野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型南非幣計價

8.59南非幣0(0.04%)
2025/01/16更新
績效 / 
1月1.25%
3月2.63%
1年9.93%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      8.59
      0.00
      0.04%
    • 2025/01/15
      8.58
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      0.02%
    • 2025/01/14
      8.58
      0.00
      0.04%
    • 2025/01/13
      8.59
      0.02
      0.18%
    • 2025/01/10
      8.60
      0.03
      0.39%
    • 2025/01/09
      8.57
      0.01
      0.08%
    • 2025/01/08
      8.56
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      1.65%
    • 2025/01/07
      8.70
      0.00
      0.04%
    • 2025/01/06
      8.71
      0.03
      0.36%
    • 2025/01/03
      8.74
      0.04
      0.44%
    • 2025/01/02
      8.70
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/31
      8.70
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/30
      8.69
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/27
      8.72
      0.04
      0.41%
    • 2024/12/26
      8.68
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      8.67
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/23
      8.66
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      0.14%
    • 2024/12/20
      8.68
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/19
      8.65
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      0.08%
    • 2024/12/18
      8.65
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      0.01%
    • 2024/12/17
      8.65
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      0.10%
    • 2024/12/16
      8.64
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      0.04%
    • 2024/12/13
      8.64
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      0.22%
    • 2024/12/12
      8.62
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      0.09%
    • 2024/12/11
      8.63
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    • 2024/12/10
      8.63
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    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
      8.65
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      0.34%
    • 2024/12/05
      8.62
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    • 2024/12/04
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