野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)

136.07美元0.29(0.21%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月5.32%
3月3.9%
1年12.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      136.07
      0.29
      0.21%
    • 2022/11/29
      135.78
      1.05
      0.77%
    • 2022/11/28
      136.83
      1.19
      0.86%
    • 2022/11/25
      138.02
      0.64
      0.47%
    • 2022/11/24
      137.38
      1.30
      0.96%
    • 2022/11/22
      136.07
      1.52
      1.13%
    • 2022/11/21
      134.55
      0.66
      0.50%
    • 2022/11/18
      133.89
      0.72
      0.54%
    • 2022/11/17
      133.17
      0.59
      0.45%
    • 2022/11/16
      132.57
      1.20
      0.90%
    • 2022/11/15
      133.78
      0.85
      0.64%
    • 2022/11/14
      132.93
      1.08
      0.81%
    • 2022/11/11
      134.01
      0.49
      0.37%
    • 2022/11/10
      133.52
      0.57
      0.43%
    • 2022/11/09
      132.94
      0.50
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      133.44
      1.58
      1.20%
    • 2022/11/07
      131.87
      0.35
      0.27%
    • 2022/11/04
      131.51
      0.05
      0.04%
    • 2022/11/02
      131.46
      0.62
      0.47%
    • 2022/11/01
      130.84
      1.64
      1.27%
    • 2022/10/28
      129.20
      0.74
      0.57%
    • 2022/10/27
      128.47
      1.40
      1.08%
    • 2022/10/26
      129.87
      0.07
      0.05%
    • 2022/10/25
      129.94
      1.68
      1.31%
    • 2022/10/24
      128.26
      0.10
      0.08%
    • 2022/10/21
      128.35
      0.60
      0.47%
    • 2022/10/20
      128.96
      0.40
      0.32%
    • 2022/10/19
      128.55
      0.50
      0.39%
    • 2022/10/18
      129.05
      0.58
      0.45%
    • 2022/10/17
      128.47
      0.02
      0.01%

    下載歷史報價