第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元

9.30美元0.08(0.81%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月1.56%
3月2.49%
1年1.62%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      9.30
      0.08
      0.81%
    • 2024/04/12
      9.38
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/11
      9.35
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/10
      9.36
      0.11
      1.14%
    • 2024/04/09
      9.47
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/08
      9.43
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/03
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/02
      9.45
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/01
      9.47
      0.07
      0.71%
    • 2024/03/28
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/27
      9.52
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/26
      9.51
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      9.51
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/22
      9.53
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/21
      9.49
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      9.48
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/19
      9.48
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/18
      9.46
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/15
      9.46
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/14
      9.46
      0.05
      0.57%
    • 2024/03/13
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      0.01
      0.12%
    • 2024/03/12
      9.53
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/11
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      0.05%
    • 2024/03/08
      9.55
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      0.09%
    • 2024/03/07
      9.54
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      0.13%
    • 2024/03/06
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      0.29%
    • 2024/03/05
      9.50
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/04
      9.47
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/01
      9.48
      0.04
      0.41%
    • 2024/02/29
      9.44
      0.02
      0.23%

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