第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I

9.71新台幣0.04(0.39%)

2021/05/07更新

績效 /

1月1.15%

3月0.28%

1年0.72%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
9.71
0.04
0.39%
2021/05/06
9.75
0.02
0.25%
2021/05/05
9.72
0.01
0.15%
2021/05/04
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0.01
0.06%
2021/05/03
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0.04
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2021/04/29
9.67
0.00
0.05%
2021/04/28
9.68
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2021/04/27
9.67
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0.60%
2021/04/26
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2021/04/21
9.76
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0.03%
2021/04/20
9.76
0.01
0.10%
2021/04/19
9.77
0.08
0.83%
2021/04/16
9.85
0.05
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
9.90
0.06
0.58%
2021/04/14
9.85
0.01
0.12%
2021/04/13
9.86
0.03
0.32%
2021/04/12
9.83
0.00
0.01%
2021/04/09
9.83
0.01
0.15%
2021/04/08
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0.19%
2021/04/07
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0.16%
2021/04/06
9.84
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2021/04/01
9.84
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0.72%
2021/03/31
9.77
0.02
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2021/03/30
9.75
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0.09%
2021/03/29
9.74
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0.48%
2021/03/26
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0.02
0.21%
2021/03/25
9.81
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0.18%
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