野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型南非幣計價

8.48南非幣0.01(0.1%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.02%
3月1.37%
1年7.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      8.48
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/23
      8.49
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/22
      8.51
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/21
      8.52
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/20
      8.54
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/17
      8.55
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/16
      8.54
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/15
      8.55
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/14
      8.55
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/13
      8.57
      0.08
      0.98%
    • 2022/06/10
      8.66
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/09
      8.67
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/08
      8.68
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/07
      8.68
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/06
      8.68
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      8.69
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/01
      8.69
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/31
      8.69
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/30
      8.69
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/27
      8.70
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/26
      8.70
      0.01
      0.17%
    • 2022/05/25
      8.68
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/24
      8.67
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/23
      8.66
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/20
      8.67
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/19
      8.64
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/18
      8.64
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/17
      8.66
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      0.05%
    • 2022/05/16
      8.67
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/13
      8.68
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價