野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)

219.00美元1.98(0.91%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月1.88%
3月6.18%
1年41.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      219.00
      1.98
      0.91%
    • 2024/05/24
      217.01
      1.02
      0.47%
    • 2024/05/23
      216.00
      0.05
      0.02%
    • 2024/05/22
      216.05
      1.27
      0.58%
    • 2024/05/21
      217.31
      1.47
      0.67%
    • 2024/05/20
      218.78
      3.04
      1.41%
    • 2024/05/17
      215.74
      0.67
      0.31%
    • 2024/05/16
      215.07
      0.25
      0.11%
    • 2024/05/15
      215.32
      0.14
      0.06%
    • 2024/05/14
      215.45
      0.69
      0.32%
    • 2024/05/13
      214.76
      1.26
      0.58%
    • 2024/05/10
      216.02
      0.92
      0.43%
    • 2024/05/09
      215.10
      0.57
      0.27%
    • 2024/05/08
      214.53
      2.53
      1.17%
    • 2024/05/07
      217.06
      1.21
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      215.84
      0.73
      0.34%
    • 2024/05/01
      216.57
      2.00
      0.92%
    • 2024/04/30
      218.57
      3.61
      1.68%
    • 2024/04/26
      214.96
      4.28
      2.03%
    • 2024/04/25
      210.68
      4.31
      2.00%
    • 2024/04/24
      214.99
      1.89
      0.89%
    • 2024/04/23
      213.10
      0.93
      0.44%
    • 2024/04/22
      212.16
      0.50
      0.24%
    • 2024/04/19
      211.67
      1.91
      0.90%
    • 2024/04/18
      213.58
      0.48
      0.22%
    • 2024/04/17
      214.06
      1.76
      0.81%
    • 2024/04/16
      215.82
      6.50
      2.93%
    • 2024/04/15
      222.32
      2.17
      0.98%
    • 2024/04/12
      220.15
      0.47
      0.22%
    • 2024/04/11
      219.68
      1.15
      0.53%

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