第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元

9.41美元0.05(0.49%)

2022/12/05更新

績效 /

1月7.82%

3月0.83%

1年12.79%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/05
9.41
0.05
0.49%
2022/12/02
9.46
0.05
0.49%
2022/12/01
9.42
0.17
1.84%
2022/11/30
9.25
0.01
0.10%
2022/11/29
9.24
0.05
0.58%
2022/11/28
9.29
0.01
0.11%
2022/11/25
9.30
0.02
0.20%
2022/11/23
9.28
0.07
0.75%
2022/11/22
9.21
0.07
0.79%
2022/11/21
9.14
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0.01%
2022/11/17
9.11
0.05
0.54%
2022/11/16
9.16
0.09
1.01%
2022/11/15
9.07
0.09
0.98%
2022/11/14
8.98
0.03
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
8.95
0.01
0.06%
2022/11/10
8.95
0.26
2.95%
2022/11/09
8.69
0.04
0.46%
2022/11/08
8.73
0.06
0.74%
2022/11/07
8.67
0.03
0.29%
2022/11/04
8.69
0.01
0.13%
2022/11/03
8.71
0.07
0.79%
2022/11/02
8.77
0.00
0.06%
2022/11/01
8.77
0.06
0.73%
2022/10/31
8.71
0.04
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2022/10/28
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0.31%
2022/10/27
8.77
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2022/10/26
8.72
0.08
0.96%
2022/10/25
8.64
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1.08%
2022/10/24
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