安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元)

1574.01美元1.83(0.12%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月2.09%
3月1.1%
1年0.83%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      1,574.01
      1.83
      0.12%
    • 2024/07/25
      1,575.84
      23.62
      1.48%
    • 2024/07/24
      1,599.46
      9.97
      0.62%
    • 2024/07/23
      1,609.43
      9.50
      0.59%
    • 2024/07/22
      1,599.93
      2.64
      0.17%
    • 2024/07/19
      1,602.57
      19.47
      1.20%
    • 2024/07/18
      1,622.04
      17.36
      1.06%
    • 2024/07/17
      1,639.40
      5.57
      0.34%
    • 2024/07/16
      1,633.83
      12.20
      0.74%
    • 2024/07/15
      1,646.03
      9.11
      0.56%
    • 2024/07/12
      1,636.92
      9.74
      0.60%
    • 2024/07/11
      1,627.18
      18.25
      1.13%
    • 2024/07/10
      1,608.93
      8.83
      0.55%
    • 2024/07/09
      1,617.76
      1.01
      0.06%
    • 2024/07/08
      1,616.75
      0.92
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      1,615.83
      16.95
      1.06%
    • 2024/07/03
      1,598.88
      13.22
      0.83%
    • 2024/07/02
      1,585.66
      10.43
      0.65%
    • 2024/07/01
      1,596.09
      2.88
      0.18%
    • 2024/06/28
      1,598.97
      0.93
      0.06%
    • 2024/06/27
      1,598.04
      9.50
      0.59%
    • 2024/06/26
      1,607.54
      4.58
      0.28%
    • 2024/06/25
      1,612.12
      5.68
      0.35%
    • 2024/06/24
      1,606.44
      1.69
      0.11%
    • 2024/06/21
      1,604.75
      12.26
      0.76%
    • 2024/06/20
      1,617.01
      15.29
      0.96%
    • 2024/06/18
      1,601.72
      1.23
      0.08%
    • 2024/06/17
      1,602.95
      6.39
      0.40%
    • 2024/06/14
      1,609.34
      14.73
      0.91%
    • 2024/06/13
      1,624.07
      14.33
      0.89%

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