野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型南非幣計價

9.15南非幣0.04(0.49%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月2.18%
3月1.38%
1年1.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      9.15
      0.04
      0.49%
    • 2022/01/14
      9.19
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/13
      9.20
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/12
      9.23
      0.03
      0.34%
    • 2022/01/11
      9.26
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/10
      9.28
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/07
      9.31
      0.15
      1.57%
    • 2022/01/06
      9.46
      0.03
      0.36%
    • 2022/01/05
      9.49
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/04
      9.50
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/03
      9.51
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/30
      9.50
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/29
      9.50
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/28
      9.50
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/24
      9.50
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      9.48
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/22
      9.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      9.46
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/20
      9.47
      0.04
      0.44%
    • 2021/12/17
      9.51
      0.03
      0.35%
    • 2021/12/16
      9.48
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/15
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/14
      9.49
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/13
      9.49
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/10
      9.49
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/09
      9.47
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/08
      9.45
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/07
      9.42
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/06
      9.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/03
      9.42
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價