野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)

138.92美元0.87(0.63%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.27%
3月6.1%
1年5.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      138.92
      0.87
      0.63%
    • 2023/03/29
      138.05
      2.58
      1.91%
    • 2023/03/28
      135.47
      0.02
      0.01%
    • 2023/03/27
      135.45
      1.04
      0.77%
    • 2023/03/24
      134.41
      1.34
      0.99%
    • 2023/03/23
      135.75
      0.18
      0.13%
    • 2023/03/22
      135.94
      1.84
      1.37%
    • 2023/03/20
      134.09
      0.61
      0.46%
    • 2023/03/16
      134.71
      0.20
      0.15%
    • 2023/03/15
      134.51
      1.08
      0.80%
    • 2023/03/14
      135.60
      2.40
      1.74%
    • 2023/03/13
      137.99
      3.28
      2.32%
    • 2023/03/10
      141.27
      3.32
      2.30%
    • 2023/03/09
      144.59
      1.02
      0.71%
    • 2023/03/08
      143.57
      0.77
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      142.80
      0.85
      0.60%
    • 2023/03/06
      141.95
      0.89
      0.63%
    • 2023/03/03
      141.06
      1.80
      1.29%
    • 2023/03/02
      139.26
      0.05
      0.04%
    • 2023/03/01
      139.31
      0.02
      0.02%
    • 2023/02/28
      139.29
      0.23
      0.17%
    • 2023/02/27
      139.53
      0.99
      0.71%
    • 2023/02/24
      138.54
      0.84
      0.61%
    • 2023/02/22
      137.70
      1.59
      1.14%
    • 2023/02/21
      139.29
      0.02
      0.01%
    • 2023/02/20
      139.31
      0.79
      0.57%
    • 2023/02/17
      138.52
      0.08
      0.06%
    • 2023/02/16
      138.44
      0.33
      0.24%
    • 2023/02/15
      138.76
      0.28
      0.21%
    • 2023/02/14
      139.05
      0.82
      0.59%

    下載歷史報價