野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)

231.16美元0.53(0.23%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月9.95%
3月1.66%
1年7.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      231.16
      0.53
      0.23%
    • 2025/05/14
      231.69
      2.90
      1.24%
    • 2025/05/13
      234.59
      1.88
      0.79%
    • 2025/05/12
      236.46
      4.79
      2.07%
    • 2025/05/09
      231.67
      3.61
      1.58%
    • 2025/05/08
      228.07
      1.75
      0.78%
    • 2025/05/07
      226.31
      1.48
      0.66%
    • 2025/05/02
      224.83
      1.40
      0.62%
    • 2025/05/01
      226.23
      5.76
      2.61%
    • 2025/04/30
      220.47
      1.26
      0.57%
    • 2025/04/28
      221.73
      1.71
      0.78%
    • 2025/04/25
      220.02
      2.93
      1.35%
    • 2025/04/24
      217.09
      1.81
      0.83%
    • 2025/04/23
      218.90
      4.89
      2.29%
    • 2025/04/22
      214.01
      1.79
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      212.22
      3.33
      1.60%
    • 2025/04/16
      208.88
      1.36
      0.65%
    • 2025/04/15
      210.24
      1.24
      0.59%
    • 2025/04/14
      209.00
      5.47
      2.69%
    • 2025/04/11
      203.53
      2.19
      1.06%
    • 2025/04/10
      205.72
      11.22
      5.77%
    • 2025/04/09
      194.50
      10.25
      5.01%
    • 2025/04/08
      204.75
      12.69
      6.61%
    • 2025/04/07
      192.06
      9.04
      4.50%
    • 2025/04/04
      201.10
      9.96
      4.72%
    • 2025/04/03
      211.06
      9.38
      4.25%
    • 2025/04/02
      220.44
      0.89
      0.40%
    • 2025/04/01
      221.33
      0.99
      0.44%
    • 2025/03/31
      222.31
      5.02
      2.21%
    • 2025/03/28
      227.33
      6.36
      2.72%

    下載歷史報價