聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

66.84南非幣0.02(0.03%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.92%
3月0.95%
1年3.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      66.84
      0.02
      0.03%
    • 2023/03/22
      66.82
      0.26
      0.39%
    • 2023/03/21
      66.56
      0.45
      0.68%
    • 2023/03/20
      66.11
      0.49
      0.74%
    • 2023/03/17
      66.60
      0.06
      0.09%
    • 2023/03/16
      66.66
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/15
      66.66
      0.58
      0.86%
    • 2023/03/14
      67.24
      0.06
      0.09%
    • 2023/03/13
      67.18
      0.39
      0.58%
    • 2023/03/10
      67.57
      0.08
      0.12%
    • 2023/03/09
      67.65
      0.09
      0.13%
    • 2023/03/08
      67.74
      0.25
      0.37%
    • 2023/03/07
      67.99
      0.16
      0.24%
    • 2023/03/06
      68.15
      0.19
      0.28%
    • 2023/03/03
      67.96
      0.45
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      67.51
      0.14
      0.21%
    • 2023/03/01
      67.65
      0.08
      0.12%
    • 2023/02/28
      67.73
      0.83
      1.21%
    • 2023/02/27
      68.56
      0.15
      0.22%
    • 2023/02/24
      68.41
      0.38
      0.55%
    • 2023/02/23
      68.79
      0.61
      0.90%
    • 2023/02/22
      68.18
      0.15
      0.22%
    • 2023/02/21
      68.33
      0.37
      0.54%
    • 2023/02/17
      68.70
      0.16
      0.23%
    • 2023/02/16
      68.86
      0.15
      0.22%
    • 2023/02/15
      69.01
      0.15
      0.22%
    • 2023/02/14
      69.16
      0.09
      0.13%
    • 2023/02/13
      69.25
      0.02
      0.03%
    • 2023/02/10
      69.23
      0.43
      0.62%
    • 2023/02/09
      69.66
      0.07
      0.10%

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