安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元)

1621.24美元17.46(1.09%)
2024/12/27更新
績效 / 
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3月4.52%
1年4.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      1,621.24
      17.46
      1.09%
    • 2024/12/23
      1,603.78
      24.64
      1.56%
    • 2024/12/20
      1,579.14
      25.61
      1.60%
    • 2024/12/19
      1,604.75
      41.35
      2.51%
    • 2024/12/18
      1,646.10
      10.31
      0.62%
    • 2024/12/17
      1,656.41
      3.47
      0.21%
    • 2024/12/16
      1,652.94
      2.71
      0.16%
    • 2024/12/13
      1,655.65
      12.61
      0.76%
    • 2024/12/12
      1,668.26
      13.73
      0.83%
    • 2024/12/11
      1,654.53
      11.27
      0.68%
    • 2024/12/10
      1,665.80
      13.92
      0.83%
    • 2024/12/09
      1,679.72
      7.55
      0.45%
    • 2024/12/06
      1,672.17
      9.30
      0.55%
    • 2024/12/05
      1,681.47
      8.21
      0.49%
    • 2024/12/04
      1,673.26
      3.40
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      1,669.86
      9.66
      0.58%
    • 2024/12/02
      1,660.20
      6.97
      0.42%
    • 2024/11/29
      1,653.23
      3.78
      0.23%
    • 2024/11/27
      1,657.01
      5.04
      0.31%
    • 2024/11/26
      1,651.97
      1.17
      0.07%
    • 2024/11/25
      1,650.80
      12.60
      0.77%
    • 2024/11/22
      1,638.20
      14.39
      0.89%
    • 2024/11/21
      1,623.81
      1.93
      0.12%
    • 2024/11/20
      1,625.74
      6.60
      0.41%

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