霸菱環球高息債券基金-G類歐元避險月配息型

95.41歐元0.08(0.08%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.63%
3月0.01%
1年10.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      95.41
      0.08
      0.08%
    • 2021/10/14
      95.33
      0.33
      0.35%
    • 2021/10/13
      95.00
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/12
      95.01
      0.25
      0.26%
    • 2021/10/11
      95.26
      0.06
      0.06%
    • 2021/10/08
      95.32
      0.16
      0.17%
    • 2021/10/07
      95.48
      0.12
      0.13%
    • 2021/10/06
      95.36
      0.32
      0.33%
    • 2021/10/05
      95.68
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/04
      95.67
      0.11
      0.12%
    • 2021/10/01
      95.78
      0.50
      0.52%
    • 2021/09/30
      96.28
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/29
      96.33
      0.09
      0.09%
    • 2021/09/28
      96.24
      0.24
      0.25%
    • 2021/09/27
      96.48
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      96.48
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/23
      96.51
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/22
      96.50
      0.19
      0.20%
    • 2021/09/21
      96.31
      0.09
      0.09%
    • 2021/09/20
      96.22
      0.36
      0.37%
    • 2021/09/17
      96.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      96.58
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/15
      96.55
      0.08
      0.08%
    • 2021/09/14
      96.47
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/13
      96.41
      0.08
      0.08%
    • 2021/09/10
      96.33
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/09
      96.29
      0.09
      0.09%
    • 2021/09/08
      96.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      96.20
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/03
      96.23
      0.04
      0.04%

    下載歷史報價