安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元)

1448.44美元7.06(0.49%)

2023/01/30更新

績效 /

1月7.98%

3月14.55%

1年3.01%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/30
1,448.44
7.06
0.49%
2023/01/27
1,455.50
14.48
1.01%
2023/01/26
1,441.02
8.76
0.61%
2023/01/25
1,432.26
6.67
0.46%
2023/01/24
1,438.93
11.61
0.81%
2023/01/23
1,427.32
24.37
1.74%
2023/01/20
1,402.95
14.77
1.04%
2023/01/19
1,417.72
16.26
1.13%
2023/01/18
1,433.98
8.89
0.62%
2023/01/17
1,425.09
0.63
0.04%
2023/01/13
1,424.46
11.60
0.82%
2023/01/12
1,412.86
13.73
0.98%
2023/01/11
1,399.13
14.00
1.01%
2023/01/10
1,385.13
6.47
0.47%
2023/01/09
1,378.66
41.20
3.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/06
1,337.46
16.71
1.23%
2023/01/05
1,354.17
11.75
0.88%
2023/01/04
1,342.42
10.48
0.78%
2023/01/03
1,352.90
11.51
0.86%
2022/12/30
1,341.39
13.35
1.01%
2022/12/29
1,328.04
10.08
0.75%
2022/12/28
1,338.12
8.89
0.66%
2022/12/27
1,347.01
8.91
0.67%
2022/12/23
1,338.10
20.37
1.50%
2022/12/22
1,358.47
11.78
0.88%
2022/12/21
1,346.69
11.80
0.88%
2022/12/20
1,334.89
12.28
0.91%
2022/12/19
1,347.17
1.18
0.09%
2022/12/16
1,345.99
37.63
2.72%
2022/12/15
1,383.62
22.09
1.57%

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