野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型美元計價

9.68美元0.02(0.17%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.27%
3月1.15%
1年5.34%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      9.68
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/26
      9.69
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/23
      9.70
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/22
      9.69
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/21
      9.69
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      0.00%
    • 2021/07/20
      9.69
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    • 2021/07/19
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    • 2021/07/16
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    • 2021/07/15
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    • 2021/07/14
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    • 2021/07/13
      9.69
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    • 2021/07/12
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    • 2021/07/09
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    • 2021/07/08
      9.68
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    • 2021/07/07
      9.67
      0.07
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      9.74
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      0.05%
    • 2021/07/05
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    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
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    • 2021/06/16
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    下載歷史報價