霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型

77.37歐元0.36(0.47%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月3.41%
3月1.65%
1年5.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      77.37
      0.36
      0.47%
    • 2023/11/28
      77.01
      0.19
      0.25%
    • 2023/11/27
      76.82
      0.15
      0.20%
    • 2023/11/24
      76.67
      0.04
      0.05%
    • 2023/11/22
      76.63
      0.10
      0.13%
    • 2023/11/21
      76.53
      0.03
      0.04%
    • 2023/11/20
      76.50
      0.09
      0.12%
    • 2023/11/17
      76.41
      0.06
      0.08%
    • 2023/11/16
      76.35
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/15
      76.35
      0.06
      0.08%
    • 2023/11/14
      76.29
      0.54
      0.71%
    • 2023/11/13
      75.75
      0.02
      0.03%
    • 2023/11/10
      75.77
      0.03
      0.04%
    • 2023/11/09
      75.74
      0.05
      0.07%
    • 2023/11/08
      75.79
      0.03
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      75.76
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/06
      75.77
      0.04
      0.05%
    • 2023/11/03
      75.73
      0.41
      0.54%
    • 2023/11/02
      75.32
      0.69
      0.93%
    • 2023/11/01
      74.63
      0.29
      0.39%
    • 2023/10/31
      74.92
      0.01
      0.01%
    • 2023/10/27
      74.93
      0.02
      0.03%
    • 2023/10/26
      74.91
      0.07
      0.09%
    • 2023/10/25
      74.98
      0.11
      0.15%
    • 2023/10/24
      75.09
      0.24
      0.32%
    • 2023/10/23
      74.85
      0.10
      0.13%
    • 2023/10/20
      74.75
      0.08
      0.11%
    • 2023/10/19
      74.83
      0.17
      0.23%
    • 2023/10/18
      75.00
      0.24
      0.32%
    • 2023/10/17
      75.24
      0.25
      0.33%

    下載歷史報價