第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元

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2025/02/07更新
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3月0.36%
1年1.82%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      9.71
      0.03
      0.34%
    • 2025/02/06
      9.74
      0.01
      0.15%
    • 2025/02/05
      9.76
      0.06
      0.59%
    • 2025/02/04
      9.70
      0.03
      0.28%
    • 2025/02/03
      9.67
      0.04
      0.37%
    • 2025/01/24
      9.64
      0.02
      0.16%
    • 2025/01/23
      9.62
      0.02
      0.23%
    • 2025/01/22
      9.65
      0.00
      0.03%
    • 2025/01/21
      9.65
      0.03
      0.34%
    • 2025/01/17
      9.62
      0.00
      0.04%
    • 2025/01/16
      9.61
      0.03
      0.28%
    • 2025/01/15
      9.59
      0.09
      0.99%
    • 2025/01/14
      9.49
      0.01
      0.07%
    • 2025/01/13
      9.48
      0.02
      0.21%
    • 2025/01/10
      9.50
      0.05
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/08
      9.55
      0.00
      0.01%
    • 2025/01/07
      9.55
      0.05
      0.47%
    • 2025/01/06
      9.60
      0.01
      0.15%
    • 2025/01/03
      9.61
      0.01
      0.15%
    • 2025/01/02
      9.63
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/31
      9.63
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/30
      9.65
      0.04
      0.43%
    • 2024/12/27
      9.61
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/26
      9.63
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/24
      9.62
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/23
      9.60
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      0.40%
    • 2024/12/20
      9.64
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      0.19%
    • 2024/12/19
      9.62
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      0.68%
    • 2024/12/18
      9.69
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      0.70%
    • 2024/12/17
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