野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型人民幣計價

9.22離岸人民幣0.05(0.51%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.85%
3月2.41%
1年2.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      9.22
      0.05
      0.51%
    • 2022/01/19
      9.17
      0.03
      0.38%
    • 2022/01/18
      9.14
      0.05
      0.51%
    • 2022/01/17
      9.19
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/14
      9.21
      0.03
      0.38%
    • 2022/01/13
      9.24
      0.03
      0.36%
    • 2022/01/12
      9.27
      0.03
      0.34%
    • 2022/01/11
      9.31
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/10
      9.32
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/07
      9.35
      0.10
      1.03%
    • 2022/01/06
      9.44
      0.04
      0.39%
    • 2022/01/05
      9.48
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/04
      9.49
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/03
      9.50
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/30
      9.49
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      9.49
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/28
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/24
      9.48
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/23
      9.48
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/22
      9.48
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/21
      9.48
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/20
      9.48
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/17
      9.50
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/16
      9.50
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/15
      9.50
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/14
      9.51
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/13
      9.51
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/10
      9.51
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/09
      9.49
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/08
      9.46
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價