第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I

9.61新台幣0.03(0.36%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月3.9%
3月1.79%
1年1.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      9.61
      0.03
      0.36%
    • 2023/12/05
      9.58
      0.08
      0.80%
    • 2023/12/04
      9.50
      0.03
      0.35%
    • 2023/12/01
      9.54
      0.12
      1.28%
    • 2023/11/30
      9.42
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/29
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/28
      9.43
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/27
      9.43
      0.05
      0.53%
    • 2023/11/24
      9.38
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/22
      9.40
      0.05
      0.53%
    • 2023/11/21
      9.35
      0.04
      0.42%
    • 2023/11/20
      9.39
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/17
      9.40
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/16
      9.42
      0.03
      0.34%
    • 2023/11/15
      9.39
      0.09
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      9.48
      0.13
      1.36%
    • 2023/11/13
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      9.35
      0.05
      0.49%
    • 2023/11/09
      9.31
      0.08
      0.83%
    • 2023/11/08
      9.38
      0.06
      0.61%
    • 2023/11/07
      9.33
      0.07
      0.80%
    • 2023/11/06
      9.25
      0.10
      1.04%
    • 2023/11/03
      9.35
      0.07
      0.73%
    • 2023/11/02
      9.28
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      0.96%
    • 2023/11/01
      9.20
      0.07
      0.79%
    • 2023/10/31
      9.12
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/30
      9.12
      0.02
      0.17%
    • 2023/10/27
      9.14
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/26
      9.14
      0.09
      0.97%
    • 2023/10/25
      9.06
      0.07
      0.77%

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