野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型南非幣計價

8.26南非幣0.05(0.65%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月0.69%
3月2.75%
1年2.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      8.26
      0.05
      0.65%
    • 2023/03/17
      8.31
      0.05
      0.65%
    • 2023/03/16
      8.26
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/15
      8.25
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/14
      8.25
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/13
      8.25
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/10
      8.24
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/09
      8.24
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/08
      8.24
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/07
      8.24
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/06
      8.23
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/03
      8.22
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/02
      8.20
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/01
      8.20
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/24
      8.22
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/23
      8.22
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/22
      8.21
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/21
      8.20
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/20
      8.20
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/17
      8.21
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/16
      8.20
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/15
      8.20
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/14
      8.21
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/13
      8.21
      0.04
      0.49%
    • 2023/02/10
      8.25
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/09
      8.23
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/08
      8.22
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/07
      8.23
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/06
      8.23
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/03
      8.25
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價