第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N

9.20新台幣0.06(0.59%)

2023/06/02更新

績效 /

1月1.82%

3月2.51%

1年0.38%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
9.20
0.06
0.59%
2023/06/01
9.25
0.03
0.28%
2023/05/31
9.23
0.05
0.57%
2023/05/30
9.17
0.06
0.62%
2023/05/26
9.12
0.00
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2023/05/25
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0.04
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2023/05/24
9.17
0.01
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2023/05/17
9.24
0.01
0.10%
2023/05/16
9.24
0.04
0.47%
2023/05/15
9.29
0.03
0.33%
2023/05/12
9.32
0.03
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
9.35
0.03
0.34%
2023/05/10
9.32
0.05
0.55%
2023/05/09
9.27
0.00
0.03%
2023/05/08
9.27
0.04
0.43%
2023/05/05
9.31
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0.53%
2023/05/04
9.36
0.02
0.19%
2023/05/03
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0.12%
2023/05/02
9.37
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2023/04/28
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2023/04/27
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