安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元)

1631.70美元17.51(1.09%)
2024/05/10更新
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3月3.19%
1年12.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/10
      1,631.70
      17.51
      1.09%
    • 2024/05/08
      1,614.19
      3.49
      0.22%
    • 2024/05/07
      1,610.70
      14.29
      0.90%
    • 2024/05/06
      1,596.41
      14.95
      0.95%
    • 2024/05/03
      1,581.46
      13.36
      0.85%
    • 2024/05/02
      1,568.10
      29.06
      1.82%
    • 2024/04/30
      1,597.16
      3.90
      0.25%
    • 2024/04/29
      1,593.26
      1.76
      0.11%
    • 2024/04/26
      1,591.50
      18.65
      1.19%
    • 2024/04/25
      1,572.85
      14.39
      0.91%
    • 2024/04/24
      1,587.24
      26.32
      1.69%
    • 2024/04/23
      1,560.92
      9.77
      0.63%
    • 2024/04/22
      1,551.15
      4.41
      0.29%
    • 2024/04/19
      1,546.74
      16.19
      1.04%
    • 2024/04/18
      1,562.93
      2.85
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      1,565.78
      0.46
      0.03%
    • 2024/04/16
      1,565.32
      25.58
      1.61%
    • 2024/04/15
      1,590.90
      22.63
      1.40%
    • 2024/04/12
      1,613.53
      5.02
      0.31%
    • 2024/04/11
      1,608.51
      25.53
      1.56%
    • 2024/04/10
      1,634.04
      7.22
      0.44%
    • 2024/04/09
      1,626.82
      4.17
      0.26%
    • 2024/04/08
      1,622.65
      13.71
      0.85%
    • 2024/04/05
      1,608.94
      20.05
      1.23%
    • 2024/04/04
      1,628.99
      9.35
      0.58%
    • 2024/04/03
      1,619.64
      17.25
      1.05%
    • 2024/04/02
      1,636.89
      4.28
      0.26%
    • 2024/03/28
      1,641.17
      14.61
      0.90%
    • 2024/03/27
      1,626.56
      1.75
      0.11%
    • 2024/03/26
      1,628.31
      3.23
      0.20%

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