野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型美元計價

8.25美元0.02(0.22%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月2.84%
3月2.72%
1年12.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      8.25
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/28
      8.26
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/27
      8.26
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/24
      8.27
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/23
      8.28
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/22
      8.31
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/21
      8.31
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/20
      8.34
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/17
      8.34
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/16
      8.34
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/15
      8.35
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/14
      8.35
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/13
      8.37
      0.08
      0.94%
    • 2022/06/10
      8.45
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/09
      8.48
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      8.49
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/07
      8.49
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/06
      8.50
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/02
      8.51
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/01
      8.51
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/31
      8.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/30
      8.51
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/27
      8.51
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/26
      8.51
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/25
      8.50
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/24
      8.49
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/23
      8.49
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      0.18%
    • 2022/05/20
      8.47
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/19
      8.46
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/18
      8.46
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價