霸菱環球高息債券基金-G類歐元避險月配息型

96.57歐元0.1(0.1%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.99%
3月2.13%
1年20.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      96.57
      0.10
      0.10%
    • 2021/05/04
      96.47
      0.46
      0.48%
    • 2021/04/30
      96.93
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/29
      96.90
      0.14
      0.15%
    • 2021/04/28
      96.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      96.76
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/26
      96.74
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/23
      96.69
      0.09
      0.09%
    • 2021/04/22
      96.60
      0.07
      0.07%
    • 2021/04/21
      96.53
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/20
      96.51
      0.22
      0.23%
    • 2021/04/19
      96.73
      0.08
      0.08%
    • 2021/04/16
      96.81
      0.10
      0.10%
    • 2021/04/15
      96.71
      0.21
      0.22%
    • 2021/04/14
      96.50
      0.08
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      96.42
      0.08
      0.08%
    • 2021/04/12
      96.50
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/09
      96.52
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/08
      96.51
      0.10
      0.10%
    • 2021/04/07
      96.41
      0.09
      0.09%
    • 2021/04/06
      96.32
      0.27
      0.28%
    • 2021/04/01
      96.05
      0.31
      0.32%
    • 2021/03/31
      96.36
      0.12
      0.13%
    • 2021/03/30
      96.24
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/29
      96.20
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/26
      96.17
      0.10
      0.10%
    • 2021/03/25
      96.07
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/24
      96.06
      0.14
      0.15%
    • 2021/03/23
      95.92
      0.10
      0.10%
    • 2021/03/22
      95.82
      0.15
      0.16%

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