施羅德環球基金系列－醫療創新股票(美元)C-累積

161.99美元0.96(0.6%)
2024/11/22更新
績效 / 
1月6.01%
3月10.16%
1年9.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/22
      161.99
      0.96
      0.60%
    • 2024/11/21
      161.03
      0.64
      0.40%
    • 2024/11/20
      160.39
      1.92
      1.21%
    • 2024/11/19
      158.47
      0.94
      0.59%
    • 2024/11/18
      159.41
      3.12
      1.92%
    • 2024/11/15
      162.53
      3.78
      2.28%
    • 2024/11/14
      166.31
      0.78
      0.47%
    • 2024/11/13
      167.09
      2.25
      1.33%
    • 2024/11/12
      169.34
      0.48
      0.28%
    • 2024/11/11
      169.82
      0.37
      0.22%
    • 2024/11/08
      169.44
      0.21
      0.13%
    • 2024/11/07
      169.23
      2.07
      1.21%
    • 2024/11/06
      171.30
      2.87
      1.70%
    • 2024/11/05
      168.43
      0.83
      0.49%
    • 2024/11/04
      169.26
      0.05
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/01
      169.31
      0.70
      0.42%
    • 2024/10/31
      168.61
      0.07
      0.04%
    • 2024/10/30
      168.54
      2.60
      1.52%
    • 2024/10/29
      171.14
      0.42
      0.24%
    • 2024/10/28
      171.56
      0.38
      0.22%
    • 2024/10/25
      171.94
      0.57
      0.33%
    • 2024/10/24
      172.50
      0.21
      0.12%
    • 2024/10/23
      172.71
      0.36
      0.21%
    • 2024/10/22
      172.35
      2.22
      1.27%
    • 2024/10/21
      174.57
      0.63
      0.36%
    • 2024/10/18
      173.93
      0.58
      0.33%
    • 2024/10/17
      174.52
      0.97
      0.56%
    • 2024/10/16
      173.55
      1.23
      0.70%
    • 2024/10/15
      174.78
      0.37
      0.21%
    • 2024/10/14
      174.41
      1.49
      0.86%

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