野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價

10.07離岸人民幣0.02(0.21%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.27%
1年7.55%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      10.07
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/30
      10.05
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      0.03%
    • 2024/09/27
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    • 2024/09/26
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    • 2024/09/25
      10.05
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    • 2024/09/24
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    • 2024/09/23
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    • 2024/09/20
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    • 2024/09/18
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    • 2024/09/16
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    • 2024/09/10
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      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      10.06
      0.01
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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