聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

67.32南非幣0.2(0.3%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月0.59%
3月5.14%
1年13.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      67.32
      0.20
      0.30%
    • 2024/02/29
      67.12
      0.67
      0.99%
    • 2024/02/28
      67.79
      0.19
      0.28%
    • 2024/02/27
      67.98
      0.19
      0.28%
    • 2024/02/26
      67.79
      0.03
      0.04%
    • 2024/02/23
      67.82
      0.05
      0.07%
    • 2024/02/22
      67.87
      0.38
      0.56%
    • 2024/02/21
      67.49
      0.03
      0.04%
    • 2024/02/20
      67.52
      0.05
      0.07%
    • 2024/02/16
      67.47
      0.03
      0.04%
    • 2024/02/15
      67.50
      0.21
      0.31%
    • 2024/02/14
      67.29
      0.10
      0.15%
    • 2024/02/13
      67.19
      0.36
      0.53%
    • 2024/02/12
      67.55
      0.05
      0.07%
    • 2024/02/09
      67.50
      0.05
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/08
      67.45
      0.02
      0.03%
    • 2024/02/07
      67.43
      0.05
      0.07%
    • 2024/02/06
      67.38
      0.18
      0.27%
    • 2024/02/05
      67.20
      0.28
      0.42%
    • 2024/02/02
      67.48
      0.16
      0.24%
    • 2024/02/01
      67.64
      0.18
      0.27%
    • 2024/01/31
      67.46
      0.72
      1.06%
    • 2024/01/30
      68.18
      0.05
      0.07%
    • 2024/01/29
      68.13
      0.13
      0.19%
    • 2024/01/26
      68.00
      0.06
      0.09%
    • 2024/01/25
      67.94
      0.17
      0.25%
    • 2024/01/24
      67.77
      0.05
      0.07%
    • 2024/01/23
      67.72
      0.23
      0.34%
    • 2024/01/22
      67.95
      0.34
      0.50%
    • 2024/01/19
      67.61
      0.08
      0.12%

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