霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型

76.64歐元0.26(0.34%)

2025/04/17更新

績效 /

1月1.75%

3月1.69%

1年5.16%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
76.64
0.26
0.34%
2025/04/16
76.38
0.01
0.01%
2025/04/15
76.37
0.18
0.24%
2025/04/14
76.19
0.42
0.55%
2025/04/11
75.77
0.01
0.01%
2025/04/10
75.76
0.11
0.15%
2025/04/09
75.65
0.01
0.01%
2025/04/08
75.66
0.05
0.07%
2025/04/07
75.61
0.77
1.01%
2025/04/04
76.38
0.87
1.13%
2025/04/03
77.25
0.79
1.01%
2025/04/02
78.04
0.10
0.13%
2025/04/01
77.94
0.34
0.43%
2025/03/31
78.28
0.12
0.15%
2025/03/28
78.40
0.18
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
78.58
0.13
0.17%
2025/03/26
78.71
0.18
0.23%
2025/03/25
78.89
0.00
0.00%
2025/03/24
78.89
0.12
0.15%
2025/03/21
78.77
0.02
0.03%
2025/03/20
78.79
0.09
0.11%
2025/03/19
78.70
0.18
0.23%
2025/03/18
78.52
0.08
0.10%
2025/03/14
78.44
0.16
0.20%
2025/03/13
78.28
0.32
0.41%
2025/03/12
78.60
0.02
0.03%
2025/03/11
78.62
0.21
0.27%
2025/03/10
78.83
0.17
0.22%
2025/03/07
79.00
0.01
0.01%
2025/03/06
78.99
0.18
0.23%

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