聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

65.07南非幣0.62(0.94%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.43%
3月1.35%
1年12.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      65.07
      0.62
      0.94%
    • 2023/09/28
      65.69
      0.01
      0.02%
    • 2023/09/27
      65.70
      0.11
      0.17%
    • 2023/09/26
      65.81
      0.20
      0.30%
    • 2023/09/25
      66.01
      0.16
      0.24%
    • 2023/09/22
      66.17
      0.07
      0.11%
    • 2023/09/21
      66.10
      0.35
      0.53%
    • 2023/09/20
      66.45
      0.02
      0.03%
    • 2023/09/19
      66.43
      0.08
      0.12%
    • 2023/09/18
      66.51
      0.05
      0.08%
    • 2023/09/15
      66.56
      0.02
      0.03%
    • 2023/09/14
      66.58
      0.11
      0.17%
    • 2023/09/13
      66.47
      0.10
      0.15%
    • 2023/09/12
      66.37
      0.01
      0.02%
    • 2023/09/11
      66.38
      0.05
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      66.33
      0.06
      0.09%
    • 2023/09/07
      66.27
      0.11
      0.17%
    • 2023/09/06
      66.16
      0.01
      0.02%
    • 2023/09/05
      66.17
      0.29
      0.44%
    • 2023/09/01
      66.46
      0.02
      0.03%
    • 2023/08/31
      66.44
      0.72
      1.07%
    • 2023/08/30
      67.16
      0.15
      0.22%
    • 2023/08/29
      67.01
      0.27
      0.41%
    • 2023/08/28
      66.74
      0.13
      0.20%
    • 2023/08/25
      66.61
      0.04
      0.06%
    • 2023/08/24
      66.57
      0.05
      0.08%
    • 2023/08/23
      66.62
      0.38
      0.57%
    • 2023/08/22
      66.24
      0.08
      0.12%
    • 2023/08/21
      66.16
      0.12
      0.18%
    • 2023/08/18
      66.28
      0.02
      0.03%

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