聯博-全球高收益債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

88.12南非幣0.1(0.11%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月0.02%
3月0.96%
1年14.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      88.12
      0.10
      0.11%
    • 2021/10/26
      88.02
      0.27
      0.31%
    • 2021/10/25
      87.75
      0.03
      0.03%
    • 2021/10/22
      87.72
      0.03
      0.03%
    • 2021/10/21
      87.75
      0.14
      0.16%
    • 2021/10/20
      87.89
      0.04
      0.05%
    • 2021/10/19
      87.85
      0.07
      0.08%
    • 2021/10/18
      87.78
      0.08
      0.09%
    • 2021/10/15
      87.86
      0.06
      0.07%
    • 2021/10/14
      87.80
      0.37
      0.42%
    • 2021/10/13
      87.43
      0.22
      0.25%
    • 2021/10/12
      87.21
      0.26
      0.30%
    • 2021/10/11
      87.47
      0.06
      0.07%
    • 2021/10/08
      87.53
      0.10
      0.11%
    • 2021/10/07
      87.63
      0.09
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/06
      87.54
      0.17
      0.19%
    • 2021/10/05
      87.71
      0.06
      0.07%
    • 2021/10/04
      87.77
      0.02
      0.02%
    • 2021/10/01
      87.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/30
      87.79
      0.92
      1.04%
    • 2021/09/29
      88.71
      0.12
      0.14%
    • 2021/09/28
      88.83
      0.28
      0.31%
    • 2021/09/27
      89.11
      0.12
      0.14%
    • 2021/09/24
      88.99
      0.20
      0.22%
    • 2021/09/23
      89.19
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/22
      89.17
      0.08
      0.09%
    • 2021/09/21
      89.09
      0.11
      0.12%
    • 2021/09/20
      88.98
      0.35
      0.39%
    • 2021/09/17
      89.33
      0.12
      0.13%
    • 2021/09/16
      89.45
      0.02
      0.02%

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