第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N

9.58新台幣0.01(0.15%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月1.78%
3月4.5%
1年1.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      9.58
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/10
      9.56
      0.05
      0.55%
    • 2021/05/07
      9.61
      0.04
      0.39%
    • 2021/05/06
      9.65
      0.02
      0.25%
    • 2021/05/05
      9.63
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/04
      9.61
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/03
      9.62
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/29
      9.58
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/28
      9.58
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/27
      9.57
      0.06
      0.60%
    • 2021/04/26
      9.63
      0.04
      0.43%
    • 2021/04/23
      9.67
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/22
      9.68
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/21
      9.67
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/20
      9.66
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      9.67
      0.08
      0.84%
    • 2021/04/16
      9.76
      0.05
      0.55%
    • 2021/04/15
      9.81
      0.06
      0.58%
    • 2021/04/14
      9.75
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/13
      9.77
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/12
      9.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      9.73
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/08
      9.75
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/07
      9.73
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/06
      9.75
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/01
      9.75
      0.07
      0.72%
    • 2021/03/31
      9.68
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/30
      9.66
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/29
      9.65
      0.05
      0.48%
    • 2021/03/26
      9.70
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價