第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N

9.40新台幣0.03(0.35%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月4.39%
3月1.46%
1年2.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      9.40
      0.03
      0.35%
    • 2022/12/07
      9.43
      0.09
      0.98%
    • 2022/12/06
      9.34
      0.12
      1.30%
    • 2022/12/05
      9.22
      0.09
      0.98%
    • 2022/12/02
      9.31
      0.04
      0.39%
    • 2022/12/01
      9.27
      0.09
      0.95%
    • 2022/11/30
      9.19
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/29
      9.19
      0.07
      0.77%
    • 2022/11/28
      9.26
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/25
      9.24
      0.07
      0.80%
    • 2022/11/23
      9.32
      0.07
      0.77%
    • 2022/11/22
      9.25
      0.07
      0.80%
    • 2022/11/21
      9.17
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/18
      9.13
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/17
      9.13
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      9.16
      0.09
      1.04%
    • 2022/11/15
      9.07
      0.08
      0.95%
    • 2022/11/14
      8.99
      0.06
      0.64%
    • 2022/11/11
      9.04
      0.14
      1.50%
    • 2022/11/10
      9.18
      0.26
      2.96%
    • 2022/11/09
      8.92
      0.09
      0.95%
    • 2022/11/08
      9.00
      0.06
      0.68%
    • 2022/11/07
      8.94
      0.05
      0.61%
    • 2022/11/04
      9.00
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/03
      9.03
      0.05
      0.56%
    • 2022/11/02
      9.08
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/01
      9.07
      0.06
      0.64%
    • 2022/10/31
      9.02
      0.03
      0.28%
    • 2022/10/28
      9.04
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/27
      9.06
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價