施羅德環球基金系列－醫療創新股票(美元)C-累積

165.70美元0.49(0.3%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.31%
3月3.45%
1年8.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      165.70
      0.49
      0.30%
    • 2024/05/02
      165.21
      1.25
      0.76%
    • 2024/05/01
      163.96
      0.14
      0.08%
    • 2024/04/30
      163.82
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/29
      163.86
      0.22
      0.13%
    • 2024/04/26
      163.64
      1.28
      0.79%
    • 2024/04/25
      162.36
      1.48
      0.91%
    • 2024/04/24
      163.85
      1.55
      0.96%
    • 2024/04/23
      162.30
      1.16
      0.72%
    • 2024/04/22
      161.14
      0.93
      0.58%
    • 2024/04/19
      160.21
      0.61
      0.38%
    • 2024/04/18
      160.82
      0.80
      0.50%
    • 2024/04/17
      161.62
      0.22
      0.14%
    • 2024/04/16
      161.84
      1.86
      1.14%
    • 2024/04/15
      163.71
      0.57
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      164.28
      1.13
      0.68%
    • 2024/04/11
      165.41
      0.25
      0.15%
    • 2024/04/10
      165.15
      2.00
      1.19%
    • 2024/04/09
      167.15
      0.38
      0.23%
    • 2024/04/08
      167.53
      1.82
      1.10%
    • 2024/04/05
      165.71
      2.50
      1.49%
    • 2024/04/04
      168.21
      1.99
      1.20%
    • 2024/04/03
      166.22
      1.62
      0.97%
    • 2024/04/02
      167.84
      3.06
      1.79%
    • 2024/03/28
      170.90
      0.89
      0.52%
    • 2024/03/27
      170.01
      1.37
      0.81%
    • 2024/03/26
      168.64
      0.39
      0.23%
    • 2024/03/25
      169.03
      0.20
      0.12%
    • 2024/03/22
      169.23
      0.10
      0.06%
    • 2024/03/21
      169.13
      1.06
      0.63%

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