      0.14
      0.10%
    • 2023/05/24
      151.80
      3.34
      2.15%
    • 2023/05/23
      155.14
      0.29
      0.19%
    • 2023/05/22
      154.85
      0.43
      0.28%
    • 2023/05/19
      154.42
      0.73
      0.48%
    • 2023/05/18
      153.69
      0.71
      0.46%
    • 2023/05/17
      154.39
      0.86
      0.55%
    • 2023/05/16
      155.25
      0.37
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      155.62
      0.10
      0.07%
    • 2023/05/12
      155.52
      0.21
      0.14%
    • 2023/05/11
      155.73
      0.05
      0.04%
    • 2023/05/10
      155.67
      1.29
      0.84%
    • 2023/05/09
      154.38
      1.27
      0.82%
    • 2023/05/08
      155.65
      1.76
      1.14%
    • 2023/05/05
      153.90
      0.32
      0.21%
    • 2023/05/04
      153.57
      0.16
      0.11%
    • 2023/05/03
      153.41
      0.20
      0.13%
    • 2023/05/02
      153.21
      0.55
      0.36%
    • 2023/05/01
      152.66
      1.32
      0.87%
    • 2023/04/28
      151.34
      0.07
      0.04%
    • 2023/04/27
      151.27
      1.38
      0.90%
    • 2023/04/26
      152.65
      0.99
      0.64%
    • 2023/04/25
      153.63
      0.19
      0.13%

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