野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型人民幣計價

8.11離岸人民幣0.02(0.25%)

2022/12/06更新

績效 /

1月2.85%

3月1.76%

1年10.51%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/06
8.11
0.02
0.25%
2022/12/05
8.09
0.03
0.39%
2022/12/02
8.12
0.00
0.01%
2022/12/01
8.12
0.05
0.68%
2022/11/30
8.07
0.01
0.17%
2022/11/29
8.08
0.00
0.06%
2022/11/28
8.07
0.03
0.40%
2022/11/25
8.04
0.03
0.38%
2022/11/24
8.01
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0.04%
2022/11/23
8.01
0.02
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2022/11/22
7.99
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0.02%
2022/11/21
7.99
0.00
0.04%
2022/11/18
7.98
0.02
0.19%
2022/11/17
8.00
0.02
0.28%
2022/11/16
7.98
0.03
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/15
7.95
0.02
0.30%
2022/11/14
7.92
0.01
0.18%
2022/11/11
7.91
0.01
0.17%
2022/11/10
7.92
0.03
0.44%
2022/11/09
7.89
0.02
0.22%
2022/11/08
7.91
0.02
0.25%
2022/11/07
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0.00
0.04%
2022/11/04
7.88
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2022/11/03
7.91
0.01
0.08%
2022/11/02
7.92
0.02
0.31%
2022/11/01
7.90
0.03
0.32%
2022/10/31
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0.10%
2022/10/28
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0.01
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2022/10/27
7.91
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2022/10/26
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