聯博-全球高收益債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

89.95南非幣0.09(0.1%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.71%
3月3.11%
1年17.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      89.95
      0.09
      0.10%
    • 2021/07/21
      89.86
      0.14
      0.16%
    • 2021/07/20
      89.72
      0.08
      0.09%
    • 2021/07/19
      89.64
      0.29
      0.32%
    • 2021/07/16
      89.93
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/15
      89.91
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/14
      89.89
      0.04
      0.05%
    • 2021/07/13
      89.85
      0.09
      0.10%
    • 2021/07/12
      89.94
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/09
      89.92
      0.06
      0.07%
    • 2021/07/08
      89.86
      0.10
      0.11%
    • 2021/07/07
      89.96
      0.21
      0.23%
    • 2021/07/06
      89.75
      0.10
      0.11%
    • 2021/07/02
      89.85
      0.12
      0.13%
    • 2021/07/01
      89.73
      0.06
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      89.67
      0.84
      0.93%
    • 2021/06/29
      90.51
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/28
      90.48
      0.22
      0.24%
    • 2021/06/25
      90.70
      0.07
      0.08%
    • 2021/06/24
      90.63
      0.34
      0.38%
    • 2021/06/22
      90.29
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/21
      90.25
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/18
      90.26
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/17
      90.28
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/16
      90.32
      0.12
      0.13%
    • 2021/06/15
      90.44
      0.08
      0.09%
    • 2021/06/14
      90.52
      0.08
      0.09%
    • 2021/06/11
      90.60
      0.12
      0.13%
    • 2021/06/10
      90.48
      0.14
      0.16%
    • 2021/06/09
      90.34
      0.18
      0.20%

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