鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元

152.12美元0.14(0.09%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.67%
3月4.54%
1年6.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      152.12
      0.14
      0.09%
    • 2024/07/24
      151.98
      0.35
      0.23%
    • 2024/07/23
      152.33
      0.09
      0.06%
    • 2024/07/22
      152.24
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/19
      152.27
      0.41
      0.27%
    • 2024/07/18
      152.68
      0.34
      0.22%
    • 2024/07/17
      153.02
      0.16
      0.11%
    • 2024/07/16
      152.86
      0.46
      0.30%
    • 2024/07/15
      152.40
      0.27
      0.18%
    • 2024/07/12
      152.67
      0.27
      0.18%
    • 2024/07/11
      152.40
      0.87
      0.57%
    • 2024/07/10
      151.53
      0.17
      0.11%
    • 2024/07/09
      151.36
      0.18
      0.12%
    • 2024/07/08
      151.54
      0.13
      0.09%
    • 2024/07/05
      151.41
      0.90
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      150.51
      0.80
      0.53%
    • 2024/07/02
      149.71
      0.39
      0.26%
    • 2024/07/01
      149.32
      0.98
      0.65%
    • 2024/06/28
      150.30
      0.44
      0.29%
    • 2024/06/27
      150.74
      0.26
      0.17%
    • 2024/06/26
      150.48
      0.63
      0.42%
    • 2024/06/25
      151.11
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/24
      151.07
      0.13
      0.09%
    • 2024/06/21
      150.94
      0.14
      0.09%
    • 2024/06/20
      151.08
      0.27
      0.18%
    • 2024/06/19
      151.35
      0.05
      0.03%
    • 2024/06/18
      151.30
      0.60
      0.40%
    • 2024/06/17
      150.70
      0.50
      0.33%
    • 2024/06/14
      151.20
      0.09
      0.06%
    • 2024/06/13
      151.29
      0.47
      0.31%

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