野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)

128.41美元2.75(2.18%)

2021/10/15更新

績效 /

1月1.62%

3月5.38%

1年34.99%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
128.41
2.75
2.18%
2021/10/14
125.66
0.68
0.54%
2021/10/13
124.98
0.72
0.57%
2021/10/12
125.70
1.38
1.09%
2021/10/11
127.08
3.29
2.66%
2021/10/08
123.80
0.05
0.04%
2021/10/07
123.75
1.57
1.29%
2021/10/06
122.17
1.75
1.42%
2021/10/05
123.93
0.62
0.51%
2021/10/04
123.30
1.18
0.95%
2021/10/01
124.49
2.84
2.23%
2021/09/30
127.33
1.24
0.96%
2021/09/29
128.57
0.27
0.21%
2021/09/28
128.84
0.66
0.51%
2021/09/27
129.51
0.44
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
129.06
2.05
1.62%
2021/09/22
127.01
1.47
1.14%
2021/09/21
128.47
1.12
0.86%
2021/09/17
129.59
0.67
0.52%
2021/09/16
130.27
0.26
0.20%
2021/09/15
130.52
0.41
0.31%
2021/09/14
130.93
0.36
0.28%
2021/09/13
130.57
0.49
0.38%
2021/09/10
130.08
1.13
0.88%
2021/09/09
128.95
0.35
0.27%
2021/09/08
129.30
1.82
1.43%
2021/09/07
127.47
0.01
0.01%
2021/09/06
127.46
0.94
0.74%
2021/09/03
126.52
2.98
2.41%
2021/09/02
123.54
0.20
0.16%

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