施羅德環球基金系列－醫療創新股票(美元)C-累積

172.92美元0.19(0.11%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月3.27%
3月0.21%
1年15.4%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      172.92
      0.19
      0.11%
    • 2024/10/10
      173.11
      1.18
      0.68%
    • 2024/10/09
      171.93
      0.51
      0.30%
    • 2024/10/08
      171.42
      0.61
      0.35%
    • 2024/10/07
      172.03
      0.04
      0.02%
    • 2024/10/04
      171.99
      1.21
      0.70%
    • 2024/10/03
      173.20
      1.31
      0.75%
    • 2024/10/02
      174.51
      1.36
      0.78%
    • 2024/10/01
      175.87
      0.57
      0.32%
    • 2024/09/30
      175.31
      0.50
      0.29%
    • 2024/09/27
      175.81
      0.58
      0.33%
    • 2024/09/26
      176.39
      0.67
      0.38%
    • 2024/09/25
      177.06
      0.44
      0.25%
    • 2024/09/24
      177.50
      0.55
      0.31%
    • 2024/09/23
      178.05
      0.94
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      178.99
      1.29
      0.72%
    • 2024/09/19
      180.28
      1.06
      0.59%
    • 2024/09/18
      179.22
      2.16
      1.19%
    • 2024/09/17
      181.38
      0.57
      0.32%
    • 2024/09/16
      180.81
      0.39
      0.22%
    • 2024/09/13
      180.41
      1.03
      0.57%
    • 2024/09/12
      179.39
      0.63
      0.35%
    • 2024/09/11
      178.76
      0.04
      0.02%
    • 2024/09/10
      178.80
      0.62
      0.35%
    • 2024/09/09
      178.18
      1.52
      0.85%
    • 2024/09/06
      179.71
      0.64
      0.35%
    • 2024/09/05
      180.35
      0.41
      0.23%
    • 2024/09/04
      180.75
      1.40
      0.77%
    • 2024/09/03
      182.15
      0.31
      0.17%
    • 2024/08/30
      182.46
      0.66
      0.37%

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