霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型

78.00歐元0.01(0.01%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.74%
3月0.88%
1年7.18%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      78.00
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/17
      78.01
      0.06
      0.08%
    • 2024/04/16
      77.95
      0.32
      0.41%
    • 2024/04/15
      78.27
      0.18
      0.23%
    • 2024/04/12
      78.45
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/11
      78.47
      0.14
      0.18%
    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
      78.89
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      0.15%
    • 2024/04/08
      78.77
      0.01
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    • 2024/04/05
      78.78
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      0.09%
    • 2024/04/04
      78.85
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      0.10%
    • 2024/04/03
      78.77
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/02
      78.70
      0.78
      0.98%
    • 2024/03/28
      79.48
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/27
      79.44
      0.05
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      79.39
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    • 2024/03/25
      79.39
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      0.05%
    • 2024/03/22
      79.43
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      0.04%
    • 2024/03/21
      79.40
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      0.13%
    • 2024/03/20
      79.30
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    • 2024/03/19
      79.20
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      0.16%
    • 2024/03/15
      79.07
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    • 2024/03/14
      79.07
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    • 2024/03/13
      79.27
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    • 2024/03/12
      79.23
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/07
      79.12
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    • 2024/03/06
      79.04
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    • 2024/03/05
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