鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元

154.92美元0.01(0.01%)
2025/01/17更新
績效 / 
1月0.84%
3月1.9%
1年4.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      154.92
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/16
      154.91
      0.39
      0.25%
    • 2025/01/15
      154.52
      1.40
      0.91%
    • 2025/01/14
      153.12
      0.05
      0.03%
    • 2025/01/13
      153.07
      0.26
      0.17%
    • 2025/01/10
      153.33
      0.98
      0.64%
    • 2025/01/09
      154.31
      0.11
      0.07%
    • 2025/01/08
      154.20
      0.03
      0.02%
    • 2025/01/07
      154.17
      0.48
      0.31%
    • 2025/01/06
      154.65
      0.04
      0.03%
    • 2025/01/03
      154.69
      0.09
      0.06%
    • 2025/01/02
      154.78
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/31
      154.76
      0.15
      0.10%
    • 2024/12/30
      154.91
      0.59
      0.38%
    • 2024/12/27
      154.32
      0.07
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      154.39
      0.53
      0.34%
    • 2024/12/20
      154.92
      0.39
      0.25%
    • 2024/12/19
      154.53
      0.72
      0.46%
    • 2024/12/18
      155.25
      0.99
      0.63%
    • 2024/12/17
      156.24
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/16
      156.23
      0.11
      0.07%
    • 2024/12/13
      156.12
      0.58
      0.37%
    • 2024/12/12
      156.70
      0.47
      0.30%
    • 2024/12/11
      157.17
      0.36
      0.23%
    • 2024/12/10
      157.53
      0.21
      0.13%
    • 2024/12/09
      157.74
      0.18
      0.11%
    • 2024/12/06
      157.92
      0.32
      0.20%
    • 2024/12/05
      157.60
      0.11
      0.07%
    • 2024/12/04
      157.49
      0.46
      0.29%
    • 2024/12/03
      157.03
      0.12
      0.08%

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