霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型

79.00歐元0.02(0.03%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.97%
3月2.05%
1年10.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      79.00
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/16
      79.02
      0.07
      0.09%
    • 2024/05/15
      78.95
      0.23
      0.29%
    • 2024/05/14
      78.72
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/13
      78.71
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/10
      78.69
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/09
      78.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      78.67
      0.04
      0.05%
    • 2024/05/07
      78.71
      0.16
      0.20%
    • 2024/05/03
      78.55
      0.28
      0.36%
    • 2024/05/02
      78.27
      0.19
      0.24%
    • 2024/05/01
      78.08
      0.39
      0.50%
    • 2024/04/30
      78.47
      0.09
      0.12%
    • 2024/04/29
      78.56
      0.12
      0.15%
    • 2024/04/26
      78.44
      0.18
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      78.26
      0.19
      0.24%
    • 2024/04/24
      78.45
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/23
      78.47
      0.23
      0.29%
    • 2024/04/22
      78.24
      0.17
      0.22%
    • 2024/04/19
      78.07
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/18
      78.00
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/17
      78.01
      0.06
      0.08%
    • 2024/04/16
      77.95
      0.32
      0.41%
    • 2024/04/15
      78.27
      0.18
      0.23%
    • 2024/04/12
      78.45
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/11
      78.47
      0.14
      0.18%
    • 2024/04/10
      78.61
      0.28
      0.36%
    • 2024/04/09
      78.89
      0.12
      0.15%
    • 2024/04/08
      78.77
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/05
      78.78
      0.07
      0.09%

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