鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元

140.26美元0.51(0.36%)

2022/12/05更新

績效 /

1月4.68%

3月1.88%

1年11.07%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/05
140.26
0.51
0.36%
2022/12/02
140.77
0.49
0.35%
2022/12/01
140.28
1.28
0.92%
2022/11/30
139.00
0.38
0.27%
2022/11/29
138.62
0.14
0.10%
2022/11/28
138.76
0.09
0.07%
2022/11/25
138.85
0.13
0.09%
2022/11/24
138.72
0.03
0.02%
2022/11/23
138.75
0.62
0.45%
2022/11/22
138.13
0.54
0.39%
2022/11/21
137.59
0.10
0.07%
2022/11/18
137.69
0.00
0.00%
2022/11/17
137.69
0.59
0.43%
2022/11/16
138.28
0.61
0.44%
2022/11/15
137.67
0.94
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/14
136.73
0.14
0.10%
2022/11/11
136.59
0.34
0.25%
2022/11/10
136.93
2.83
2.11%
2022/11/09
134.10
0.19
0.14%
2022/11/08
134.29
0.48
0.36%
2022/11/07
133.81
0.21
0.16%
2022/11/04
134.02
0.01
0.01%
2022/11/03
134.03
0.45
0.34%
2022/11/02
134.48
0.47
0.35%
2022/10/31
134.01
0.83
0.62%
2022/10/28
134.84
0.22
0.16%
2022/10/27
135.06
0.42
0.31%
2022/10/26
134.64
0.81
0.61%
2022/10/25
133.83
0.91
0.69%
2022/10/24
132.92
0.56
0.42%

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