霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型

79.83歐元0.09(0.11%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月0.72%
3月2.03%
1年10.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/12
      79.83
      0.09
      0.11%
    • 2024/12/11
      79.92
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/10
      79.88
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/09
      79.90
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/06
      79.91
      0.09
      0.11%
    • 2024/12/05
      79.82
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/04
      79.81
      0.15
      0.19%
    • 2024/12/03
      79.66
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/02
      79.62
      0.38
      0.48%
    • 2024/11/29
      80.00
      0.09
      0.11%
    • 2024/11/27
      79.91
      0.05
      0.06%
    • 2024/11/26
      79.86
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/25
      79.88
      0.17
      0.21%
    • 2024/11/22
      79.71
      0.05
      0.06%
    • 2024/11/21
      79.66
      0.06
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      79.60
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/19
      79.63
      0.06
      0.08%
    • 2024/11/18
      79.57
      0.05
      0.06%
    • 2024/11/15
      79.52
      0.08
      0.10%
    • 2024/11/14
      79.60
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/13
      79.61
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/12
      79.64
      0.16
      0.20%
    • 2024/11/11
      79.80
      0.04
      0.05%
    • 2024/11/08
      79.76
      0.18
      0.23%
    • 2024/11/07
      79.58
      0.13
      0.16%
    • 2024/11/06
      79.45
      0.11
      0.14%
    • 2024/11/05
      79.34
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/04
      79.32
      0.08
      0.10%
    • 2024/11/01
      79.24
      0.46
      0.58%
    • 2024/10/31
      79.70
      0.11
      0.14%

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