野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型美元計價

9.85美元0(0.02%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.72%
1年0.83%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      9.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/19
      9.85
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      0.05%
    • 2021/02/18
      9.84
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/17
      9.84
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/09
      9.84
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      0.05%
    • 2021/02/08
      9.83
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/05
      9.84
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      0.03%
    • 2021/02/04
      9.84
      0.01
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    • 2021/02/03
      9.83
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/02
      9.82
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/01
      9.82
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      0.08%
    • 2021/01/29
      9.81
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      0.02%
    • 2021/01/28
      9.81
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      0.04%
    • 2021/01/27
      9.82
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/26
      9.82
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      9.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/22
      9.81
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      0.03%
    • 2021/01/21
      9.81
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    • 2021/01/20
      9.81
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    • 2021/01/19
      9.80
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      0.15%
    • 2021/01/18
      9.79
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
      9.78
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
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    • 2021/01/07
      9.89
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      0.13%
    • 2021/01/06
      9.90
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/05
      9.92
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價