野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型南非幣計價

8.27南非幣0.01(0.16%)
2023/09/19更新
績效 / 
1月1.19%
3月2.36%
1年6.34%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/19
      8.27
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/18
      8.29
      0.02
      0.27%
    • 2023/09/15
      8.31
      0.05
      0.60%
    • 2023/09/14
      8.26
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/13
      8.25
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/12
      8.24
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      8.24
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      0.23%
    • 2023/09/08
      8.26
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/07
      8.26
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/06
      8.26
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/05
      8.26
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      0.25%
    • 2023/09/04
      8.24
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      0.05%
    • 2023/09/01
      8.24
      0.01
      0.18%
    • 2023/08/31
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      0.03
      0.34%
    • 2023/08/30
      8.20
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/29
      8.19
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/28
      8.19
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      0.08%
    • 2023/08/25
      8.19
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      0.36%
    • 2023/08/24
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      0.00
      0.02%
    • 2023/08/23
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    • 2023/08/22
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    • 2023/08/21
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      0.20%
    • 2023/08/18
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    • 2023/08/17
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    • 2023/08/16
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    • 2023/08/14
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    • 2023/08/11
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    • 2023/08/10
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    • 2023/08/08
      8.20
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價