野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)

292.78美元1.38(0.47%)

2025/11/13更新

績效 /

1月5.55%

3月10.1%

1年36%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
292.78
1.38
0.47%
2025/11/12
294.16
3.15
1.08%
2025/11/11
291.01
0.65
0.23%
2025/11/10
290.36
2.50
0.87%
2025/11/07
287.86
2.73
0.94%
2025/11/06
290.59
0.23
0.08%
2025/11/05
290.82
0.34
0.12%
2025/11/04
291.16
2.16
0.74%
2025/10/31
293.32
2.22
0.76%
2025/10/30
291.10
5.11
1.79%
2025/10/29
285.98
2.24
0.78%
2025/10/28
288.22
0.05
0.02%
2025/10/24
288.17
2.31
0.81%
2025/10/23
285.86
1.06
0.37%
2025/10/22
284.80
1.47
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/21
283.33
1.88
0.66%
2025/10/20
285.21
6.00
2.15%
2025/10/17
279.21
0.33
0.12%
2025/10/16
279.54
0.07
0.03%
2025/10/15
279.46
6.38
2.34%
2025/10/14
273.09
4.30
1.55%
2025/10/10
277.38
9.43
3.29%
2025/10/09
286.81
1.65
0.58%
2025/10/08
285.16
1.27
0.45%
2025/10/07
283.89
0.75
0.26%
2025/10/06
284.64
9.13
3.31%
2025/10/03
275.52
3.83
1.41%
2025/10/02
271.68
0.11
0.04%
2025/10/01
271.80
2.57
0.94%
2025/09/30
274.37
0.61
0.22%

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