霸菱環球高息債券基金-G類歐元避險月配息型

96.15歐元0.1(0.1%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.93%
3月3.32%
1年5.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      96.15
      0.10
      0.10%
    • 2021/03/01
      96.05
      0.34
      0.35%
    • 2021/02/26
      96.39
      0.23
      0.24%
    • 2021/02/25
      96.62
      0.19
      0.20%
    • 2021/02/19
      96.81
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/18
      96.75
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/17
      96.76
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/16
      96.75
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/12
      96.70
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/11
      96.68
      0.08
      0.08%
    • 2021/02/10
      96.60
      0.13
      0.14%
    • 2021/02/09
      96.47
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/08
      96.42
      0.17
      0.18%
    • 2021/02/05
      96.25
      0.21
      0.22%
    • 2021/02/03
      96.01
      0.17
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      95.84
      0.15
      0.16%
    • 2021/02/01
      95.69
      0.43
      0.45%
    • 2021/01/29
      96.12
      0.09
      0.09%
    • 2021/01/28
      96.21
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/27
      96.14
      0.20
      0.21%
    • 2021/01/26
      96.34
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/25
      96.31
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/22
      96.37
      0.17
      0.18%
    • 2021/01/21
      96.54
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/20
      96.47
      0.18
      0.19%
    • 2021/01/19
      96.29
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/15
      96.22
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/14
      96.15
      0.13
      0.14%
    • 2021/01/13
      96.02
      0.14
      0.15%
    • 2021/01/12
      95.88
      0.01
      0.01%

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