野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價

9.86離岸人民幣0(0.04%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.35%
3月1.79%
1年7.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      9.86
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/17
      9.86
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      9.86
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/15
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/12
      9.88
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/11
      9.86
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/09
      9.87
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/08
      9.87
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/03
      9.88
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/02
      9.87
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/01
      9.87
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/28
      9.87
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/27
      9.87
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/26
      9.86
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      9.86
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      9.88
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/21
      9.84
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/20
      9.84
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/19
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/18
      9.82
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/15
      9.83
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/14
      9.82
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/13
      9.83
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/12
      9.81
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/11
      9.81
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/08
      9.82
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/07
      9.81
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/06
      9.82
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/05
      9.81
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/04
      9.81
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價