安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元)

1639.95美元6.03(0.37%)

2021/07/28更新

績效 /

1月1.19%

3月1.96%

1年33.09%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/28
1,639.95
6.03
0.37%
2021/07/27
1,645.98
2.22
0.14%
2021/07/26
1,643.76
5.63
0.34%
2021/07/23
1,638.13
4.47
0.27%
2021/07/22
1,633.66
18.25
1.13%
2021/07/21
1,615.41
28.70
1.81%
2021/07/20
1,586.71
4.15
0.26%
2021/07/19
1,582.56
30.88
1.91%
2021/07/16
1,613.44
8.03
0.50%
2021/07/15
1,621.47
8.54
0.52%
2021/07/14
1,630.01
15.23
0.93%
2021/07/13
1,645.24
8.02
0.49%
2021/07/12
1,637.22
20.98
1.30%
2021/07/09
1,616.24
1.93
0.12%
2021/07/08
1,614.31
16.45
1.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
1,630.76
2.19
0.13%
2021/07/06
1,632.95
7.80
0.48%
2021/07/02
1,625.15
3.01
0.19%
2021/07/01
1,622.14
1.99
0.12%
2021/06/30
1,624.13
1.43
0.09%
2021/06/29
1,625.56
4.84
0.30%
2021/06/28
1,620.72
0.67
0.04%
2021/06/25
1,620.05
8.58
0.53%
2021/06/24
1,611.47
25.92
1.64%
2021/06/22
1,585.55
18.24
1.16%
2021/06/21
1,567.31
20.20
1.27%
2021/06/18
1,587.51
9.18
0.58%
2021/06/17
1,578.33
20.39
1.28%
2021/06/16
1,598.72
11.37
0.71%
2021/06/15
1,610.09
0.57
0.04%

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