野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型美元計價

7.97美元0.01(0.12%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.26%
3月1.39%
1年3.94%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      7.97
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/23
      7.96
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/22
      7.95
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/21
      7.95
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/20
      7.95
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/17
      7.96
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/16
      7.95
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/15
      7.95
      0.01
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    • 2023/03/14
      7.95
      0.00
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    • 2023/03/13
      7.95
      0.01
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    • 2023/03/10
      7.94
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/09
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      0.03%
    • 2023/03/08
      7.93
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/07
      7.95
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/06
      7.95
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/02
      7.92
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      0.08%
    • 2023/03/01
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      0.11%
    • 2023/02/24
      7.94
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/23
      7.94
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      0.11%
    • 2023/02/22
      7.93
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    • 2023/02/21
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    • 2023/02/20
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      0.05%
    • 2023/02/17
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    • 2023/02/16
      7.95
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      0.04%
    • 2023/02/15
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    • 2023/02/14
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    • 2023/02/13
      7.97
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      0.26%
    • 2023/02/10
      7.99
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      0.10%
    • 2023/02/09
      8.00
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