安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元)

1208.74美元8.51(0.71%)

2022/09/30更新

績效 /

1月8.43%

3月3.83%

1年25.76%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/30
1,208.74
8.51
0.71%
2022/09/29
1,200.23
19.25
1.63%
2022/09/28
1,180.98
21.48
1.79%
2022/09/27
1,202.46
3.76
0.31%
2022/09/26
1,206.22
26.83
2.18%
2022/09/23
1,233.05
28.29
2.24%
2022/09/22
1,261.34
10.90
0.86%
2022/09/21
1,272.24
19.55
1.51%
2022/09/20
1,291.79
14.90
1.17%
2022/09/19
1,276.89
5.81
0.45%
2022/09/16
1,282.70
35.03
2.66%
2022/09/15
1,317.73
5.17
0.39%
2022/09/14
1,322.90
48.56
3.54%
2022/09/13
1,371.46
0.63
0.05%
2022/09/12
1,370.83
25.12
1.87%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/09
1,345.71
36.55
2.79%
2022/09/08
1,309.16
23.49
1.83%
2022/09/07
1,285.67
13.27
1.02%
2022/09/06
1,298.94
2.83
0.22%
2022/09/02
1,296.11
0.82
0.06%
2022/09/01
1,295.29
24.71
1.87%
2022/08/31
1,320.00
30.02
2.22%
2022/08/30
1,350.02
15.71
1.18%
2022/08/29
1,334.31
55.33
3.98%
2022/08/26
1,389.64
9.48
0.69%
2022/08/25
1,380.16
18.57
1.36%
2022/08/24
1,361.59
7.18
0.53%
2022/08/23
1,354.41
10.89
0.80%
2022/08/22
1,365.30
30.87
2.21%
2022/08/19
1,396.17
5.63
0.40%

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