鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元

142.51美元0.27(0.19%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.62%
3月2.21%
1年5.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      142.51
      0.27
      0.19%
    • 2023/03/28
      142.24
      0.18
      0.13%
    • 2023/03/27
      142.42
      1.18
      0.82%
    • 2023/03/24
      143.60
      0.09
      0.06%
    • 2023/03/23
      143.51
      0.47
      0.33%
    • 2023/03/22
      143.04
      0.89
      0.63%
    • 2023/03/21
      142.15
      0.49
      0.34%
    • 2023/03/20
      142.64
      0.61
      0.43%
    • 2023/03/17
      143.25
      0.69
      0.48%
    • 2023/03/16
      142.56
      0.43
      0.30%
    • 2023/03/15
      142.99
      0.43
      0.30%
    • 2023/03/14
      142.56
      0.71
      0.50%
    • 2023/03/13
      143.27
      0.73
      0.51%
    • 2023/03/10
      142.54
      1.41
      1.00%
    • 2023/03/09
      141.13
      0.32
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      140.81
      0.13
      0.09%
    • 2023/03/07
      140.94
      0.26
      0.18%
    • 2023/03/06
      141.20
      0.15
      0.11%
    • 2023/03/03
      141.35
      1.09
      0.78%
    • 2023/03/02
      140.26
      0.54
      0.38%
    • 2023/03/01
      140.80
      0.57
      0.40%
    • 2023/02/28
      141.37
      0.07
      0.05%
    • 2023/02/27
      141.30
      0.32
      0.23%
    • 2023/02/24
      140.98
      0.80
      0.56%
    • 2023/02/23
      141.78
      0.43
      0.30%
    • 2023/02/22
      141.35
      0.32
      0.23%
    • 2023/02/21
      141.03
      1.11
      0.78%
    • 2023/02/20
      142.14
      0.03
      0.02%
    • 2023/02/17
      142.11
      0.08
      0.06%
    • 2023/02/16
      142.03
      0.49
      0.34%

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