第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元

9.74美元0.06(0.58%)

2022/08/08更新

績效 /

1月3.28%

3月2.3%

1年11.36%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/08
9.74
0.06
0.58%
2022/08/05
9.69
0.12
1.21%
2022/08/04
9.80
0.03
0.30%
2022/08/03
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0.02
0.21%
2022/08/02
9.75
0.10
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2022/08/01
9.85
0.04
0.39%
2022/07/29
9.81
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2022/07/28
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2022/07/22
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0.92%
2022/07/21
9.64
0.10
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2022/07/20
9.54
0.01
0.06%
2022/07/19
9.54
0.02
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/18
9.56
0.01
0.10%
2022/07/15
9.57
0.05
0.55%
2022/07/14
9.52
0.04
0.41%
2022/07/13
9.56
0.03
0.32%
2022/07/12
9.53
0.01
0.11%
2022/07/11
9.52
0.08
0.89%
2022/07/08
9.43
0.04
0.41%
2022/07/07
9.47
0.00
0.03%
2022/07/06
9.47
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2022/07/05
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0.05
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9.48
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2022/06/30
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9.41
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9.35
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2022/06/27
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