野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)

138.92美元0.87(0.63%)

2023/03/30更新

績效 /

1月0.27%

3月6.1%

1年5.64%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
138.92
0.87
0.63%
2023/03/29
138.05
2.58
1.91%
2023/03/28
135.47
0.02
0.01%
2023/03/27
135.45
1.04
0.77%
2023/03/24
134.41
1.34
0.99%
2023/03/23
135.75
0.18
0.13%
2023/03/22
135.94
1.84
1.37%
2023/03/20
134.09
0.61
0.46%
2023/03/16
134.71
0.20
0.15%
2023/03/15
134.51
1.08
0.80%
2023/03/14
135.60
2.40
1.74%
2023/03/13
137.99
3.28
2.32%
2023/03/10
141.27
3.32
2.30%
2023/03/09
144.59
1.02
0.71%
2023/03/08
143.57
0.77
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/07
142.80
0.85
0.60%
2023/03/06
141.95
0.89
0.63%
2023/03/03
141.06
1.80
1.29%
2023/03/02
139.26
0.05
0.04%
2023/03/01
139.31
0.02
0.02%
2023/02/28
139.29
0.23
0.17%
2023/02/27
139.53
0.99
0.71%
2023/02/24
138.54
0.84
0.61%
2023/02/22
137.70
1.59
1.14%
2023/02/21
139.29
0.02
0.01%
2023/02/20
139.31
0.79
0.57%
2023/02/17
138.52
0.08
0.06%
2023/02/16
138.44
0.33
0.24%
2023/02/15
138.76
0.28
0.21%
2023/02/14
139.05
0.82
0.59%

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