野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型人民幣計價

8.45離岸人民幣0.01(0.07%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.55%
3月2.07%
1年7.97%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      8.45
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/18
      8.44
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/17
      8.44
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/16
      8.44
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      0.04%
    • 2024/12/13
      8.44
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/12
      8.43
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      0.04%
    • 2024/12/11
      8.43
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    • 2024/12/10
      8.42
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      0.08%
    • 2024/12/09
      8.43
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/06
      8.44
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/05
      8.43
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/04
      8.43
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/03
      8.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/02
      8.43
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/29
      8.41
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      8.40
      0.00
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    • 2024/11/27
      8.40
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      0.01%
    • 2024/11/26
      8.40
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      0.04%
    • 2024/11/25
      8.40
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      0.06%
    • 2024/11/22
      8.41
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      0.09%
    • 2024/11/21
      8.40
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    • 2024/11/20
      8.40
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    • 2024/11/19
      8.40
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    • 2024/11/18
      8.40
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    • 2024/11/15
      8.40
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    • 2024/11/14
      8.40
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    • 2024/11/13
      8.39
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    • 2024/11/12
      8.40
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    • 2024/11/11
      8.38
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    • 2024/11/08
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