鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元

146.45美元0.38(0.26%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月2.18%
3月0.99%
1年1.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      146.45
      0.38
      0.26%
    • 2024/04/22
      146.07
      0.05
      0.03%
    • 2024/04/19
      146.02
      0.22
      0.15%
    • 2024/04/18
      145.80
      0.44
      0.30%
    • 2024/04/17
      146.24
      0.72
      0.50%
    • 2024/04/16
      145.52
      0.48
      0.33%
    • 2024/04/15
      146.00
      1.13
      0.77%
    • 2024/04/12
      147.13
      0.36
      0.25%
    • 2024/04/11
      146.77
      0.09
      0.06%
    • 2024/04/10
      146.86
      1.86
      1.25%
    • 2024/04/09
      148.72
      0.48
      0.32%
    • 2024/04/08
      148.24
      0.20
      0.14%
    • 2024/04/05
      148.44
      0.55
      0.37%
    • 2024/04/04
      148.99
      0.50
      0.34%
    • 2024/04/03
      148.49
      0.14
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      148.35
      1.25
      0.84%
    • 2024/03/28
      149.60
      0.12
      0.08%
    • 2024/03/27
      149.72
      0.42
      0.28%
    • 2024/03/26
      149.30
      0.12
      0.08%
    • 2024/03/25
      149.18
      0.14
      0.09%
    • 2024/03/22
      149.32
      0.48
      0.32%
    • 2024/03/21
      148.84
      0.14
      0.09%
    • 2024/03/20
      148.70
      0.29
      0.20%
    • 2024/03/19
      148.41
      0.39
      0.26%
    • 2024/03/18
      148.02
      0.16
      0.11%
    • 2024/03/15
      148.18
      0.07
      0.05%
    • 2024/03/14
      148.25
      0.99
      0.66%
    • 2024/03/13
      149.24
      0.16
      0.11%
    • 2024/03/12
      149.40
      0.41
      0.27%
    • 2024/03/11
      149.81
      0.13
      0.09%

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