第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I

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2025/07/10更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      9.74
      0.03
      0.27%
    • 2025/07/09
      9.71
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      0.55%
    • 2025/07/08
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      0.01
      0.12%
    • 2025/07/07
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      0.28%
    • 2025/07/03
      9.64
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      0.62%
    • 2025/07/02
      9.70
      0.05
      0.54%
    • 2025/07/01
      9.75
      0.19
      1.93%
    • 2025/06/30
      9.95
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      2.44%
    • 2025/06/27
      9.71
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/26
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    • 2025/06/25
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    • 2025/06/24
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    • 2025/06/23
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    • 2025/06/20
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    • 2025/06/18
      9.72
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      9.72
      0.03
      0.35%
    • 2025/06/16
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    • 2025/06/13
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    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/04
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    • 2025/05/28
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    • 2025/05/27
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