鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元

148.75美元0.08(0.05%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.52%
3月0.86%
1年4.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      148.75
      0.08
      0.05%
    • 2024/05/23
      148.67
      0.44
      0.30%
    • 2024/05/22
      149.11
      0.27
      0.18%
    • 2024/05/21
      149.38
      0.06
      0.04%
    • 2024/05/17
      149.32
      0.32
      0.21%
    • 2024/05/16
      149.64
      0.22
      0.15%
    • 2024/05/15
      149.86
      1.02
      0.69%
    • 2024/05/14
      148.84
      0.38
      0.26%
    • 2024/05/13
      148.46
      0.27
      0.18%
    • 2024/05/10
      148.19
      0.08
      0.05%
    • 2024/05/08
      148.11
      0.30
      0.20%
    • 2024/05/07
      148.41
      0.31
      0.21%
    • 2024/05/06
      148.10
      0.08
      0.05%
    • 2024/05/03
      148.02
      0.89
      0.61%
    • 2024/05/02
      147.13
      1.36
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      145.77
      0.70
      0.48%
    • 2024/04/29
      146.47
      0.53
      0.36%
    • 2024/04/26
      145.94
      0.42
      0.29%
    • 2024/04/25
      145.52
      0.51
      0.35%
    • 2024/04/24
      146.03
      0.42
      0.29%
    • 2024/04/23
      146.45
      0.38
      0.26%
    • 2024/04/22
      146.07
      0.05
      0.03%
    • 2024/04/19
      146.02
      0.22
      0.15%
    • 2024/04/18
      145.80
      0.44
      0.30%
    • 2024/04/17
      146.24
      0.72
      0.50%
    • 2024/04/16
      145.52
      0.48
      0.33%
    • 2024/04/15
      146.00
      1.13
      0.77%
    • 2024/04/12
      147.13
      0.36
      0.25%
    • 2024/04/11
      146.77
      0.09
      0.06%
    • 2024/04/10
      146.86
      1.86
      1.25%

    下載歷史報價