第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I

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2024/10/16更新
績效 / 
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3月1.38%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      10.34
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/15
      10.33
      0.06
      0.57%
    • 2024/10/14
      10.27
      0.03
      0.26%
    • 2024/10/11
      10.30
      0.02
      0.15%
    • 2024/10/09
      10.28
      0.03
      0.26%
    • 2024/10/08
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/07
      10.30
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/04
      10.29
      0.08
      0.81%
    • 2024/10/01
      10.37
      0.07
      0.67%
    • 2024/09/30
      10.30
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    • 2024/09/27
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    • 2024/09/26
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    • 2024/09/25
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    • 2024/09/24
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      0.07%
    • 2024/09/23
      10.42
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/19
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    • 2024/09/18
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    • 2024/09/16
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    • 2024/09/13
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
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      0.17%
    • 2024/08/29
      10.24
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      0.23%

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