鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元

159.11美元0.08(0.05%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.52%
1年7.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      159.11
      0.08
      0.05%
    • 2021/10/20
      159.19
      0.05
      0.03%
    • 2021/10/19
      159.24
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/18
      159.25
      0.10
      0.06%
    • 2021/10/15
      159.35
      0.12
      0.08%
    • 2021/10/14
      159.47
      0.30
      0.19%
    • 2021/10/13
      159.17
      0.23
      0.15%
    • 2021/10/12
      158.94
      0.07
      0.04%
    • 2021/10/11
      158.87
      0.10
      0.06%
    • 2021/10/08
      158.77
      0.14
      0.09%
    • 2021/10/07
      158.91
      0.04
      0.03%
    • 2021/10/06
      158.95
      0.13
      0.08%
    • 2021/10/05
      159.08
      0.07
      0.04%
    • 2021/10/04
      159.15
      0.09
      0.06%
    • 2021/10/01
      159.24
      0.22
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      159.02
      0.07
      0.04%
    • 2021/09/29
      158.95
      0.06
      0.04%
    • 2021/09/28
      158.89
      0.48
      0.30%
    • 2021/09/27
      159.37
      0.10
      0.06%
    • 2021/09/24
      159.47
      0.28
      0.18%
    • 2021/09/23
      159.75
      0.16
      0.10%
    • 2021/09/22
      159.91
      0.06
      0.04%
    • 2021/09/21
      159.85
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/20
      159.81
      0.08
      0.05%
    • 2021/09/17
      159.89
      0.22
      0.14%
    • 2021/09/16
      160.11
      0.11
      0.07%
    • 2021/09/15
      160.22
      0.07
      0.04%
    • 2021/09/14
      160.15
      0.13
      0.08%
    • 2021/09/13
      160.02
      0.16
      0.10%
    • 2021/09/10
      159.86
      0.03
      0.02%

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