霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型

78.28歐元0.07(0.09%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月2.15%
3月0.61%
1年10.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      78.28
      0.07
      0.09%
    • 2022/12/01
      78.21
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/30
      78.20
      0.21
      0.27%
    • 2022/11/29
      77.99
      0.09
      0.12%
    • 2022/11/28
      78.08
      0.18
      0.23%
    • 2022/11/25
      78.26
      0.11
      0.14%
    • 2022/11/23
      78.15
      0.29
      0.37%
    • 2022/11/22
      77.86
      0.23
      0.30%
    • 2022/11/21
      77.63
      0.03
      0.04%
    • 2022/11/18
      77.66
      0.05
      0.06%
    • 2022/11/17
      77.61
      0.32
      0.41%
    • 2022/11/16
      77.93
      0.06
      0.08%
    • 2022/11/15
      77.99
      0.34
      0.44%
    • 2022/11/14
      77.65
      0.12
      0.16%
    • 2022/11/11
      77.53
      0.15
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      77.38
      0.96
      1.26%
    • 2022/11/09
      76.42
      0.35
      0.46%
    • 2022/11/08
      76.77
      0.09
      0.12%
    • 2022/11/07
      76.68
      0.14
      0.18%
    • 2022/11/04
      76.54
      0.18
      0.24%
    • 2022/11/03
      76.36
      0.62
      0.81%
    • 2022/11/02
      76.98
      0.04
      0.05%
    • 2022/11/01
      77.02
      0.43
      0.56%
    • 2022/10/28
      77.45
      0.34
      0.44%
    • 2022/10/27
      77.11
      0.26
      0.34%
    • 2022/10/26
      76.85
      0.35
      0.46%
    • 2022/10/25
      76.50
      0.33
      0.43%
    • 2022/10/24
      76.17
      0.16
      0.21%
    • 2022/10/21
      76.01
      0.17
      0.22%
    • 2022/10/20
      76.18
      0.23
      0.30%

    下載歷史報價