聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

68.75南非幣0.01(0.02%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月6.6%
3月10.26%
1年12.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      68.75
      0.01
      0.02%
    • 2022/07/05
      68.76
      0.35
      0.51%
    • 2022/07/01
      69.11
      0.27
      0.39%
    • 2022/06/30
      68.84
      1.10
      1.57%
    • 2022/06/29
      69.94
      0.40
      0.57%
    • 2022/06/28
      70.34
      0.54
      0.76%
    • 2022/06/27
      70.88
      0.14
      0.20%
    • 2022/06/24
      71.02
      0.31
      0.44%
    • 2022/06/22
      70.71
      0.14
      0.20%
    • 2022/06/21
      70.85
      0.06
      0.09%
    • 2022/06/17
      70.79
      0.06
      0.09%
    • 2022/06/16
      70.73
      0.62
      0.87%
    • 2022/06/15
      71.35
      0.46
      0.65%
    • 2022/06/14
      70.89
      0.35
      0.49%
    • 2022/06/13
      71.24
      1.82
      2.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      73.06
      0.80
      1.08%
    • 2022/06/09
      73.86
      0.33
      0.45%
    • 2022/06/08
      74.19
      0.17
      0.23%
    • 2022/06/07
      74.36
      0.18
      0.24%
    • 2022/06/03
      74.54
      0.12
      0.16%
    • 2022/06/02
      74.66
      0.15
      0.20%
    • 2022/06/01
      74.51
      0.08
      0.11%
    • 2022/05/31
      74.59
      0.91
      1.21%
    • 2022/05/27
      75.50
      1.15
      1.55%
    • 2022/05/25
      74.35
      0.59
      0.80%
    • 2022/05/24
      73.76
      0.11
      0.15%
    • 2022/05/23
      73.65
      0.17
      0.23%
    • 2022/05/20
      73.48
      0.10
      0.14%
    • 2022/05/19
      73.38
      0.19
      0.26%
    • 2022/05/18
      73.57
      0.38
      0.51%

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