聯博-全球高收益債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

90.63南非幣0.58(0.64%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.22%
3月3.83%
1年2.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      89.55
      1.08
      1.19%
    • 2021/02/25
      90.63
      0.58
      0.64%
    • 2021/02/19
      91.31
      0.05
      0.06%
    • 2021/02/18
      91.36
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/17
      91.34
      0.11
      0.12%
    • 2021/02/16
      91.45
      0.19
      0.21%
    • 2021/02/12
      91.64
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/11
      91.65
      0.09
      0.10%
    • 2021/02/10
      91.56
      0.12
      0.13%
    • 2021/02/09
      91.44
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/08
      91.47
      0.07
      0.08%
    • 2021/02/05
      91.40
      0.25
      0.27%
    • 2021/02/04
      91.15
      0.28
      0.31%
    • 2021/02/03
      90.87
      0.17
      0.19%
    • 2021/02/02
      90.70
      0.20
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      90.50
      0.18
      0.20%
    • 2021/01/29
      90.32
      0.94
      1.03%
    • 2021/01/28
      91.26
      0.13
      0.14%
    • 2021/01/27
      91.13
      0.27
      0.30%
    • 2021/01/26
      91.40
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/25
      91.36
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/22
      91.32
      0.07
      0.08%
    • 2021/01/21
      91.39
      0.10
      0.11%
    • 2021/01/20
      91.29
      0.22
      0.24%
    • 2021/01/19
      91.07
      0.14
      0.15%
    • 2021/01/15
      90.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      90.93
      0.21
      0.23%
    • 2021/01/13
      90.72
      0.20
      0.22%
    • 2021/01/12
      90.52
      0.12
      0.13%
    • 2021/01/11
      90.64
      0.31
      0.34%

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