野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型人民幣計價

8.08離岸人民幣0.02(0.29%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.43%
1年3.31%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      8.08
      0.02
      0.29%
    • 2023/03/24
      8.10
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/23
      8.08
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/22
      8.07
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/21
      8.07
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/20
      8.07
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/17
      8.10
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/16
      8.08
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/15
      8.08
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/14
      8.08
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/13
      8.08
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/10
      8.08
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/09
      8.07
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/08
      8.07
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/07
      8.08
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      8.08
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/03
      8.07
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/02
      8.06
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/01
      8.06
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/24
      8.08
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/23
      8.07
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/22
      8.07
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/21
      8.06
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/20
      8.07
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      0.06%
    • 2023/02/17
      8.08
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    • 2023/02/16
      8.08
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    • 2023/02/15
      8.08
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    • 2023/02/14
      8.10
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    • 2023/02/13
      8.10
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      0.33%
    • 2023/02/10
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    下載歷史報價