野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型人民幣計價

8.43離岸人民幣0(0.04%)
2025/02/11更新
績效 / 
1月0.49%
3月1.82%
1年6.3%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/11
      8.43
      0.00
      0.04%
    • 2025/02/10
      8.43
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      0.01%
    • 2025/02/07
      8.43
      0.01
      0.12%
    • 2025/02/06
      8.42
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      0.13%
    • 2025/02/05
      8.41
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      0.04%
    • 2025/02/04
      8.41
      0.02
      0.19%
    • 2025/02/03
      8.43
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      0.55%
    • 2025/01/24
      8.38
      0.02
      0.19%
    • 2025/01/23
      8.40
      0.01
      0.12%
    • 2025/01/22
      8.39
      0.01
      0.07%
    • 2025/01/21
      8.39
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      0.11%
    • 2025/01/20
      8.40
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      0.13%
    • 2025/01/17
      8.41
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      0.02%
    • 2025/01/16
      8.41
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      0.04%
    • 2025/01/15
      8.41
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/14
      8.41
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      0.01%
    • 2025/01/13
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    • 2025/01/10
      8.41
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      0.10%
    • 2025/01/09
      8.40
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    • 2025/01/08
      8.40
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      0.89%
    • 2025/01/07
      8.48
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    • 2025/01/06
      8.48
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    • 2025/01/03
      8.49
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    • 2025/01/02
      8.47
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    • 2024/12/31
      8.47
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    • 2024/12/30
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    • 2024/12/27
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    • 2024/12/26
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    • 2024/12/24
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    • 2024/12/23
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