霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型

77.24歐元0.45(0.59%)

2023/03/21更新

績效 /

1月1.52%

3月0.94%

1年7.57%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
77.24
0.45
0.59%
2023/03/20
76.79
0.34
0.44%
2023/03/16
77.13
0.19
0.25%
2023/03/15
76.94
0.49
0.63%
2023/03/14
77.43
0.17
0.22%
2023/03/13
77.26
0.31
0.40%
2023/03/10
77.57
0.20
0.26%
2023/03/09
77.77
0.10
0.13%
2023/03/08
77.87
0.53
0.68%
2023/03/07
78.40
0.20
0.26%
2023/03/06
78.20
0.24
0.31%
2023/03/03
77.96
0.37
0.48%
2023/03/02
77.59
0.20
0.26%
2023/03/01
77.79
0.50
0.64%
2023/02/28
78.29
0.03
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/27
78.26
0.18
0.23%
2023/02/24
78.08
0.16
0.20%
2023/02/23
78.24
0.24
0.31%
2023/02/22
78.00
0.06
0.08%
2023/02/21
77.94
0.48
0.61%
2023/02/17
78.42
0.22
0.28%
2023/02/16
78.64
0.08
0.10%
2023/02/15
78.72
0.03
0.04%
2023/02/14
78.75
0.09
0.11%
2023/02/13
78.84
0.03
0.04%
2023/02/10
78.81
0.38
0.48%
2023/02/09
79.19
0.10
0.13%
2023/02/08
79.29
0.00
0.00%
2023/02/07
79.29
0.39
0.49%
2023/02/03
79.68
0.14
0.18%

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