野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型人民幣計價

9.75離岸人民幣0.01(0.14%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.01%
3月1.19%
1年6.13%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      9.75
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/02
      9.74
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/30
      9.73
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/29
      9.73
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/28
      9.74
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/27
      9.76
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/26
      9.78
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/23
      9.78
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/22
      9.78
      0.00
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    • 2021/07/21
      9.78
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    • 2021/07/20
      9.78
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    • 2021/07/19
      9.78
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    • 2021/07/16
      9.78
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      0.08%
    • 2021/07/15
      9.78
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      0.02%
    • 2021/07/14
      9.77
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      9.77
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/12
      9.77
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    • 2021/07/09
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      0.06%
    • 2021/07/08
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    • 2021/07/07
      9.75
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      0.86%
    • 2021/07/06
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      0.04%
    • 2021/07/05
      9.84
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      0.00%
    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
      9.83
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    • 2021/06/30
      9.83
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    • 2021/06/29
      9.83
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    • 2021/06/28
      9.83
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
      9.82
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    • 2021/06/23
      9.82
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    下載歷史報價