聯博-全球高收益債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

89.57南非幣0.27(0.3%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.85%
3月0.57%
1年25.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      89.57
      0.27
      0.30%
    • 2021/05/12
      89.30
      0.25
      0.28%
    • 2021/05/11
      89.55
      0.20
      0.22%
    • 2021/05/10
      89.75
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/07
      89.77
      0.14
      0.16%
    • 2021/05/06
      89.63
      0.13
      0.15%
    • 2021/05/05
      89.50
      0.11
      0.12%
    • 2021/05/04
      89.39
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/03
      89.42
      0.06
      0.07%
    • 2021/04/30
      89.36
      0.84
      0.93%
    • 2021/04/29
      90.20
      0.11
      0.12%
    • 2021/04/28
      90.09
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/27
      90.06
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/26
      90.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/23
      90.11
      0.11
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      90.00
      0.11
      0.12%
    • 2021/04/21
      89.89
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/20
      89.86
      0.15
      0.17%
    • 2021/04/19
      90.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/16
      90.01
      0.10
      0.11%
    • 2021/04/15
      89.91
      0.33
      0.37%
    • 2021/04/14
      89.58
      0.10
      0.11%
    • 2021/04/13
      89.48
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/12
      89.45
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/09
      89.40
      0.10
      0.11%
    • 2021/04/08
      89.30
      0.09
      0.10%
    • 2021/04/07
      89.21
      0.10
      0.11%
    • 2021/04/06
      89.11
      0.22
      0.25%
    • 2021/04/01
      88.89
      0.38
      0.43%
    • 2021/03/31
      88.51
      0.78
      0.87%

    下載歷史報價