野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)

128.41美元2.75(2.18%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.62%
3月5.38%
1年34.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      128.41
      2.75
      2.18%
    • 2021/10/14
      125.66
      0.68
      0.54%
    • 2021/10/13
      124.98
      0.72
      0.57%
    • 2021/10/12
      125.70
      1.38
      1.09%
    • 2021/10/11
      127.08
      3.29
      2.66%
    • 2021/10/08
      123.80
      0.05
      0.04%
    • 2021/10/07
      123.75
      1.57
      1.29%
    • 2021/10/06
      122.17
      1.75
      1.42%
    • 2021/10/05
      123.93
      0.62
      0.51%
    • 2021/10/04
      123.30
      1.18
      0.95%
    • 2021/10/01
      124.49
      2.84
      2.23%
    • 2021/09/30
      127.33
      1.24
      0.96%
    • 2021/09/29
      128.57
      0.27
      0.21%
    • 2021/09/28
      128.84
      0.66
      0.51%
    • 2021/09/27
      129.51
      0.44
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      129.06
      2.05
      1.62%
    • 2021/09/22
      127.01
      1.47
      1.14%
    • 2021/09/21
      128.47
      1.12
      0.86%
    • 2021/09/17
      129.59
      0.67
      0.52%
    • 2021/09/16
      130.27
      0.26
      0.20%
    • 2021/09/15
      130.52
      0.41
      0.31%
    • 2021/09/14
      130.93
      0.36
      0.28%
    • 2021/09/13
      130.57
      0.49
      0.38%
    • 2021/09/10
      130.08
      1.13
      0.88%
    • 2021/09/09
      128.95
      0.35
      0.27%
    • 2021/09/08
      129.30
      1.82
      1.43%
    • 2021/09/07
      127.47
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/06
      127.46
      0.94
      0.74%
    • 2021/09/03
      126.52
      2.98
      2.41%
    • 2021/09/02
      123.54
      0.20
      0.16%

    下載歷史報價