第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元

9.40美元0.01(0.13%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月2.16%
3月1.28%
1年6.9%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      9.40
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/28
      9.38
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/27
      9.40
      0.06
      0.65%
    • 2023/03/24
      9.46
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/23
      9.46
      0.04
      0.41%
    • 2023/03/22
      9.42
      0.08
      0.81%
    • 2023/03/21
      9.35
      0.03
      0.27%
    • 2023/03/20
      9.37
      0.05
      0.50%
    • 2023/03/17
      9.42
      0.11
      1.15%
    • 2023/03/16
      9.31
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/15
      9.34
      0.04
      0.48%
    • 2023/03/14
      9.30
      0.04
      0.40%
    • 2023/03/13
      9.33
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/10
      9.31
      0.09
      0.99%
    • 2023/03/09
      9.22
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      9.20
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/07
      9.22
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/06
      9.22
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/03
      9.22
      0.10
      1.14%
    • 2023/03/02
      9.11
      0.04
      0.44%
    • 2023/03/01
      9.16
      0.04
      0.46%
    • 2023/02/24
      9.20
      0.07
      0.70%
    • 2023/02/23
      9.26
      0.03
      0.35%
    • 2023/02/22
      9.23
      0.03
      0.28%
    • 2023/02/21
      9.20
      0.10
      1.03%
    • 2023/02/17
      9.30
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      0.09%
    • 2023/02/16
      9.31
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    • 2023/02/15
      9.35
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      0.37%
    • 2023/02/14
      9.38
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      0.35%
    • 2023/02/13
      9.42
      0.01
      0.15%

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