野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)

217.61美元2.34(1.09%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月8.69%
3月6.93%
1年26.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      217.61
      2.34
      1.09%
    • 2024/10/10
      215.27
      1.87
      0.86%
    • 2024/10/09
      217.14
      0.80
      0.37%
    • 2024/10/08
      217.94
      0.84
      0.39%
    • 2024/10/07
      217.10
      1.65
      0.75%
    • 2024/10/04
      218.75
      3.71
      1.72%
    • 2024/10/03
      215.04
      0.37
      0.17%
    • 2024/10/02
      214.68
      0.70
      0.33%
    • 2024/10/01
      213.97
      1.14
      0.53%
    • 2024/09/30
      212.83
      1.08
      0.51%
    • 2024/09/27
      211.75
      6.25
      2.87%
    • 2024/09/26
      218.00
      6.52
      3.08%
    • 2024/09/25
      211.49
      1.10
      0.53%
    • 2024/09/24
      210.38
      0.14
      0.07%
    • 2024/09/20
      210.52
      1.65
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      208.88
      5.74
      2.83%
    • 2024/09/18
      203.14
      0.11
      0.05%
    • 2024/09/17
      203.25
      0.31
      0.15%
    • 2024/09/13
      202.94
      0.40
      0.20%
    • 2024/09/12
      203.34
      3.12
      1.56%
    • 2024/09/11
      200.22
      3.41
      1.68%
    • 2024/09/10
      203.63
      0.71
      0.35%
    • 2024/09/09
      204.34
      0.81
      0.39%
    • 2024/09/06
      205.15
      2.89
      1.39%
    • 2024/09/05
      208.04
      0.82
      0.40%
    • 2024/09/04
      207.22
      8.15
      3.78%
    • 2024/09/03
      215.36
      1.75
      0.81%
    • 2024/09/02
      217.11
      0.31
      0.14%
    • 2024/08/30
      216.80
      1.23
      0.57%
    • 2024/08/29
      215.57
      1.38
      0.65%

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