鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元

140.26美元0.51(0.36%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月4.68%
3月1.88%
1年11.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      140.26
      0.51
      0.36%
    • 2022/12/02
      140.77
      0.49
      0.35%
    • 2022/12/01
      140.28
      1.28
      0.92%
    • 2022/11/30
      139.00
      0.38
      0.27%
    • 2022/11/29
      138.62
      0.14
      0.10%
    • 2022/11/28
      138.76
      0.09
      0.07%
    • 2022/11/25
      138.85
      0.13
      0.09%
    • 2022/11/24
      138.72
      0.03
      0.02%
    • 2022/11/23
      138.75
      0.62
      0.45%
    • 2022/11/22
      138.13
      0.54
      0.39%
    • 2022/11/21
      137.59
      0.10
      0.07%
    • 2022/11/18
      137.69
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      137.69
      0.59
      0.43%
    • 2022/11/16
      138.28
      0.61
      0.44%
    • 2022/11/15
      137.67
      0.94
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      136.73
      0.14
      0.10%
    • 2022/11/11
      136.59
      0.34
      0.25%
    • 2022/11/10
      136.93
      2.83
      2.11%
    • 2022/11/09
      134.10
      0.19
      0.14%
    • 2022/11/08
      134.29
      0.48
      0.36%
    • 2022/11/07
      133.81
      0.21
      0.16%
    • 2022/11/04
      134.02
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/03
      134.03
      0.45
      0.34%
    • 2022/11/02
      134.48
      0.47
      0.35%
    • 2022/10/31
      134.01
      0.83
      0.62%
    • 2022/10/28
      134.84
      0.22
      0.16%
    • 2022/10/27
      135.06
      0.42
      0.31%
    • 2022/10/26
      134.64
      0.81
      0.61%
    • 2022/10/25
      133.83
      0.91
      0.69%
    • 2022/10/24
      132.92
      0.56
      0.42%

    下載歷史報價