野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型美元計價

8.08美元0.01(0.1%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月1.57%
3月2.44%
1年6.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      8.08
      0.01
      0.10%
    • 2023/12/04
      8.07
      0.00
      0.04%
    • 2023/12/01
      8.07
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/30
      8.06
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/29
      8.06
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/28
      8.05
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/27
      8.05
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/24
      8.04
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/23
      8.04
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/22
      8.04
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/21
      8.03
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/20
      8.02
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/17
      8.00
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/16
      8.00
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/15
      7.98
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      7.97
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/10
      7.96
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/09
      7.96
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/08
      7.96
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/07
      7.96
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/06
      7.96
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/03
      7.95
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/02
      7.95
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/01
      7.93
      0.01
      0.06%
    • 2023/10/31
      7.92
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/30
      7.92
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/27
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/26
      7.90
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/25
      7.90
      0.02
      0.20%
    • 2023/10/24
      7.88
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價