霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型

79.60歐元0.03(0.04%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.1%
3月1.74%
1年11.83%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      79.60
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/19
      79.63
      0.06
      0.08%
    • 2024/11/18
      79.57
      0.05
      0.06%
    • 2024/11/15
      79.52
      0.08
      0.10%
    • 2024/11/14
      79.60
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/13
      79.61
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/12
      79.64
      0.16
      0.20%
    • 2024/11/11
      79.80
      0.04
      0.05%
    • 2024/11/08
      79.76
      0.18
      0.23%
    • 2024/11/07
      79.58
      0.13
      0.16%
    • 2024/11/06
      79.45
      0.11
      0.14%
    • 2024/11/05
      79.34
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/04
      79.32
      0.08
      0.10%
    • 2024/11/01
      79.24
      0.46
      0.58%
    • 2024/10/31
      79.70
      0.11
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      79.81
      0.04
      0.05%
    • 2024/10/29
      79.77
      0.05
      0.06%
    • 2024/10/25
      79.72
      0.02
      0.03%
    • 2024/10/24
      79.70
      0.03
      0.04%
    • 2024/10/23
      79.67
      0.12
      0.15%
    • 2024/10/22
      79.79
      0.12
      0.15%
    • 2024/10/21
      79.91
      0.13
      0.16%
    • 2024/10/18
      80.04
      0.07
      0.09%
    • 2024/10/17
      79.97
      0.02
      0.03%
    • 2024/10/16
      79.99
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      0.10%
    • 2024/10/15
      79.91
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    • 2024/10/14
      79.79
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    • 2024/10/11
      79.76
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    • 2024/10/10
      79.70
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    • 2024/10/09
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