野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型人民幣計價

8.46離岸人民幣0.01(0.13%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月2.92%
3月3.71%
1年10.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      8.46
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/30
      8.45
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/29
      8.45
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/28
      8.47
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/27
      8.46
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/24
      8.48
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/23
      8.49
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/22
      8.51
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/21
      8.52
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/20
      8.54
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/17
      8.55
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/16
      8.54
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/15
      8.55
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/14
      8.55
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/13
      8.57
      0.09
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      8.66
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/09
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      0.01
      0.08%
    • 2022/06/08
      8.69
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/07
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      0.05%
    • 2022/06/06
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      0.07%
    • 2022/06/02
      8.70
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/01
      8.70
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      0.01%
    • 2022/05/31
      8.70
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      0.01%
    • 2022/05/30
      8.70
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      0.12%
    • 2022/05/27
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    • 2022/05/26
      8.70
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    • 2022/05/25
      8.69
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    • 2022/05/24
      8.68
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      0.07%
    • 2022/05/23
      8.68
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/20
      8.67
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價