野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)

120.19美元1.9(1.56%)

2021/05/12更新

績效 /

1月3.19%

3月1.09%

1年38.2%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
120.19
1.90
1.56%
2021/05/11
122.09
3.07
2.45%
2021/05/10
125.16
1.25
1.01%
2021/05/07
123.91
0.93
0.75%
2021/05/06
122.99
1.48
1.22%
2021/04/30
121.50
0.16
0.13%
2021/04/28
121.67
1.25
1.04%
2021/04/27
120.42
1.05
0.87%
2021/04/26
121.47
0.63
0.52%
2021/04/23
120.84
0.32
0.26%
2021/04/22
121.16
1.05
0.87%
2021/04/21
120.11
1.13
0.93%
2021/04/20
121.24
3.09
2.49%
2021/04/19
124.33
0.14
0.12%
2021/04/16
124.48
0.09
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
124.38
0.51
0.41%
2021/04/14
123.88
0.43
0.35%
2021/04/13
124.31
0.15
0.12%
2021/04/12
124.15
0.52
0.42%
2021/04/09
124.68
0.62
0.50%
2021/04/08
124.05
1.05
0.84%
2021/04/07
125.10
0.98
0.79%
2021/04/06
124.13
0.49
0.39%
2021/04/01
124.61
0.15
0.12%
2021/03/31
124.76
1.46
1.15%
2021/03/30
126.22
0.30
0.24%
2021/03/29
126.52
0.22
0.18%
2021/03/26
126.74
1.91
1.53%
2021/03/25
124.83
1.33
1.08%
2021/03/24
123.50
2.13
1.69%

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