鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元

159.87美元0.44(0.28%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月2.38%
3月5.71%
1年12.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      159.87
      0.44
      0.28%
    • 2024/09/12
      159.43
      0.06
      0.04%
    • 2024/09/11
      159.49
      0.05
      0.03%
    • 2024/09/10
      159.54
      0.35
      0.22%
    • 2024/09/09
      159.19
      0.17
      0.11%
    • 2024/09/06
      159.02
      0.34
      0.21%
    • 2024/09/05
      158.68
      0.41
      0.26%
    • 2024/09/04
      158.27
      0.77
      0.49%
    • 2024/09/03
      157.50
      0.44
      0.28%
    • 2024/09/02
      157.06
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/30
      157.05
      0.34
      0.22%
    • 2024/08/29
      157.39
      0.12
      0.08%
    • 2024/08/28
      157.51
      0.12
      0.08%
    • 2024/08/27
      157.63
      0.02
      0.01%
    • 2024/08/26
      157.61
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      157.65
      0.71
      0.45%
    • 2024/08/22
      156.94
      0.58
      0.37%
    • 2024/08/21
      157.52
      0.44
      0.28%
    • 2024/08/20
      157.08
      0.42
      0.27%
    • 2024/08/19
      156.66
      0.46
      0.29%
    • 2024/08/16
      156.20
      0.45
      0.29%
    • 2024/08/14
      156.65
      0.38
      0.24%
    • 2024/08/13
      156.27
      0.55
      0.35%
    • 2024/08/12
      155.72
      0.40
      0.26%
    • 2024/08/09
      155.32
      0.47
      0.30%
    • 2024/08/08
      154.85
      0.23
      0.15%
    • 2024/08/07
      155.08
      0.29
      0.19%
    • 2024/08/06
      155.37
      0.59
      0.38%
    • 2024/08/05
      155.96
      0.32
      0.21%
    • 2024/08/02
      156.28
      1.55
      1.00%

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