野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型人民幣計價

8.42離岸人民幣0.01(0.06%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.99%
3月2.1%
1年8.76%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      8.42
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/13
      8.41
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/12
      8.41
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/11
      8.40
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/07
      8.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/06
      8.40
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/05
      8.39
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/04
      8.38
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/03
      8.38
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/31
      8.38
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/30
      8.37
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/29
      8.38
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/28
      8.38
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/27
      8.37
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/24
      8.37
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      8.37
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/21
      8.35
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/20
      8.35
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/17
      8.35
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/16
      8.34
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/15
      8.33
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/14
      8.33
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      0.08%
    • 2024/05/13
      8.33
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      0.12%
    • 2024/05/10
      8.32
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      0.01%
    • 2024/05/09
      8.32
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    • 2024/05/08
      8.31
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    • 2024/05/07
      8.31
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    • 2024/05/06
      8.29
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      0.12%
    • 2024/05/03
      8.28
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      0.08%
    • 2024/05/02
      8.29
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價