第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I

10.17新台幣0.02(0.22%)

2021/01/15更新

績效 /

1月0.27%

3月0.28%

1年0.72%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/15
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0.02
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2021/01/14
10.15
0.01
0.14%
2021/01/13
10.16
0.04
0.44%
2021/01/12
10.12
0.01
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2021/01/11
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2021/01/04
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2020/12/31
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2020/12/29
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0.01
0.05%
2020/12/28
10.27
0.01
0.14%
2020/12/24
10.25
0.02
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2020/12/23
10.23
0.03
0.27%
2020/12/22
10.26
0.04
0.37%
2020/12/21
10.22
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0.01%
2020/12/18
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10.23
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2020/12/15
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2020/12/04
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