野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價

9.10離岸人民幣0.06(0.72%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月2.87%
3月1.36%
1年11.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      9.10
      0.06
      0.72%
    • 2022/11/30
      9.04
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/29
      9.05
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/28
      9.04
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/25
      9.01
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/24
      8.97
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/23
      8.97
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/22
      8.94
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/21
      8.95
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/18
      8.94
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/17
      8.96
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/16
      8.92
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/15
      8.89
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/14
      8.86
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/11
      8.84
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      8.86
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/09
      8.82
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/08
      8.84
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/07
      8.82
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/04
      8.82
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/03
      8.85
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/02
      8.86
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/01
      8.85
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/31
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/28
      8.86
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/27
      8.85
      0.03
      0.37%
    • 2022/10/26
      8.82
      0.04
      0.40%
    • 2022/10/25
      8.85
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/24
      8.84
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/21
      8.82
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價