第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元

10.88美元0(0.02%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月1.83%
3月3.8%
1年2.02%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      10.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/21
      10.88
      0.04
      0.41%
    • 2021/06/18
      10.92
      0.04
      0.40%
    • 2021/06/17
      10.88
      0.07
      0.63%
    • 2021/06/16
      10.81
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/15
      10.84
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/11
      10.86
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/10
      10.86
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/09
      10.84
      0.04
      0.34%
    • 2021/06/08
      10.80
      0.04
      0.34%
    • 2021/06/07
      10.76
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/04
      10.77
      0.05
      0.46%
    • 2021/06/03
      10.72
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/02
      10.74
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/01
      10.72
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      10.73
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/27
      10.72
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/26
      10.74
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/25
      10.75
      0.04
      0.38%
    • 2021/05/24
      10.71
      0.03
      0.27%
    • 2021/05/21
      10.68
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/20
      10.67
      0.05
      0.47%
    • 2021/05/19
      10.62
      0.04
      0.38%
    • 2021/05/18
      10.66
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/17
      10.67
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/14
      10.66
      0.04
      0.33%
    • 2021/05/13
      10.62
      0.03
      0.24%
    • 2021/05/12
      10.60
      0.06
      0.53%
    • 2021/05/11
      10.66
      0.04
      0.34%
    • 2021/05/10
      10.69
      0.02
      0.22%

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