施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)-累積型

10.76澳幣0.03(0.31%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.1%
3月1.68%
1年1.61%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      10.76
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/24
      10.79
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/19
      10.78
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/18
      10.79
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/17
      10.78
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/09
      10.78
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      0.02%
    • 2021/02/08
      10.78
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      0.08%
    • 2021/02/05
      10.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/04
      10.78
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/03
      10.77
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      0.05%
    • 2021/02/02
      10.76
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      0.08%
    • 2021/02/01
      10.76
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      0.04%
    • 2021/01/29
      10.75
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      0.02%
    • 2021/01/28
      10.75
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      0.06%
    • 2021/01/27
      10.75
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      10.75
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/25
      10.75
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      0.03%
    • 2021/01/22
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      0.01%
    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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      0.02%
    • 2021/01/15
      10.73
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      0.01%
    • 2021/01/14
      10.73
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
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    • 2021/01/07
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    • 2021/01/06
      10.75
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    • 2021/01/05
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