霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型

77.24歐元0.45(0.59%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月1.52%
3月0.94%
1年7.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      77.24
      0.45
      0.59%
    • 2023/03/20
      76.79
      0.34
      0.44%
    • 2023/03/16
      77.13
      0.19
      0.25%
    • 2023/03/15
      76.94
      0.49
      0.63%
    • 2023/03/14
      77.43
      0.17
      0.22%
    • 2023/03/13
      77.26
      0.31
      0.40%
    • 2023/03/10
      77.57
      0.20
      0.26%
    • 2023/03/09
      77.77
      0.10
      0.13%
    • 2023/03/08
      77.87
      0.53
      0.68%
    • 2023/03/07
      78.40
      0.20
      0.26%
    • 2023/03/06
      78.20
      0.24
      0.31%
    • 2023/03/03
      77.96
      0.37
      0.48%
    • 2023/03/02
      77.59
      0.20
      0.26%
    • 2023/03/01
      77.79
      0.50
      0.64%
    • 2023/02/28
      78.29
      0.03
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      78.26
      0.18
      0.23%
    • 2023/02/24
      78.08
      0.16
      0.20%
    • 2023/02/23
      78.24
      0.24
      0.31%
    • 2023/02/22
      78.00
      0.06
      0.08%
    • 2023/02/21
      77.94
      0.48
      0.61%
    • 2023/02/17
      78.42
      0.22
      0.28%
    • 2023/02/16
      78.64
      0.08
      0.10%
    • 2023/02/15
      78.72
      0.03
      0.04%
    • 2023/02/14
      78.75
      0.09
      0.11%
    • 2023/02/13
      78.84
      0.03
      0.04%
    • 2023/02/10
      78.81
      0.38
      0.48%
    • 2023/02/09
      79.19
      0.10
      0.13%
    • 2023/02/08
      79.29
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/07
      79.29
      0.39
      0.49%
    • 2023/02/03
      79.68
      0.14
      0.18%

    下載歷史報價