野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)

219.20美元2.57(1.19%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.14%
3月1.97%
1年33.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      219.20
      2.57
      1.19%
    • 2024/07/25
      216.62
      6.40
      2.87%
    • 2024/07/24
      223.02
      5.92
      2.59%
    • 2024/07/23
      228.94
      0.61
      0.27%
    • 2024/07/22
      229.55
      0.86
      0.37%
    • 2024/07/19
      230.40
      1.23
      0.53%
    • 2024/07/18
      231.63
      0.36
      0.16%
    • 2024/07/17
      232.00
      2.33
      0.99%
    • 2024/07/16
      234.32
      1.38
      0.59%
    • 2024/07/12
      232.94
      0.86
      0.37%
    • 2024/07/11
      233.81
      1.12
      0.48%
    • 2024/07/10
      234.93
      2.78
      1.20%
    • 2024/07/09
      232.14
      1.82
      0.79%
    • 2024/07/08
      230.32
      1.29
      0.56%
    • 2024/07/05
      231.61
      0.16
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      231.77
      1.46
      0.64%
    • 2024/07/03
      230.31
      2.00
      0.88%
    • 2024/07/02
      228.31
      2.28
      1.01%
    • 2024/07/01
      226.03
      0.96
      0.43%
    • 2024/06/28
      225.07
      0.57
      0.26%
    • 2024/06/27
      224.50
      2.78
      1.26%
    • 2024/06/26
      221.71
      0.74
      0.34%
    • 2024/06/25
      220.97
      2.31
      1.06%
    • 2024/06/24
      218.66
      2.47
      1.14%
    • 2024/06/21
      216.20
      1.38
      0.63%
    • 2024/06/20
      217.58
      0.77
      0.36%
    • 2024/06/19
      216.80
      0.38
      0.18%
    • 2024/06/18
      216.42
      1.67
      0.78%
    • 2024/06/17
      214.75
      1.74
      0.81%
    • 2024/06/14
      216.50
      0.15
      0.07%

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