野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型南非幣計價

8.47南非幣0.01(0.07%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.84%
3月2.69%
1年12.05%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      8.47
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/12
      8.48
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/11
      8.46
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/09
      8.45
      0.16
      1.83%
    • 2024/04/08
      8.60
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/03
      8.62
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
      8.62
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    • 2024/03/28
      8.63
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    • 2024/03/27
      8.62
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    • 2024/03/26
      8.62
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    • 2024/03/25
      8.62
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      0.27%
    • 2024/03/22
      8.64
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      0.54%
    • 2024/03/21
      8.59
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      0.08%
    • 2024/03/20
      8.60
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      8.60
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/18
      8.59
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    • 2024/03/15
      8.59
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      0.21%
    • 2024/03/14
      8.57
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
      8.57
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/01
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    • 2024/02/29
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    • 2024/02/27
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