鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元

146.16美元0.44(0.3%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月2.55%
3月0%
1年7.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      146.16
      0.44
      0.30%
    • 2022/08/11
      145.72
      0.55
      0.38%
    • 2022/08/10
      146.27
      0.60
      0.41%
    • 2022/08/09
      145.67
      0.14
      0.10%
    • 2022/08/08
      145.81
      0.52
      0.36%
    • 2022/08/05
      145.29
      0.83
      0.57%
    • 2022/08/04
      146.12
      0.39
      0.27%
    • 2022/08/03
      145.73
      0.47
      0.32%
    • 2022/08/02
      145.26
      0.70
      0.48%
    • 2022/08/01
      145.96
      0.51
      0.35%
    • 2022/07/29
      145.45
      0.77
      0.53%
    • 2022/07/28
      144.68
      0.45
      0.31%
    • 2022/07/27
      144.23
      0.47
      0.33%
    • 2022/07/26
      143.76
      0.08
      0.06%
    • 2022/07/25
      143.84
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      143.82
      0.85
      0.60%
    • 2022/07/21
      142.97
      0.77
      0.54%
    • 2022/07/20
      142.20
      0.05
      0.04%
    • 2022/07/19
      142.15
      0.03
      0.02%
    • 2022/07/18
      142.18
      0.09
      0.06%
    • 2022/07/15
      142.27
      0.38
      0.27%
    • 2022/07/14
      141.89
      0.46
      0.32%
    • 2022/07/13
      142.35
      0.16
      0.11%
    • 2022/07/12
      142.19
      0.10
      0.07%
    • 2022/07/11
      142.09
      0.30
      0.21%
    • 2022/07/08
      141.79
      0.59
      0.41%
    • 2022/07/07
      142.38
      0.28
      0.20%
    • 2022/07/06
      142.66
      0.75
      0.52%
    • 2022/07/05
      143.41
      0.25
      0.18%
    • 2022/07/04
      143.16
      0.06
      0.04%

    下載歷史報價