第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元

8.99美元0.02(0.22%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月1.94%
3月4.3%
1年0.89%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      8.99
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/25
      9.01
      0.08
      0.93%
    • 2023/09/22
      9.10
      0.04
      0.48%
    • 2023/09/21
      9.06
      0.11
      1.17%
    • 2023/09/20
      9.16
      0.03
      0.34%
    • 2023/09/19
      9.13
      0.03
      0.32%
    • 2023/09/18
      9.16
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/15
      9.15
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/14
      9.17
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/13
      9.19
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/12
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/11
      9.17
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/08
      9.18
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/07
      9.17
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/06
      9.15
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      9.16
      0.07
      0.73%
    • 2023/09/01
      9.23
      0.06
      0.61%
    • 2023/08/31
      9.28
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/30
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      0.01
      0.09%
    • 2023/08/29
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      0.65%
    • 2023/08/28
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      0.28%
    • 2023/08/25
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      0.00
      0.03%
    • 2023/08/24
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    • 2023/08/23
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    • 2023/08/22
      9.08
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    • 2023/08/21
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    • 2023/08/18
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    • 2023/08/17
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      0.45%
    • 2023/08/16
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      0.48%
    • 2023/08/15
      9.17
      0.03
      0.33%

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