施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型

9.88澳幣0.02(0.16%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.92%
3月2.35%
1年6.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.88
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/18
      9.86
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/17
      9.86
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/16
      9.86
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/13
      9.85
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/12
      9.84
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/11
      9.85
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/10
      9.84
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/09
      9.83
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/06
      9.83
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/05
      9.82
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/04
      9.83
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/03
      9.81
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/02
      9.80
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/29
      9.80
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      9.80
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/26
      9.80
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/25
      9.79
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/22
      9.79
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/21
      9.78
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/20
      9.79
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/19
      9.79
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/18
      9.79
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/15
      9.79
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/14
      9.79
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/13
      9.78
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/12
      9.77
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/11
      9.76
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/08
      9.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/07
      9.75
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。