野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型南非幣計價

9.79南非幣0(0.05%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.92%
1年4.72%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      9.79
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/22
      9.78
      0.06
      0.63%
    • 2021/09/17
      9.85
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/16
      9.82
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/15
      9.84
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/14
      9.86
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/13
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      9.87
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/09
      9.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/08
      9.85
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/07
      9.85
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/06
      9.85
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/03
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/02
      9.85
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      0.01%
    • 2021/09/01
      9.84
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      9.84
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/30
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      0.01
      0.06%
    • 2021/08/27
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/26
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      0.01
      0.11%
    • 2021/08/25
      9.81
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      0.05%
    • 2021/08/24
      9.81
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      0.01%
    • 2021/08/23
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      0.01
      0.11%
    • 2021/08/20
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      0.02
      0.21%
    • 2021/08/19
      9.80
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      0.01%
    • 2021/08/18
      9.80
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    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
      9.80
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    • 2021/08/12
      9.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/11
      9.78
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    下載歷史報價