施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型

10.76澳幣0.03(0.31%)

2021/02/25更新

績效 /

1月0.1%

3月1.68%

1年1.61%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
10.76
0.03
0.31%
2021/02/24
10.79
0.01
0.05%
2021/02/19
10.78
0.01
0.08%
2021/02/18
10.79
0.01
0.13%
2021/02/17
10.78
0.00
0.01%
2021/02/09
10.78
0.00
0.02%
2021/02/08
10.78
0.01
0.08%
2021/02/05
10.78
0.01
0.06%
2021/02/04
10.78
0.01
0.07%
2021/02/03
10.77
0.01
0.05%
2021/02/02
10.76
0.01
0.08%
2021/02/01
10.76
0.00
0.04%
2021/01/29
10.75
0.00
0.02%
2021/01/28
10.75
0.01
0.06%
2021/01/27
10.75
0.01
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/26
10.75
0.01
0.05%
2021/01/25
10.75
0.00
0.03%
2021/01/22
10.75
0.00
0.01%
2021/01/21
10.75
0.00
0.04%
2021/01/20
10.74
0.01
0.06%
2021/01/19
10.73
0.00
0.02%
2021/01/15
10.73
0.00
0.01%
2021/01/14
10.73
0.00
0.02%
2021/01/13
10.73
0.00
0.00%
2021/01/12
10.73
0.02
0.15%
2021/01/11
10.74
0.00
0.03%
2021/01/08
10.75
0.00
0.01%
2021/01/07
10.75
0.00
0.04%
2021/01/06
10.75
0.02
0.15%
2021/01/05
10.77
0.00
0.03%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。