野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)

231.16美元0.53(0.23%)

2025/05/15更新

績效 /

1月9.95%

3月1.66%

1年7.36%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
231.16
0.53
0.23%
2025/05/14
231.69
2.90
1.24%
2025/05/13
234.59
1.88
0.79%
2025/05/12
236.46
4.79
2.07%
2025/05/09
231.67
3.61
1.58%
2025/05/08
228.07
1.75
0.78%
2025/05/07
226.31
1.48
0.66%
2025/05/02
224.83
1.40
0.62%
2025/05/01
226.23
5.76
2.61%
2025/04/30
220.47
1.26
0.57%
2025/04/28
221.73
1.71
0.78%
2025/04/25
220.02
2.93
1.35%
2025/04/24
217.09
1.81
0.83%
2025/04/23
218.90
4.89
2.29%
2025/04/22
214.01
1.79
0.84%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
212.22
3.33
1.60%
2025/04/16
208.88
1.36
0.65%
2025/04/15
210.24
1.24
0.59%
2025/04/14
209.00
5.47
2.69%
2025/04/11
203.53
2.19
1.06%
2025/04/10
205.72
11.22
5.77%
2025/04/09
194.50
10.25
5.01%
2025/04/08
204.75
12.69
6.61%
2025/04/07
192.06
9.04
4.50%
2025/04/04
201.10
9.96
4.72%
2025/04/03
211.06
9.38
4.25%
2025/04/02
220.44
0.89
0.40%
2025/04/01
221.33
0.99
0.44%
2025/03/31
222.31
5.02
2.21%
2025/03/28
227.33
6.36
2.72%

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