野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)

178.35美元1.6(0.89%)

2023/12/04更新

績效 /

1月1.71%

3月2.55%

1年34.54%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
178.35
1.60
0.89%
2023/12/01
179.95
0.00
0.00%
2023/11/30
179.94
1.12
0.63%
2023/11/29
178.82
0.26
0.15%
2023/11/28
179.08
1.37
0.76%
2023/11/27
180.45
0.39
0.22%
2023/11/24
180.84
0.63
0.35%
2023/11/22
180.21
1.99
1.12%
2023/11/21
178.22
0.61
0.34%
2023/11/20
178.83
1.57
0.87%
2023/11/17
180.40
0.97
0.54%
2023/11/16
179.43
0.25
0.14%
2023/11/15
179.67
0.83
0.47%
2023/11/14
178.84
1.84
1.04%
2023/11/13
177.00
0.46
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
176.53
0.94
0.54%
2023/11/09
175.59
2.03
1.17%
2023/11/08
173.56
1.53
0.88%
2023/11/07
175.10
1.15
0.65%
2023/11/06
176.24
0.89
0.51%
2023/11/02
175.36
1.35
0.77%
2023/11/01
174.01
3.44
2.02%
2023/10/31
170.57
2.47
1.47%
2023/10/27
168.10
1.16
0.69%
2023/10/26
166.94
1.70
1.01%
2023/10/25
168.64
0.58
0.34%
2023/10/24
168.06
0.79
0.47%
2023/10/23
167.27
1.46
0.87%
2023/10/20
168.73
0.84
0.49%
2023/10/19
169.57
1.41
0.83%

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