第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元

10.67美元0.04(0.4%)

2022/01/14更新

績效 /

1月1.76%

3月1.96%

1年2.83%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/14
10.67
0.04
0.40%
2022/01/13
10.72
0.00
0.04%
2022/01/12
10.72
0.01
0.10%
2022/01/11
10.71
0.02
0.19%
2022/01/10
10.69
0.02
0.14%
2022/01/07
10.71
0.03
0.24%
2022/01/06
10.73
0.03
0.26%
2022/01/05
10.76
0.01
0.12%
2022/01/04
10.77
0.02
0.19%
2022/01/03
10.79
0.06
0.59%
2021/12/30
10.86
0.02
0.15%
2021/12/29
10.84
0.03
0.29%
2021/12/28
10.87
0.01
0.09%
2021/12/27
10.86
0.02
0.19%
2021/12/23
10.84
0.02
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/22
10.86
0.03
0.27%
2021/12/21
10.83
0.03
0.31%
2021/12/20
10.86
0.02
0.20%
2021/12/17
10.88
0.01
0.06%
2021/12/16
10.88
0.03
0.32%
2021/12/15
10.84
0.02
0.20%
2021/12/14
10.87
0.03
0.25%
2021/12/13
10.89
0.04
0.37%
2021/12/10
10.85
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0.04%
2021/12/09
10.86
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0.07%
2021/12/08
10.85
0.03
0.27%
2021/12/07
10.88
0.00
0.03%
2021/12/06
10.88
0.05
0.45%
2021/12/03
10.93
0.08
0.77%
2021/12/02
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