鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票U美元

72.30美元1.05(1.43%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月3.63%
3月6.03%
1年11.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      72.30
      1.05
      1.43%
    • 2022/01/13
      73.35
      1.56
      2.08%
    • 2022/01/12
      74.91
      0.88
      1.19%
    • 2022/01/11
      74.03
      1.27
      1.75%
    • 2022/01/10
      72.76
      0.11
      0.15%
    • 2022/01/07
      72.87
      0.97
      1.35%
    • 2022/01/06
      71.90
      0.82
      1.13%
    • 2022/01/05
      72.72
      0.65
      0.89%
    • 2022/01/04
      73.37
      0.38
      0.52%
    • 2022/01/03
      72.99
      0.36
      0.50%
    • 2021/12/31
      72.63
      0.32
      0.44%
    • 2021/12/30
      72.31
      0.12
      0.17%
    • 2021/12/29
      72.19
      0.02
      0.03%
    • 2021/12/28
      72.21
      0.22
      0.31%
    • 2021/12/27
      71.99
      0.17
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      71.82
      0.06
      0.08%
    • 2021/12/22
      71.88
      0.77
      1.08%
    • 2021/12/21
      71.11
      0.90
      1.28%
    • 2021/12/20
      70.21
      0.87
      1.22%
    • 2021/12/17
      71.08
      1.03
      1.43%
    • 2021/12/16
      72.11
      1.60
      2.27%
    • 2021/12/15
      70.51
      0.18
      0.26%
    • 2021/12/14
      70.69
      0.09
      0.13%
    • 2021/12/13
      70.78
      1.61
      2.22%
    • 2021/12/10
      72.39
      0.49
      0.67%
    • 2021/12/09
      72.88
      0.15
      0.21%
    • 2021/12/08
      72.73
      0.51
      0.70%
    • 2021/12/07
      73.24
      0.98
      1.36%
    • 2021/12/06
      72.26
      0.73
      1.00%
    • 2021/12/03
      72.99
      0.64
      0.87%

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