野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型南非幣計價

8.03南非幣0.02(0.2%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月1.78%
3月2.64%
1年8.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      8.03
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/29
      8.02
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/28
      8.01
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/25
      7.99
      0.04
      0.47%
    • 2022/11/24
      7.96
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/23
      7.96
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/22
      7.95
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/21
      7.96
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/18
      7.95
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/17
      7.97
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/16
      7.96
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/15
      7.94
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/14
      7.92
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/11
      7.88
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/10
      7.88
      0.04
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      7.85
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/08
      7.87
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/07
      7.86
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/04
      7.87
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/03
      7.89
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/02
      7.89
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/01
      7.87
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/31
      7.89
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/28
      7.89
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/27
      7.88
      0.01
      0.18%
    • 2022/10/26
      7.87
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/25
      7.87
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/24
      7.86
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/21
      7.86
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/20
      7.87
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價