霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型

82.39歐元0.41(0.5%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月6.54%
3月0.74%
1年8.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      82.39
      0.41
      0.50%
    • 2022/08/16
      82.80
      0.05
      0.06%
    • 2022/08/15
      82.85
      0.09
      0.11%
    • 2022/08/12
      82.76
      0.11
      0.13%
    • 2022/08/11
      82.65
      0.23
      0.28%
    • 2022/08/10
      82.42
      0.51
      0.62%
    • 2022/08/09
      81.91
      0.25
      0.30%
    • 2022/08/08
      82.16
      0.29
      0.35%
    • 2022/08/05
      81.87
      0.08
      0.10%
    • 2022/08/04
      81.95
      0.37
      0.45%
    • 2022/08/03
      81.58
      0.19
      0.23%
    • 2022/08/02
      81.39
      0.10
      0.12%
    • 2022/07/29
      81.29
      0.54
      0.67%
    • 2022/07/28
      80.75
      0.44
      0.55%
    • 2022/07/27
      80.31
      0.26
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      80.05
      0.26
      0.32%
    • 2022/07/25
      80.31
      0.16
      0.20%
    • 2022/07/22
      80.15
      0.45
      0.57%
    • 2022/07/21
      79.70
      0.29
      0.37%
    • 2022/07/20
      79.41
      0.68
      0.86%
    • 2022/07/19
      78.73
      0.27
      0.34%
    • 2022/07/18
      78.46
      0.40
      0.51%
    • 2022/07/15
      78.06
      0.33
      0.43%
    • 2022/07/14
      77.73
      0.42
      0.54%
    • 2022/07/13
      78.15
      0.03
      0.04%
    • 2022/07/12
      78.18
      0.02
      0.03%
    • 2022/07/11
      78.20
      0.06
      0.08%
    • 2022/07/08
      78.14
      0.24
      0.31%
    • 2022/07/07
      77.90
      0.42
      0.54%
    • 2022/07/06
      77.48
      0.03
      0.04%

    下載歷史報價