野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型人民幣計價

8.11離岸人民幣0.02(0.25%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月2.85%
3月1.76%
1年10.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      8.11
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/05
      8.09
      0.03
      0.39%
    • 2022/12/02
      8.12
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/01
      8.12
      0.05
      0.68%
    • 2022/11/30
      8.07
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/29
      8.08
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/28
      8.07
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/25
      8.04
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/24
      8.01
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/23
      8.01
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/22
      7.99
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/21
      7.99
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/18
      7.98
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/17
      8.00
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/16
      7.98
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      7.95
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/14
      7.92
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/11
      7.91
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/10
      7.92
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/09
      7.89
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/08
      7.91
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/07
      7.89
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/04
      7.88
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/03
      7.91
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/02
      7.92
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/01
      7.90
      0.03
      0.32%
    • 2022/10/31
      7.92
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/28
      7.91
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/27
      7.91
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/26
      7.88
      0.03
      0.32%

    下載歷史報價