第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I

10.17新台幣0.02(0.22%)
2021/01/15更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.28%
1年0.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/15
      10.17
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/14
      10.15
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/13
      10.16
      0.04
      0.44%
    • 2021/01/12
      10.12
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/11
      10.12
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/08
      10.13
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/07
      10.13
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/06
      10.12
      0.07
      0.71%
    • 2021/01/05
      10.19
      0.06
      0.59%
    • 2021/01/04
      10.25
      0.06
      0.55%
    • 2020/12/31
      10.31
      0.02
      0.21%
    • 2020/12/30
      10.29
      0.02
      0.17%
    • 2020/12/29
      10.27
      0.01
      0.05%
    • 2020/12/28
      10.27
      0.01
      0.14%
    • 2020/12/24
      10.25
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2020/12/23
      10.23
      0.03
      0.27%
    • 2020/12/22
      10.26
      0.04
      0.37%
    • 2020/12/21
      10.22
      0.00
      0.01%
    • 2020/12/18
      10.22
      0.01
      0.09%
    • 2020/12/17
      10.23
      0.01
      0.08%
    • 2020/12/16
      10.22
      0.03
      0.27%
    • 2020/12/15
      10.20
      0.01
      0.11%
    • 2020/12/14
      10.21
      0.01
      0.11%
    • 2020/12/11
      10.20
      0.03
      0.28%
    • 2020/12/10
      10.23
      0.03
      0.30%
    • 2020/12/09
      10.20
      0.04
      0.37%
    • 2020/12/08
      10.23
      0.01
      0.09%
    • 2020/12/07
      10.24
      0.03
      0.33%
    • 2020/12/04
      10.21
      0.08
      0.83%
    • 2020/12/03
      10.29
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價