野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)

212.16美元0.5(0.24%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月3.03%
3月7.87%
1年49.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      212.16
      0.50
      0.24%
    • 2024/04/19
      211.67
      1.91
      0.90%
    • 2024/04/18
      213.58
      0.48
      0.22%
    • 2024/04/17
      214.06
      1.76
      0.81%
    • 2024/04/16
      215.82
      6.50
      2.93%
    • 2024/04/15
      222.32
      2.17
      0.98%
    • 2024/04/12
      220.15
      0.47
      0.22%
    • 2024/04/11
      219.68
      1.15
      0.53%
    • 2024/04/10
      218.53
      0.86
      0.39%
    • 2024/04/09
      219.39
      1.27
      0.58%
    • 2024/04/08
      218.12
      1.78
      0.82%
    • 2024/04/05
      216.34
      1.80
      0.82%
    • 2024/04/04
      218.14
      2.10
      0.97%
    • 2024/04/03
      216.03
      2.16
      1.01%
    • 2024/04/02
      213.87
      3.77
      1.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      217.64
      0.25
      0.11%
    • 2024/03/27
      217.89
      0.72
      0.33%
    • 2024/03/26
      217.17
      0.56
      0.26%
    • 2024/03/25
      216.61
      2.18
      1.00%
    • 2024/03/22
      218.79
      0.30
      0.14%
    • 2024/03/21
      219.09
      5.99
      2.81%
    • 2024/03/19
      213.10
      4.98
      2.39%
    • 2024/03/15
      208.12
      2.20
      1.07%
    • 2024/03/14
      205.92
      0.17
      0.09%
    • 2024/03/13
      206.09
      0.88
      0.43%
    • 2024/03/12
      206.98
      1.63
      0.80%
    • 2024/03/11
      205.34
      5.89
      2.79%
    • 2024/03/08
      211.23
      0.09
      0.04%
    • 2024/03/07
      211.32
      1.33
      0.62%
    • 2024/03/06
      212.65
      1.76
      0.84%

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