霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型

79.00歐元0.01(0.01%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.46%
1年6.94%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      79.00
      0.01
      0.01%
    • 2025/03/06
      78.99
      0.18
      0.23%
    • 2025/03/05
      79.17
      0.05
      0.06%
    • 2025/03/04
      79.12
      0.14
      0.18%
    • 2025/03/03
      79.26
      0.44
      0.55%
    • 2025/02/28
      79.70
      0.02
      0.03%
    • 2025/02/27
      79.72
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/26
      79.72
      0.10
      0.13%
    • 2025/02/25
      79.62
      0.06
      0.08%
    • 2025/02/24
      79.56
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      0.05%
    • 2025/02/21
      79.52
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    • 2025/02/20
      79.49
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      0.18%
    • 2025/02/19
      79.35
      0.05
      0.06%
    • 2025/02/18
      79.40
      0.02
      0.03%
    • 2025/02/14
      79.42
      0.17
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/13
      79.25
      0.17
      0.22%
    • 2025/02/12
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      0.16%
    • 2025/02/11
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      0.05%
    • 2025/02/10
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      0.01
      0.01%
    • 2025/02/07
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    • 2025/02/06
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      0.04%
    • 2025/02/05
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      0.22%
    • 2025/02/04
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      0.55%
    • 2025/01/31
      79.57
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/30
      79.57
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      0.11%
    • 2025/01/29
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      0.03%
    • 2025/01/28
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      0.03%
    • 2025/01/27
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      0.03%
    • 2025/01/24
      79.46
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      0.11%
    • 2025/01/23
      79.37
      0.04
      0.05%

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