霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型

76.64歐元0.26(0.34%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月1.75%
3月1.69%
1年5.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      76.64
      0.26
      0.34%
    • 2025/04/16
      76.38
      0.01
      0.01%
    • 2025/04/15
      76.37
      0.18
      0.24%
    • 2025/04/14
      76.19
      0.42
      0.55%
    • 2025/04/11
      75.77
      0.01
      0.01%
    • 2025/04/10
      75.76
      0.11
      0.15%
    • 2025/04/09
      75.65
      0.01
      0.01%
    • 2025/04/08
      75.66
      0.05
      0.07%
    • 2025/04/07
      75.61
      0.77
      1.01%
    • 2025/04/04
      76.38
      0.87
      1.13%
    • 2025/04/03
      77.25
      0.79
      1.01%
    • 2025/04/02
      78.04
      0.10
      0.13%
    • 2025/04/01
      77.94
      0.34
      0.43%
    • 2025/03/31
      78.28
      0.12
      0.15%
    • 2025/03/28
      78.40
      0.18
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      78.58
      0.13
      0.17%
    • 2025/03/26
      78.71
      0.18
      0.23%
    • 2025/03/25
      78.89
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/24
      78.89
      0.12
      0.15%
    • 2025/03/21
      78.77
      0.02
      0.03%
    • 2025/03/20
      78.79
      0.09
      0.11%
    • 2025/03/19
      78.70
      0.18
      0.23%
    • 2025/03/18
      78.52
      0.08
      0.10%
    • 2025/03/14
      78.44
      0.16
      0.20%
    • 2025/03/13
      78.28
      0.32
      0.41%
    • 2025/03/12
      78.60
      0.02
      0.03%
    • 2025/03/11
      78.62
      0.21
      0.27%
    • 2025/03/10
      78.83
      0.17
      0.22%
    • 2025/03/07
      79.00
      0.01
      0.01%
    • 2025/03/06
      78.99
      0.18
      0.23%

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