安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元)

1604.75美元12.26(0.76%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月3.02%
3月1.88%
1年6.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      1,604.75
      12.26
      0.76%
    • 2024/06/20
      1,617.01
      15.29
      0.96%
    • 2024/06/18
      1,601.72
      1.23
      0.08%
    • 2024/06/17
      1,602.95
      6.39
      0.40%
    • 2024/06/14
      1,609.34
      14.73
      0.91%
    • 2024/06/13
      1,624.07
      14.33
      0.89%
    • 2024/06/12
      1,609.74
      5.70
      0.35%
    • 2024/06/11
      1,615.44
      5.24
      0.33%
    • 2024/06/10
      1,610.20
      16.03
      0.99%
    • 2024/06/07
      1,626.23
      5.70
      0.35%
    • 2024/06/06
      1,631.93
      18.89
      1.17%
    • 2024/06/05
      1,613.04
      0.91
      0.06%
    • 2024/06/04
      1,612.13
      13.27
      0.82%
    • 2024/06/03
      1,625.40
      15.26
      0.95%
    • 2024/05/31
      1,610.14
      12.59
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      1,622.73
      21.35
      1.30%
    • 2024/05/28
      1,644.08
      13.61
      0.84%
    • 2024/05/24
      1,630.47
      22.00
      1.33%
    • 2024/05/23
      1,652.47
      2.44
      0.15%
    • 2024/05/22
      1,650.03
      4.70
      0.28%
    • 2024/05/21
      1,654.73
      1.87
      0.11%
    • 2024/05/17
      1,652.86
      7.82
      0.47%
    • 2024/05/16
      1,660.68
      16.64
      1.01%
    • 2024/05/15
      1,644.04
      13.21
      0.81%
    • 2024/05/14
      1,630.83
      2.07
      0.13%
    • 2024/05/13
      1,632.90
      1.20
      0.07%
    • 2024/05/10
      1,631.70
      17.51
      1.09%
    • 2024/05/08
      1,614.19
      3.49
      0.22%
    • 2024/05/07
      1,610.70
      14.29
      0.90%
    • 2024/05/06
      1,596.41
      14.95
      0.95%

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