安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元)

1780.70美元6.14(0.34%)

2025/12/10更新

績效 /

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3月1.6%

1年6.38%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/10
1,780.70
6.14
0.34%
2025/12/09
1,786.84
4.88
0.27%
2025/12/08
1,791.72
1.17
0.07%
2025/12/05
1,790.55
7.29
0.41%
2025/12/04
1,783.26
15.39
0.87%
2025/12/03
1,767.87
4.63
0.26%
2025/12/02
1,763.24
10.34
0.58%
2025/12/01
1,773.58
11.12
0.63%
2025/11/28
1,762.46
14.18
0.81%
2025/11/26
1,748.28
22.57
1.31%
2025/11/25
1,725.71
25.17
1.48%
2025/11/24
1,700.54
13.75
0.82%
2025/11/21
1,686.79
54.54
3.13%
2025/11/20
1,741.33
13.11
0.76%
2025/11/19
1,728.22
12.50
0.72%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/18
1,740.72
27.03
1.53%
2025/11/17
1,767.75
4.19
0.24%
2025/11/14
1,771.94
43.88
2.42%
2025/11/13
1,815.82
8.05
0.45%
2025/11/12
1,807.77
2.02
0.11%
2025/11/10
1,809.79
17.34
0.97%
2025/11/07
1,792.45
27.47
1.51%
2025/11/06
1,819.92
16.65
0.92%
2025/11/05
1,803.27
11.10
0.61%
2025/11/04
1,814.37
31.72
1.72%
2025/11/03
1,846.09
7.60
0.41%
2025/10/31
1,838.49
12.75
0.69%
2025/10/30
1,851.24
4.81
0.26%
2025/10/29
1,856.05
9.97
0.54%
2025/10/28
1,846.08
3.75
0.20%

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