野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型美元計價

9.39美元0(0.05%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.89%
3月2.34%
1年0.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      9.39
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/21
      9.40
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/20
      9.41
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/19
      9.41
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/18
      9.40
      0.06
      0.68%
    • 2021/10/15
      9.33
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/14
      9.31
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/13
      9.31
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/12
      9.32
      0.10
      1.03%
    • 2021/10/08
      9.41
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/07
      9.44
      0.11
      1.19%
    • 2021/10/06
      9.55
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/05
      9.57
      0.04
      0.41%
    • 2021/10/04
      9.61
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/01
      9.62
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      9.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      9.62
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/28
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/27
      9.64
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/24
      9.65
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/23
      9.65
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/22
      9.65
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/17
      9.67
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/16
      9.69
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/15
      9.70
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/14
      9.73
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/13
      9.73
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/10
      9.73
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/09
      9.72
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/08
      9.73
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價