安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元)

1666.01美元6.3(0.38%)

2021/10/18更新

績效 /

1月1.66%

3月2.36%

1年23.11%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/18
1,666.01
6.30
0.38%
2021/10/15
1,659.71
13.24
0.80%
2021/10/14
1,646.47
28.33
1.75%
2021/10/13
1,618.14
12.64
0.79%
2021/10/12
1,605.50
14.81
0.91%
2021/10/08
1,620.31
10.43
0.65%
2021/10/07
1,609.88
26.39
1.67%
2021/10/06
1,583.49
7.91
0.50%
2021/10/05
1,591.40
12.44
0.78%
2021/10/04
1,603.84
4.94
0.31%
2021/10/01
1,598.90
29.16
1.79%
2021/09/30
1,628.06
0.45
0.03%
2021/09/29
1,627.61
17.89
1.09%
2021/09/28
1,645.50
25.06
1.50%
2021/09/27
1,670.56
10.67
0.64%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
1,681.23
5.82
0.35%
2021/09/23
1,675.41
20.59
1.24%
2021/09/22
1,654.82
3.29
0.20%
2021/09/21
1,658.11
5.84
0.35%
2021/09/20
1,652.27
43.31
2.55%
2021/09/17
1,695.58
0.92
0.05%
2021/09/16
1,694.66
6.95
0.41%
2021/09/15
1,687.71
3.17
0.19%
2021/09/14
1,690.88
13.14
0.77%
2021/09/13
1,704.02
1.61
0.09%
2021/09/10
1,705.63
5.84
0.34%
2021/09/09
1,699.79
12.11
0.71%
2021/09/08
1,711.90
14.34
0.83%
2021/09/07
1,726.24
7.83
0.46%
2021/09/03
1,718.41
9.31
0.55%

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