野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型美元計價

7.88美元0(0.06%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月3.97%
3月1.67%
1年12.27%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      7.88
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/06
      7.88
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/05
      7.87
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/02
      7.86
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/01
      7.86
      0.06
      0.73%
    • 2022/11/30
      7.80
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/29
      7.79
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/28
      7.77
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/25
      7.74
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/24
      7.73
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/23
      7.72
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/22
      7.70
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/21
      7.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      7.70
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/17
      7.71
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      7.72
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/15
      7.71
      0.03
      0.45%
    • 2022/11/14
      7.67
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/11
      7.64
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/10
      7.61
      0.03
      0.45%
    • 2022/11/09
      7.57
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/08
      7.59
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/07
      7.58
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/04
      7.58
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/03
      7.57
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      0.24%
    • 2022/11/02
      7.59
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/01
      7.58
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/31
      7.58
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/28
      7.59
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      0.06%
    • 2022/10/27
      7.59
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      0.12%

    下載歷史報價