聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

66.65南非幣0.09(0.14%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.74%
3月1.65%
1年13.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      66.65
      0.09
      0.14%
    • 2024/06/20
      66.74
      0.14
      0.21%
    • 2024/06/18
      66.60
      0.14
      0.21%
    • 2024/06/17
      66.46
      0.08
      0.12%
    • 2024/06/14
      66.54
      0.13
      0.20%
    • 2024/06/13
      66.67
      0.05
      0.08%
    • 2024/06/12
      66.62
      0.31
      0.47%
    • 2024/06/11
      66.31
      0.04
      0.06%
    • 2024/06/10
      66.27
      0.07
      0.11%
    • 2024/06/07
      66.34
      0.17
      0.26%
    • 2024/06/06
      66.51
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/05
      66.50
      0.12
      0.18%
    • 2024/06/04
      66.38
      0.05
      0.08%
    • 2024/06/03
      66.33
      0.31
      0.47%
    • 2024/05/31
      66.02
      0.68
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      66.70
      0.08
      0.12%
    • 2024/05/29
      66.62
      0.37
      0.55%
    • 2024/05/28
      66.99
      0.11
      0.16%
    • 2024/05/24
      66.88
      0.13
      0.19%
    • 2024/05/23
      67.01
      0.05
      0.08%
    • 2024/05/22
      66.96
      0.21
      0.31%
    • 2024/05/21
      67.17
      0.18
      0.27%
    • 2024/05/17
      66.99
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/16
      67.00
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/15
      66.99
      0.27
      0.41%
    • 2024/05/14
      66.72
      0.03
      0.05%
    • 2024/05/13
      66.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      66.69
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/08
      66.71
      0.05
      0.08%
    • 2024/05/07
      66.76
      0.08
      0.12%

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