第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I

9.63新台幣0.15(1.53%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月1.06%
3月5.87%
1年0.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      9.63
      0.15
      1.53%
    • 2023/01/17
      9.49
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/13
      9.50
      0.06
      0.62%
    • 2023/01/12
      9.56
      0.10
      1.03%
    • 2023/01/11
      9.46
      0.08
      0.86%
    • 2023/01/10
      9.38
      0.08
      0.89%
    • 2023/01/09
      9.47
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/06
      9.46
      0.11
      1.13%
    • 2023/01/05
      9.36
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/04
      9.36
      0.05
      0.53%
    • 2023/01/03
      9.31
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/30
      9.30
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/29
      9.31
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/28
      9.28
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/27
      9.29
      0.05
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      9.35
      0.04
      0.46%
    • 2022/12/22
      9.39
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/21
      9.39
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/20
      9.38
      0.10
      1.01%
    • 2022/12/19
      9.47
      0.06
      0.60%
    • 2022/12/16
      9.53
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/15
      9.55
      0.03
      0.36%
    • 2022/12/14
      9.51
      0.06
      0.62%
    • 2022/12/13
      9.57
      0.10
      1.02%
    • 2022/12/12
      9.48
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/09
      9.46
      0.08
      0.83%
    • 2022/12/08
      9.54
      0.03
      0.34%
    • 2022/12/07
      9.57
      0.09
      0.98%
    • 2022/12/06
      9.48
      0.12
      1.31%
    • 2022/12/05
      9.36
      0.09
      0.98%

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