野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型人民幣計價

8.37離岸人民幣0.02(0.22%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.3%
1年8.12%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      8.37
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/30
      8.35
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/27
      8.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/26
      8.35
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/25
      8.36
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/24
      8.36
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/23
      8.37
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/20
      8.36
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/19
      8.36
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/18
      8.36
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/16
      8.36
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/13
      8.36
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      0.02%
    • 2024/09/12
      8.36
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/11
      8.35
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/10
      8.36
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      8.36
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/06
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      0.05%
    • 2024/09/05
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      0.15%
    • 2024/09/04
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      0.03%
    • 2024/09/03
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      0.02%
    • 2024/09/02
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      0.10%
    • 2024/08/30
      8.36
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      0.04%
    • 2024/08/29
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      0.25%
    • 2024/08/28
      8.37
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      0.01%
    • 2024/08/27
      8.37
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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    下載歷史報價