野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)

130.98美元0.16(0.13%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月4.41%
3月3.01%
1年8.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      130.98
      0.16
      0.13%
    • 2022/08/17
      131.15
      1.25
      0.96%
    • 2022/08/16
      129.90
      0.03
      0.02%
    • 2022/08/15
      129.93
      0.44
      0.34%
    • 2022/08/12
      129.49
      2.21
      1.74%
    • 2022/08/10
      127.28
      0.53
      0.42%
    • 2022/08/09
      126.75
      1.61
      1.25%
    • 2022/08/08
      128.35
      0.77
      0.60%
    • 2022/08/05
      127.59
      0.63
      0.50%
    • 2022/08/04
      126.96
      0.23
      0.18%
    • 2022/08/03
      127.19
      0.34
      0.27%
    • 2022/08/02
      126.85
      1.71
      1.33%
    • 2022/07/29
      128.56
      0.03
      0.02%
    • 2022/07/28
      128.53
      0.92
      0.71%
    • 2022/07/27
      129.45
      1.01
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      128.44
      0.36
      0.28%
    • 2022/07/25
      128.80
      0.16
      0.13%
    • 2022/07/22
      128.96
      0.40
      0.31%
    • 2022/07/21
      129.36
      0.72
      0.56%
    • 2022/07/20
      128.64
      1.45
      1.14%
    • 2022/07/19
      127.19
      1.74
      1.38%
    • 2022/07/15
      125.45
      0.49
      0.39%
    • 2022/07/14
      125.94
      0.28
      0.23%
    • 2022/07/13
      125.66
      0.40
      0.32%
    • 2022/07/12
      126.05
      1.68
      1.31%
    • 2022/07/11
      127.73
      1.34
      1.06%
    • 2022/07/08
      126.39
      0.64
      0.51%
    • 2022/07/07
      125.75
      1.89
      1.52%
    • 2022/07/06
      123.86
      1.09
      0.87%
    • 2022/07/05
      124.95
      1.36
      1.08%

    下載歷史報價