霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型

77.37歐元0.36(0.47%)

2023/11/29更新

績效 /

1月3.41%

3月1.65%

1年5.79%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/29
77.37
0.36
0.47%
2023/11/28
77.01
0.19
0.25%
2023/11/27
76.82
0.15
0.20%
2023/11/24
76.67
0.04
0.05%
2023/11/22
76.63
0.10
0.13%
2023/11/21
76.53
0.03
0.04%
2023/11/20
76.50
0.09
0.12%
2023/11/17
76.41
0.06
0.08%
2023/11/16
76.35
0.00
0.00%
2023/11/15
76.35
0.06
0.08%
2023/11/14
76.29
0.54
0.71%
2023/11/13
75.75
0.02
0.03%
2023/11/10
75.77
0.03
0.04%
2023/11/09
75.74
0.05
0.07%
2023/11/08
75.79
0.03
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/07
75.76
0.01
0.01%
2023/11/06
75.77
0.04
0.05%
2023/11/03
75.73
0.41
0.54%
2023/11/02
75.32
0.69
0.93%
2023/11/01
74.63
0.29
0.39%
2023/10/31
74.92
0.01
0.01%
2023/10/27
74.93
0.02
0.03%
2023/10/26
74.91
0.07
0.09%
2023/10/25
74.98
0.11
0.15%
2023/10/24
75.09
0.24
0.32%
2023/10/23
74.85
0.10
0.13%
2023/10/20
74.75
0.08
0.11%
2023/10/19
74.83
0.17
0.23%
2023/10/18
75.00
0.24
0.32%
2023/10/17
75.24
0.25
0.33%

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