施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)-累積型

10.08澳幣0.01(0.1%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.81%
1年5.8%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/17
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    • 2025/06/16
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    • 2025/06/13
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    • 2025/06/12
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/09
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    • 2025/06/04
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    • 2025/05/28
      10.06
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      10.06
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    • 2025/05/23
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    • 2025/05/22
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    • 2025/05/06
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