野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型南非幣計價

8.52南非幣0.01(0.11%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.75%
1年12.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      8.52
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/15
      8.53
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/14
      8.52
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/13
      8.51
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/10
      8.52
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/09
      8.51
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/08
      8.51
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/07
      8.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/06
      8.49
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/03
      8.49
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/02
      8.49
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/30
      8.47
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/29
      8.47
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/26
      8.48
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/25
      8.48
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      8.49
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/23
      8.50
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/22
      8.49
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/19
      8.50
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/18
      8.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      8.48
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/16
      8.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/15
      8.47
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/12
      8.48
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/11
      8.46
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/09
      8.45
      0.16
      1.83%
    • 2024/04/08
      8.60
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/03
      8.62
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/02
      8.62
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/01
      8.62
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價