安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元)

1558.62美元1.99(0.13%)

2021/05/07更新

績效 /

1月0.88%

3月2.24%

1年50.1%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
1,558.62
1.99
0.13%
2021/05/06
1,560.61
0.40
0.03%
2021/05/05
1,561.01
13.30
0.85%
2021/05/04
1,574.31
4.59
0.29%
2021/05/03
1,578.90
13.37
0.84%
2021/04/30
1,592.27
25.45
1.57%
2021/04/29
1,617.72
9.30
0.58%
2021/04/28
1,608.42
4.13
0.26%
2021/04/27
1,612.55
15.06
0.94%
2021/04/26
1,597.49
20.35
1.29%
2021/04/23
1,577.14
3.40
0.22%
2021/04/22
1,573.74
27.67
1.79%
2021/04/21
1,546.07
28.79
1.83%
2021/04/20
1,574.86
15.66
0.99%
2021/04/19
1,590.52
4.82
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
1,585.70
16.56
1.06%
2021/04/15
1,569.14
0.78
0.05%
2021/04/14
1,568.36
18.37
1.19%
2021/04/13
1,549.99
1.30
0.08%
2021/04/12
1,551.29
1.19
0.08%
2021/04/09
1,550.10
14.02
0.91%
2021/04/08
1,536.08
8.96
0.58%
2021/04/07
1,545.04
6.20
0.40%
2021/04/06
1,538.84
31.57
2.10%
2021/04/01
1,507.27
20.42
1.37%
2021/03/31
1,486.85
9.98
0.68%
2021/03/30
1,476.87
15.10
1.01%
2021/03/29
1,491.97
10.66
0.72%
2021/03/26
1,481.31
9.05
0.62%
2021/03/25
1,472.26
23.99
1.60%

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