野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)

130.98美元0.16(0.13%)

2022/08/18更新

績效 /

1月4.41%

3月3.01%

1年8.03%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/18
130.98
0.16
0.13%
2022/08/17
131.15
1.25
0.96%
2022/08/16
129.90
0.03
0.02%
2022/08/15
129.93
0.44
0.34%
2022/08/12
129.49
2.21
1.74%
2022/08/10
127.28
0.53
0.42%
2022/08/09
126.75
1.61
1.25%
2022/08/08
128.35
0.77
0.60%
2022/08/05
127.59
0.63
0.50%
2022/08/04
126.96
0.23
0.18%
2022/08/03
127.19
0.34
0.27%
2022/08/02
126.85
1.71
1.33%
2022/07/29
128.56
0.03
0.02%
2022/07/28
128.53
0.92
0.71%
2022/07/27
129.45
1.01
0.79%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/26
128.44
0.36
0.28%
2022/07/25
128.80
0.16
0.13%
2022/07/22
128.96
0.40
0.31%
2022/07/21
129.36
0.72
0.56%
2022/07/20
128.64
1.45
1.14%
2022/07/19
127.19
1.74
1.38%
2022/07/15
125.45
0.49
0.39%
2022/07/14
125.94
0.28
0.23%
2022/07/13
125.66
0.40
0.32%
2022/07/12
126.05
1.68
1.31%
2022/07/11
127.73
1.34
1.06%
2022/07/08
126.39
0.64
0.51%
2022/07/07
125.75
1.89
1.52%
2022/07/06
123.86
1.09
0.87%
2022/07/05
124.95
1.36
1.08%

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