野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型美元計價

9.67美元0(0.03%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.02%
1年12.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      9.67
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/03
      9.67
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/29
      9.65
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/28
      9.65
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/27
      9.65
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/26
      9.65
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/23
      9.65
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/22
      9.65
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/21
      9.65
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/20
      9.65
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/19
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/16
      9.64
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/15
      9.64
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/14
      9.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      9.64
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      9.65
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/09
      9.65
      0.07
      0.71%
    • 2021/04/08
      9.72
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/07
      9.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      9.73
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/01
      9.73
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/31
      9.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      9.73
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/29
      9.74
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/26
      9.75
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/25
      9.76
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/24
      9.76
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/23
      9.78
      0.03
      0.28%
    • 2021/03/22
      9.80
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/19
      9.81
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價