霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型

79.00歐元0.01(0.01%)

2025/03/07更新

績效 /

1月0.24%

3月0.46%

1年6.94%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
79.00
0.01
0.01%
2025/03/06
78.99
0.18
0.23%
2025/03/05
79.17
0.05
0.06%
2025/03/04
79.12
0.14
0.18%
2025/03/03
79.26
0.44
0.55%
2025/02/28
79.70
0.02
0.03%
2025/02/27
79.72
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0.00%
2025/02/26
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0.13%
2025/02/25
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2025/02/20
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0.14
0.18%
2025/02/19
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0.05
0.06%
2025/02/18
79.40
0.02
0.03%
2025/02/14
79.42
0.17
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/13
79.25
0.17
0.22%
2025/02/12
79.08
0.13
0.16%
2025/02/11
79.21
0.04
0.05%
2025/02/10
79.25
0.01
0.01%
2025/02/07
79.24
0.09
0.11%
2025/02/06
79.33
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2025/02/05
79.30
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0.22%
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0.55%
2025/01/31
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0.02
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