聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

66.05南非幣0.25(0.38%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.41%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      66.05
      0.25
      0.38%
    • 2024/12/19
      65.80
      0.31
      0.47%
    • 2024/12/18
      66.11
      0.17
      0.26%
    • 2024/12/17
      66.28
      0.05
      0.08%
    • 2024/12/16
      66.33
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/13
      66.35
      0.06
      0.09%
    • 2024/12/12
      66.41
      0.14
      0.21%
    • 2024/12/11
      66.55
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/10
      66.54
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/09
      66.52
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/06
      66.53
      0.11
      0.17%
    • 2024/12/05
      66.42
      0.06
      0.09%
    • 2024/12/04
      66.36
      0.11
      0.17%
    • 2024/12/03
      66.25
      0.03
      0.05%
    • 2024/12/02
      66.22
      0.04
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      66.18
      0.56
      0.84%
    • 2024/11/27
      66.74
      0.10
      0.15%
    • 2024/11/26
      66.64
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/25
      66.66
      0.19
      0.29%
    • 2024/11/22
      66.47
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      0.18%
    • 2024/11/21
      66.59
      0.19
      0.29%
    • 2024/11/20
      66.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      66.40
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      0.12%
    • 2024/11/18
      66.32
      0.04
      0.06%
    • 2024/11/15
      66.28
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      0.15%
    • 2024/11/14
      66.38
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      0.02%
    • 2024/11/13
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      0.05%
    • 2024/11/12
      66.40
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      0.24%
    • 2024/11/11
      66.56
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      0.02%
    • 2024/11/08
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