第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元

10.35美元0.03(0.26%)
2025/12/04更新
績效 / 
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3月1.29%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/04
      10.35
      0.03
      0.26%
    • 2025/12/03
      10.37
      0.02
      0.20%
    • 2025/12/02
      10.35
      0.01
      0.13%
    • 2025/12/01
      10.34
      0.05
      0.44%
    • 2025/11/28
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/26
      10.39
      0.02
      0.20%
    • 2025/11/25
      10.37
      0.03
      0.32%
    • 2025/11/24
      10.34
      0.03
      0.29%
    • 2025/11/21
      10.31
      0.02
      0.18%
    • 2025/11/20
      10.29
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      0.17%
    • 2025/11/19
      10.28
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    • 2025/11/18
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    • 2025/11/17
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      0.01
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    • 2025/11/14
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      0.02
      0.22%
    • 2025/11/13
      10.30
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/12
      10.33
      0.01
      0.05%
    • 2025/11/11
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    • 2025/11/10
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      0.06%
    • 2025/11/07
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      0.12%
    • 2025/11/06
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    • 2025/11/05
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    • 2025/11/04
      10.30
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      0.16%
    • 2025/11/03
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    • 2025/10/31
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    • 2025/10/30
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    • 2025/10/29
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    • 2025/10/28
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    • 2025/10/27
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    • 2025/10/23
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    • 2025/10/22
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