施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)-累積型

10.57澳幣0.01(0.07%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.23%
3月1.99%
1年10.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      10.57
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/05
      10.56
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/04
      10.55
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/03
      10.54
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/29
      10.53
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/28
      10.52
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/27
      10.52
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/26
      10.54
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/23
      10.57
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/22
      10.58
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/21
      10.57
      0.07
      0.65%
    • 2021/04/20
      10.64
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/19
      10.66
      0.04
      0.34%
    • 2021/04/16
      10.63
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/15
      10.60
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      10.56
      0.06
      0.54%
    • 2021/04/13
      10.61
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/12
      10.65
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/09
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/08
      10.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/07
      10.69
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/06
      10.70
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/01
      10.71
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/31
      10.71
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/30
      10.71
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/29
      10.72
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/26
      10.72
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/25
      10.74
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/24
      10.75
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/23
      10.75
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      0.01%

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