野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價

9.12離岸人民幣0(0.02%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.17%
3月4.35%
1年14.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      9.12
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/10
      9.12
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/09
      9.12
      0.03
      0.27%
    • 2022/08/08
      9.14
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/05
      9.15
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      9.15
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/03
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/02
      9.17
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/01
      9.18
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/29
      9.17
      0.06
      0.65%
    • 2022/07/28
      9.11
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/27
      9.09
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/26
      9.09
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/25
      9.06
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/22
      9.07
      0.05
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      9.02
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/20
      9.01
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/19
      9.01
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/18
      9.03
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/15
      9.04
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/14
      9.03
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/13
      9.06
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/12
      9.10
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/11
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      0.03
      0.28%
    • 2022/07/08
      9.16
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/07
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      0.01
      0.08%
    • 2022/07/06
      9.20
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/05
      9.23
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/04
      9.26
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/01
      9.26
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價