第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元

10.75美元0.03(0.3%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.94%
3月2.55%
1年0.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      10.75
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/26
      10.72
      0.05
      0.46%
    • 2021/02/25
      10.67
      0.09
      0.81%
    • 2021/02/24
      10.75
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/19
      10.85
      0.05
      0.44%
    • 2021/02/18
      10.90
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/17
      10.89
      0.08
      0.75%
    • 2021/02/09
      10.97
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/08
      10.97
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/05
      10.94
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/04
      10.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      10.96
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/01
      10.98
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/29
      10.97
      0.04
      0.32%
    • 2021/01/28
      11.00
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      11.03
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/26
      11.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      11.02
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/22
      10.99
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/21
      10.99
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/20
      11.02
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/19
      11.02
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/15
      11.00
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/14
      10.99
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/13
      11.01
      0.06
      0.56%
    • 2021/01/12
      10.95
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/11
      10.95
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/08
      10.97
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/07
      10.99
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/06
      10.98
      0.08
      0.73%

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