野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)

120.19美元1.9(1.56%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月3.19%
3月1.09%
1年38.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      120.19
      1.90
      1.56%
    • 2021/05/11
      122.09
      3.07
      2.45%
    • 2021/05/10
      125.16
      1.25
      1.01%
    • 2021/05/07
      123.91
      0.93
      0.75%
    • 2021/05/06
      122.99
      1.48
      1.22%
    • 2021/04/30
      121.50
      0.16
      0.13%
    • 2021/04/28
      121.67
      1.25
      1.04%
    • 2021/04/27
      120.42
      1.05
      0.87%
    • 2021/04/26
      121.47
      0.63
      0.52%
    • 2021/04/23
      120.84
      0.32
      0.26%
    • 2021/04/22
      121.16
      1.05
      0.87%
    • 2021/04/21
      120.11
      1.13
      0.93%
    • 2021/04/20
      121.24
      3.09
      2.49%
    • 2021/04/19
      124.33
      0.14
      0.12%
    • 2021/04/16
      124.48
      0.09
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      124.38
      0.51
      0.41%
    • 2021/04/14
      123.88
      0.43
      0.35%
    • 2021/04/13
      124.31
      0.15
      0.12%
    • 2021/04/12
      124.15
      0.52
      0.42%
    • 2021/04/09
      124.68
      0.62
      0.50%
    • 2021/04/08
      124.05
      1.05
      0.84%
    • 2021/04/07
      125.10
      0.98
      0.79%
    • 2021/04/06
      124.13
      0.49
      0.39%
    • 2021/04/01
      124.61
      0.15
      0.12%
    • 2021/03/31
      124.76
      1.46
      1.15%
    • 2021/03/30
      126.22
      0.30
      0.24%
    • 2021/03/29
      126.52
      0.22
      0.18%
    • 2021/03/26
      126.74
      1.91
      1.53%
    • 2021/03/25
      124.83
      1.33
      1.08%
    • 2021/03/24
      123.50
      2.13
      1.69%

    下載歷史報價