施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)C-累積

173.82美元1.28(0.74%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.88%
3月5.81%
1年14.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      173.82
      1.28
      0.74%
    • 2024/07/11
      172.55
      1.64
      0.96%
    • 2024/07/10
      170.90
      0.29
      0.17%
    • 2024/07/09
      170.62
      0.20
      0.12%
    • 2024/07/08
      170.81
      0.80
      0.47%
    • 2024/07/05
      170.02
      0.68
      0.40%
    • 2024/07/03
      169.33
      0.34
      0.20%
    • 2024/07/02
      168.99
      1.64
      0.96%
    • 2024/07/01
      170.63
      0.48
      0.28%
    • 2024/06/28
      171.12
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/27
      171.14
      0.41
      0.24%
    • 2024/06/26
      171.55
      0.69
      0.40%
    • 2024/06/25
      172.24
      0.99
      0.58%
    • 2024/06/24
      171.25
      1.38
      0.81%
    • 2024/06/21
      169.87
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      169.86
      0.29
      0.17%
    • 2024/06/18
      170.15
      0.12
      0.07%
    • 2024/06/17
      170.03
      0.45
      0.26%
    • 2024/06/14
      170.48
      0.97
      0.57%
    • 2024/06/13
      171.45
      0.86
      0.50%
    • 2024/06/12
      172.31
      1.31
      0.77%
    • 2024/06/11
      171.00
      0.26
      0.15%
    • 2024/06/10
      170.74
      0.04
      0.02%
    • 2024/06/07
      170.70
      0.49
      0.28%
    • 2024/06/06
      171.19
      0.84
      0.49%
    • 2024/06/05
      170.35
      1.50
      0.89%
    • 2024/06/04
      168.85
      0.93
      0.55%
    • 2024/06/03
      167.92
      0.56
      0.33%
    • 2024/05/31
      167.36
      0.90
      0.54%
    • 2024/05/30
      166.46
      0.37
      0.22%

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