聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

65.07南非幣0.62(0.94%)

2023/09/29更新

績效 /

1月0.43%

3月1.35%

1年12.82%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
65.07
0.62
0.94%
2023/09/28
65.69
0.01
0.02%
2023/09/27
65.70
0.11
0.17%
2023/09/26
65.81
0.20
0.30%
2023/09/25
66.01
0.16
0.24%
2023/09/22
66.17
0.07
0.11%
2023/09/21
66.10
0.35
0.53%
2023/09/20
66.45
0.02
0.03%
2023/09/19
66.43
0.08
0.12%
2023/09/18
66.51
0.05
0.08%
2023/09/15
66.56
0.02
0.03%
2023/09/14
66.58
0.11
0.17%
2023/09/13
66.47
0.10
0.15%
2023/09/12
66.37
0.01
0.02%
2023/09/11
66.38
0.05
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
66.33
0.06
0.09%
2023/09/07
66.27
0.11
0.17%
2023/09/06
66.16
0.01
0.02%
2023/09/05
66.17
0.29
0.44%
2023/09/01
66.46
0.02
0.03%
2023/08/31
66.44
0.72
1.07%
2023/08/30
67.16
0.15
0.22%
2023/08/29
67.01
0.27
0.41%
2023/08/28
66.74
0.13
0.20%
2023/08/25
66.61
0.04
0.06%
2023/08/24
66.57
0.05
0.08%
2023/08/23
66.62
0.38
0.57%
2023/08/22
66.24
0.08
0.12%
2023/08/21
66.16
0.12
0.18%
2023/08/18
66.28
0.02
0.03%

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