第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I

9.12新台幣0.04(0.45%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月2.71%
3月1.65%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      9.12
      0.04
      0.45%
    • 2022/09/29
      9.17
      0.08
      0.83%
    • 2022/09/28
      9.24
      0.14
      1.54%
    • 2022/09/27
      9.10
      0.14
      1.55%
    • 2022/09/26
      9.25
      0.10
      1.04%
    • 2022/09/23
      9.34
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/22
      9.35
      0.11
      1.19%
    • 2022/09/21
      9.46
      0.10
      1.02%
    • 2022/09/20
      9.36
      0.06
      0.65%
    • 2022/09/19
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      0.02
      0.25%
    • 2022/09/16
      9.40
      0.01
      0.13%
    • 2022/09/15
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      0.20%
    • 2022/09/14
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      0.82%
    • 2022/09/13
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      0.04
      0.44%
    • 2022/09/12
      9.37
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/08
      9.39
      0.02
      0.19%
    • 2022/09/07
      9.40
      0.13
      1.41%
    • 2022/09/06
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      0.08
      0.83%
    • 2022/09/02
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      0.76%
    • 2022/09/01
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      1.04%
    • 2022/08/31
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    • 2022/08/30
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      0.18%
    • 2022/08/29
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    • 2022/08/26
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    • 2022/08/25
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    • 2022/08/24
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    • 2022/08/23
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    • 2022/08/22
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    • 2022/08/19
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    • 2022/08/18
      9.48
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