第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元

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2024/04/24更新
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3月2.15%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      9.29
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/23
      9.33
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/22
      9.30
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/19
      9.30
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/18
      9.28
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/17
      9.31
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/16
      9.27
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/15
      9.30
      0.08
      0.81%
    • 2024/04/12
      9.38
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/11
      9.35
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/10
      9.36
      0.11
      1.14%
    • 2024/04/09
      9.47
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/08
      9.43
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/03
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/02
      9.45
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      9.47
      0.07
      0.71%
    • 2024/03/28
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/27
      9.52
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/26
      9.51
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      0.01%
    • 2024/03/25
      9.51
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      0.19%
    • 2024/03/22
      9.53
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      0.33%
    • 2024/03/21
      9.49
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      0.16%
    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
      9.48
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      0.23%
    • 2024/03/18
      9.46
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
      9.51
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    • 2024/03/12
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