施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)-累積型

10.69澳幣0.01(0.07%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.9%
1年3.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      10.69
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/23
      10.70
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/22
      10.70
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/17
      10.72
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/16
      10.74
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/15
      10.75
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/14
      10.76
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/13
      10.75
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/10
      10.74
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/09
      10.74
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/08
      10.74
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/07
      10.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      10.73
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/02
      10.74
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/01
      10.74
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      10.74
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/30
      10.74
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/27
      10.73
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/26
      10.72
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/25
      10.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/24
      10.71
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/23
      10.71
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/20
      10.71
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/19
      10.70
      0.03
      0.25%
    • 2021/08/18
      10.68
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/17
      10.66
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      0.08%
    • 2021/08/16
      10.65
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    • 2021/08/13
      10.64
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      0.07%
    • 2021/08/12
      10.63
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      0.01%
    • 2021/08/11
      10.63
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      0.13%

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