霸菱環球高息債券基金-G類歐元避險月配息型

96.72歐元0.06(0.06%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.74%
1年12.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      96.72
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/22
      96.66
      0.08
      0.08%
    • 2021/07/21
      96.58
      0.21
      0.22%
    • 2021/07/20
      96.37
      0.12
      0.13%
    • 2021/07/19
      96.25
      0.49
      0.51%
    • 2021/07/16
      96.74
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/15
      96.80
      0.14
      0.14%
    • 2021/07/14
      96.94
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/13
      96.97
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/12
      97.01
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/09
      96.97
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/08
      96.91
      0.14
      0.14%
    • 2021/07/07
      97.05
      0.07
      0.07%
    • 2021/07/06
      96.98
      0.08
      0.08%
    • 2021/07/02
      96.90
      0.09
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      96.81
      0.50
      0.51%
    • 2021/06/30
      97.31
      0.08
      0.08%
    • 2021/06/29
      97.23
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/28
      97.19
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/25
      97.12
      0.09
      0.09%
    • 2021/06/24
      97.03
      0.10
      0.10%
    • 2021/06/23
      96.93
      0.09
      0.09%
    • 2021/06/22
      96.84
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/21
      96.82
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/18
      96.78
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/17
      96.81
      0.13
      0.13%
    • 2021/06/16
      96.94
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/15
      96.97
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/14
      96.92
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/11
      96.89
      0.12
      0.12%

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