第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N

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2022/08/05更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      9.33
      0.13
      1.36%
    • 2022/08/04
      9.45
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/03
      9.43
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/02
      9.41
      0.09
      0.92%
    • 2022/08/01
      9.50
      0.05
      0.54%
    • 2022/07/29
      9.44
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      0.69%
    • 2022/07/28
      9.38
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    • 2022/07/27
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    • 2022/07/26
      9.29
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      9.29
      0.06
      0.68%
    • 2022/07/22
      9.36
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      1.01%
    • 2022/07/21
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    • 2022/07/20
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    • 2022/07/19
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      0.29%
    • 2022/07/18
      9.19
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      9.21
      0.07
      0.74%
    • 2022/07/14
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      0.30%
    • 2022/07/13
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      0.18%
    • 2022/07/12
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      0.37%
    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
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    • 2022/07/06
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    • 2022/07/05
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    • 2022/07/01
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    • 2022/06/30
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    • 2022/06/29
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    • 2022/06/28
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    • 2022/06/27
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    • 2022/06/24
      9.00
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