第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I

10.01新台幣0.03(0.29%)
2021/07/16更新
績效 / 
1月2.93%
3月1.65%
1年0.72%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/16
      10.01
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/15
      9.98
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/14
      9.99
      0.04
      0.43%
    • 2021/07/13
      9.94
      0.04
      0.42%
    • 2021/07/12
      9.99
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/09
      10.01
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/08
      10.04
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/07
      10.02
      0.06
      0.61%
    • 2021/07/06
      9.96
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/02
      9.95
      0.06
      0.60%
    • 2021/07/01
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/30
      9.90
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/29
      9.89
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/28
      9.88
      0.05
      0.53%
    • 2021/06/25
      9.83
      0.07
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/24
      9.90
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/23
      9.89
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      0.05%
    • 2021/06/22
      9.89
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      0.06%
    • 2021/06/21
      9.88
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/18
      9.87
      0.06
      0.57%
    • 2021/06/17
      9.82
      0.09
      0.90%
    • 2021/06/16
      9.73
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/15
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      0.14%
    • 2021/06/11
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    • 2021/06/10
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    • 2021/06/09
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    • 2021/06/08
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    • 2021/06/07
      9.69
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/04
      9.70
      0.05
      0.53%
    • 2021/06/03
      9.65
      0.03
      0.27%

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