聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

66.84南非幣0.02(0.03%)

2023/03/23更新

績效 /

1月0.92%

3月0.95%

1年3.69%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
66.84
0.02
0.03%
2023/03/22
66.82
0.26
0.39%
2023/03/21
66.56
0.45
0.68%
2023/03/20
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0.49
0.74%
2023/03/17
66.60
0.06
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2023/03/16
66.66
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67.24
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2023/03/08
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0.25
0.37%
2023/03/07
67.99
0.16
0.24%
2023/03/06
68.15
0.19
0.28%
2023/03/03
67.96
0.45
0.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
67.51
0.14
0.21%
2023/03/01
67.65
0.08
0.12%
2023/02/28
67.73
0.83
1.21%
2023/02/27
68.56
0.15
0.22%
2023/02/24
68.41
0.38
0.55%
2023/02/23
68.79
0.61
0.90%
2023/02/22
68.18
0.15
0.22%
2023/02/21
68.33
0.37
0.54%
2023/02/17
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2023/02/16
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2023/02/14
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2023/02/13
69.25
0.02
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2023/02/10
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