第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N

9.45新台幣0.02(0.17%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月2.45%
3月2.53%
1年6.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      9.45
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/24
      9.47
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/21
      9.48
      0.05
      0.50%
    • 2022/01/20
      9.43
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/19
      9.45
      0.03
      0.37%
    • 2022/01/18
      9.42
      0.07
      0.69%
    • 2022/01/14
      9.48
      0.05
      0.49%
    • 2022/01/13
      9.53
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/12
      9.54
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/11
      9.53
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/10
      9.51
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/07
      9.53
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/06
      9.54
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/05
      9.56
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/04
      9.58
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      9.59
      0.08
      0.79%
    • 2021/12/30
      9.67
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/29
      9.65
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/28
      9.68
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/27
      9.68
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/23
      9.69
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/22
      9.71
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/21
      9.69
      0.04
      0.36%
    • 2021/12/20
      9.72
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/17
      9.72
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/16
      9.73
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      0.37%
    • 2021/12/15
      9.69
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      0.25%
    • 2021/12/14
      9.72
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/13
      9.74
      0.06
      0.59%
    • 2021/12/10
      9.68
      0.01
      0.06%

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