第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I

9.91新台幣0.05(0.48%)
2021/10/15更新
績效 / 
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3月1.65%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      9.91
      0.05
      0.48%
    • 2021/10/14
      9.96
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/13
      9.95
      0.03
      0.33%
    • 2021/10/12
      9.91
      0.05
      0.51%
    • 2021/10/08
      9.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/07
      9.86
      0.04
      0.36%
    • 2021/10/06
      9.89
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/05
      9.88
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/04
      9.90
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/01
      9.91
      0.04
      0.44%
    • 2021/09/30
      9.87
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/29
      9.86
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/28
      9.86
      0.04
      0.37%
    • 2021/09/27
      9.89
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/24
      9.90
      0.04
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      9.94
      0.06
      0.55%
    • 2021/09/22
      9.99
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    • 2021/09/17
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    • 2021/09/16
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      0.02
      0.18%
    • 2021/09/15
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      0.19%
    • 2021/09/14
      9.99
      0.03
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    • 2021/09/13
      9.96
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      0.37%
    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
      9.92
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/03
      9.92
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      0.39%
    • 2021/09/02
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      0.01
      0.10%
    • 2021/09/01
      9.95
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/31
      9.96
      0.03
      0.31%

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