第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元

9.41美元0.05(0.49%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月7.82%
3月0.83%
1年12.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      9.41
      0.05
      0.49%
    • 2022/12/02
      9.46
      0.05
      0.49%
    • 2022/12/01
      9.42
      0.17
      1.84%
    • 2022/11/30
      9.25
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/29
      9.24
      0.05
      0.58%
    • 2022/11/28
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/25
      9.30
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/23
      9.28
      0.07
      0.75%
    • 2022/11/22
      9.21
      0.07
      0.79%
    • 2022/11/21
      9.14
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/18
      9.11
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/17
      9.11
      0.05
      0.54%
    • 2022/11/16
      9.16
      0.09
      1.01%
    • 2022/11/15
      9.07
      0.09
      0.98%
    • 2022/11/14
      8.98
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      8.95
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/10
      8.95
      0.26
      2.95%
    • 2022/11/09
      8.69
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/08
      8.73
      0.06
      0.74%
    • 2022/11/07
      8.67
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/04
      8.69
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/03
      8.71
      0.07
      0.79%
    • 2022/11/02
      8.77
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/01
      8.77
      0.06
      0.73%
    • 2022/10/31
      8.71
      0.04
      0.47%
    • 2022/10/28
      8.75
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/27
      8.77
      0.05
      0.59%
    • 2022/10/26
      8.72
      0.08
      0.96%
    • 2022/10/25
      8.64
      0.09
      1.08%
    • 2022/10/24
      8.55
      0.03
      0.30%

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