野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)

120.11美元0.95(0.8%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.71%
3月12.82%
1年30.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      120.11
      0.95
      0.80%
    • 2021/03/04
      119.16
      0.21
      0.18%
    • 2021/03/03
      118.95
      0.45
      0.38%
    • 2021/03/02
      118.50
      0.46
      0.39%
    • 2021/03/01
      118.04
      1.64
      1.41%
    • 2021/02/26
      116.40
      2.89
      2.42%
    • 2021/02/25
      119.29
      1.01
      0.86%
    • 2021/02/24
      118.27
      0.27
      0.23%
    • 2021/02/22
      118.54
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/19
      118.51
      0.62
      0.53%
    • 2021/02/18
      117.88
      2.38
      1.98%
    • 2021/02/17
      120.26
      0.28
      0.23%
    • 2021/02/16
      119.98
      0.11
      0.09%
    • 2021/02/15
      120.09
      1.19
      1.00%
    • 2021/02/12
      118.90
      0.95
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      117.95
      0.59
      0.50%
    • 2021/02/09
      117.36
      1.07
      0.90%
    • 2021/02/08
      118.43
      2.61
      2.26%
    • 2021/02/05
      115.81
      1.06
      0.92%
    • 2021/02/03
      113.80
      0.93
      0.83%
    • 2021/02/02
      112.87
      1.53
      1.37%
    • 2021/02/01
      111.34
      1.31
      1.19%
    • 2021/01/29
      110.03
      1.39
      1.25%
    • 2021/01/28
      111.42
      0.28
      0.25%
    • 2021/01/27
      111.15
      0.50
      0.45%
    • 2021/01/26
      111.65
      0.28
      0.25%
    • 2021/01/25
      111.92
      0.05
      0.04%
    • 2021/01/22
      111.88
      0.31
      0.28%
    • 2021/01/21
      112.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      112.19
      0.27
      0.24%

    下載歷史報價