聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

66.97南非幣0.12(0.18%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.32%
3月3.9%
1年13.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      66.97
      0.12
      0.18%
    • 2024/07/25
      66.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/24
      66.85
      0.09
      0.13%
    • 2024/07/23
      66.94
      0.09
      0.13%
    • 2024/07/22
      67.03
      0.21
      0.31%
    • 2024/07/19
      66.82
      0.07
      0.11%
    • 2024/07/18
      66.89
      0.03
      0.05%
    • 2024/07/17
      66.92
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/16
      66.94
      0.14
      0.21%
    • 2024/07/15
      66.80
      0.03
      0.05%
    • 2024/07/12
      66.77
      0.12
      0.18%
    • 2024/07/11
      66.65
      0.24
      0.36%
    • 2024/07/10
      66.41
      0.09
      0.14%
    • 2024/07/09
      66.32
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/08
      66.33
      0.11
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      66.22
      0.26
      0.39%
    • 2024/07/03
      65.96
      0.13
      0.20%
    • 2024/07/02
      65.83
      0.06
      0.09%
    • 2024/07/01
      65.77
      0.13
      0.20%
    • 2024/06/28
      65.90
      0.75
      1.13%
    • 2024/06/27
      66.65
      0.05
      0.08%
    • 2024/06/26
      66.60
      0.12
      0.18%
    • 2024/06/25
      66.72
      0.12
      0.18%
    • 2024/06/24
      66.84
      0.19
      0.29%
    • 2024/06/21
      66.65
      0.09
      0.14%
    • 2024/06/20
      66.74
      0.14
      0.21%
    • 2024/06/18
      66.60
      0.14
      0.21%
    • 2024/06/17
      66.46
      0.08
      0.12%
    • 2024/06/14
      66.54
      0.13
      0.20%
    • 2024/06/13
      66.67
      0.05
      0.08%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。