野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型人民幣計價

9.74離岸人民幣0(0.05%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.59%
3月0.33%
1年12.28%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      9.74
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/12
      9.74
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/11
      9.75
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      0.02%
    • 2021/05/10
      9.75
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      0.06%
    • 2021/05/07
      9.74
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      0.09%
    • 2021/05/06
      9.73
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      0.05%
    • 2021/05/05
      9.73
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    • 2021/05/04
      9.73
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      0.04%
    • 2021/05/03
      9.72
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/29
      9.71
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    • 2021/04/28
      9.70
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      0.01%
    • 2021/04/27
      9.70
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      0.02%
    • 2021/04/26
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    • 2021/04/23
      9.70
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      0.06%
    • 2021/04/22
      9.70
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      9.69
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    • 2021/04/20
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    • 2021/04/19
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    • 2021/04/16
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    • 2021/04/15
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    • 2021/04/14
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    • 2021/04/13
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    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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      0.87%
    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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    • 2021/04/01
      9.78
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    • 2021/03/31
      9.78
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    • 2021/03/30
      9.78
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      0.09%

    下載歷史報價