野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)

216.91美元2.8(1.27%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.59%
3月3.03%
1年21.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      216.91
      2.80
      1.27%
    • 2024/12/19
      219.71
      0.12
      0.05%
    • 2024/12/18
      219.59
      0.76
      0.35%
    • 2024/12/17
      218.84
      1.87
      0.85%
    • 2024/12/16
      220.71
      0.49
      0.22%
    • 2024/12/13
      221.20
      0.85
      0.38%
    • 2024/12/12
      222.05
      0.44
      0.20%
    • 2024/12/11
      222.49
      2.65
      1.20%
    • 2024/12/10
      219.84
      1.42
      0.64%
    • 2024/12/09
      221.26
      1.81
      0.82%
    • 2024/12/06
      219.46
      2.31
      1.04%
    • 2024/12/05
      221.77
      0.56
      0.25%
    • 2024/12/04
      222.33
      1.90
      0.86%
    • 2024/12/03
      220.42
      2.09
      0.96%
    • 2024/12/02
      218.33
      3.28
      1.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      215.06
      0.09
      0.04%
    • 2024/11/28
      215.15
      2.85
      1.35%
    • 2024/11/27
      212.29
      1.25
      0.59%
    • 2024/11/26
      213.54
      2.55
      1.18%
    • 2024/11/25
      216.09
      0.58
      0.27%
    • 2024/11/22
      215.50
      2.56
      1.20%
    • 2024/11/21
      212.95
      0.56
      0.26%
    • 2024/11/20
      213.51
      0.25
      0.12%
    • 2024/11/19
      213.76
      0.16
      0.08%
    • 2024/11/18
      213.92
      0.21
      0.10%
    • 2024/11/15
      214.13
      2.36
      1.09%
    • 2024/11/14
      216.49
      1.21
      0.56%
    • 2024/11/13
      215.28
      3.90
      1.78%
    • 2024/11/12
      219.19
      0.06
      0.03%
    • 2024/11/11
      219.24
      1.26
      0.58%

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