安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元)

1684.43美元8.96(0.53%)
2024/10/02更新
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3月6.23%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/02
      1,684.43
      8.96
      0.53%
    • 2024/10/01
      1,693.39
      2.29
      0.14%
    • 2024/09/30
      1,695.68
      2.34
      0.14%
    • 2024/09/27
      1,698.02
      9.58
      0.57%
    • 2024/09/26
      1,688.44
      18.11
      1.08%
    • 2024/09/25
      1,670.33
      0.94
      0.06%
    • 2024/09/24
      1,671.27
      16.80
      1.02%
    • 2024/09/23
      1,654.47
      6.48
      0.39%
    • 2024/09/20
      1,660.95
      3.53
      0.21%
    • 2024/09/19
      1,657.42
      16.89
      1.03%
    • 2024/09/18
      1,640.53
      0.61
      0.04%
    • 2024/09/17
      1,641.14
      0.02
      0.00%
    • 2024/09/16
      1,641.12
      16.14
      0.99%
    • 2024/09/13
      1,624.98
      10.66
      0.66%
    • 2024/09/12
      1,614.32
      17.18
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      1,597.14
      3.38
      0.21%
    • 2024/09/10
      1,593.76
      11.64
      0.74%
    • 2024/09/09
      1,582.12
      22.29
      1.39%
    • 2024/09/06
      1,604.41
      9.81
      0.61%
    • 2024/09/05
      1,614.22
      1.28
      0.08%
    • 2024/09/04
      1,612.94
      40.37
      2.44%
    • 2024/09/03
      1,653.31
      7.19
      0.44%
    • 2024/08/30
      1,646.12
      7.98
      0.49%
    • 2024/08/29
      1,638.14
      6.37
      0.39%
    • 2024/08/28
      1,644.51
      1.25
      0.08%
    • 2024/08/27
      1,643.26
      4.42
      0.27%
    • 2024/08/26
      1,647.68
      12.48
      0.76%
    • 2024/08/23
      1,635.20
      6.36
      0.39%
    • 2024/08/22
      1,641.56
      12.52
      0.77%
    • 2024/08/21
      1,629.04
      1.65
      0.10%

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