霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型

79.33歐元0.02(0.03%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.03%
3月3.14%
1年9.43%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      79.33
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/24
      79.31
      0.06
      0.08%
    • 2024/07/23
      79.37
      0.05
      0.06%
    • 2024/07/22
      79.32
      0.06
      0.08%
    • 2024/07/19
      79.26
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      0.04%
    • 2024/07/18
      79.29
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      79.34
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      0.18%
    • 2024/07/15
      79.20
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      0.05%
    • 2024/07/12
      79.16
      0.11
      0.14%
    • 2024/07/11
      79.05
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      0.25%
    • 2024/07/10
      78.85
      0.06
      0.08%
    • 2024/07/09
      78.79
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/08
      78.82
      0.10
      0.13%
    • 2024/07/05
      78.72
      0.16
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      78.56
      0.12
      0.15%
    • 2024/07/02
      78.44
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      0.06%
    • 2024/07/01
      78.39
      0.49
      0.62%
    • 2024/06/28
      78.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      78.88
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      0.01%
    • 2024/06/26
      78.87
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      0.14%
    • 2024/06/25
      78.98
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      0.03%
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      78.96
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    • 2024/06/21
      78.90
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    • 2024/06/20
      78.87
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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