野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)

121.78美元0.18(0.15%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.85%
3月0.09%
1年38.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      121.78
      0.18
      0.15%
    • 2021/07/28
      121.96
      0.96
      0.80%
    • 2021/07/27
      121.00
      0.43
      0.35%
    • 2021/07/26
      121.42
      0.91
      0.75%
    • 2021/07/21
      120.52
      1.38
      1.16%
    • 2021/07/20
      119.13
      0.41
      0.35%
    • 2021/07/19
      118.72
      3.41
      2.79%
    • 2021/07/16
      122.13
      0.28
      0.23%
    • 2021/07/15
      121.85
      1.90
      1.53%
    • 2021/07/14
      123.74
      0.36
      0.29%
    • 2021/07/13
      124.10
      0.89
      0.72%
    • 2021/07/12
      123.21
      0.51
      0.41%
    • 2021/07/09
      122.71
      3.44
      2.88%
    • 2021/07/08
      119.27
      3.40
      2.77%
    • 2021/07/07
      122.67
      0.96
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      123.63
      0.30
      0.24%
    • 2021/07/05
      123.93
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/02
      123.97
      0.96
      0.78%
    • 2021/07/01
      123.01
      0.23
      0.19%
    • 2021/06/30
      123.25
      0.83
      0.67%
    • 2021/06/29
      124.08
      0.99
      0.79%
    • 2021/06/28
      125.06
      0.28
      0.22%
    • 2021/06/25
      124.79
      1.05
      0.85%
    • 2021/06/24
      123.74
      0.65
      0.53%
    • 2021/06/23
      123.08
      0.37
      0.30%
    • 2021/06/22
      123.45
      2.02
      1.67%
    • 2021/06/21
      121.43
      0.98
      0.80%
    • 2021/06/18
      122.40
      3.01
      2.40%
    • 2021/06/17
      125.42
      0.42
      0.33%
    • 2021/06/16
      125.83
      0.41
      0.33%

    下載歷史報價