鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 B 美元

21.96美元0.16(0.72%)
2025/06/19更新
績效 / 
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3月4.77%
1年20.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      21.96
      0.16
      0.72%
    • 2025/06/18
      22.12
      0.08
      0.36%
    • 2025/06/17
      22.20
      0.23
      1.03%
    • 2025/06/16
      22.43
      0.04
      0.18%
    • 2025/06/13
      22.39
      0.32
      1.41%
    • 2025/06/12
      22.71
      0.12
      0.53%
    • 2025/06/11
      22.83
      0.09
      0.40%
    • 2025/06/10
      22.74
      0.28
      1.25%
    • 2025/06/06
      22.46
      0.14
      0.62%
    • 2025/06/05
      22.60
      0.06
      0.27%
    • 2025/06/04
      22.54
      0.24
      1.08%
    • 2025/06/03
      22.30
      0.16
      0.71%
    • 2025/06/02
      22.46
      0.16
      0.72%
    • 2025/05/30
      22.30
      0.23
      1.02%
    • 2025/05/28
      22.53
      0.14
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      22.39
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/26
      22.40
      0.14
      0.63%
    • 2025/05/23
      22.26
      0.09
      0.41%
    • 2025/05/22
      22.17
      0.17
      0.76%
    • 2025/05/21
      22.34
      0.08
      0.36%
    • 2025/05/20
      22.26
      0.18
      0.82%
    • 2025/05/19
      22.08
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      0.27%
    • 2025/05/16
      22.02
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/15
      22.03
      0.03
      0.14%
    • 2025/05/14
      22.00
      0.04
      0.18%
    • 2025/05/13
      21.96
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      0.83%
    • 2025/05/12
      21.78
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      0.83%
    • 2025/05/08
      21.60
      0.10
      0.46%
    • 2025/05/07
      21.70
      0.10
      0.46%
    • 2025/05/06
      21.60
      0.09
      0.42%

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