鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元

156.06美元0.53(0.34%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.76%
3月0.13%
1年14.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      156.06
      0.53
      0.34%
    • 2021/05/11
      156.59
      0.22
      0.14%
    • 2021/05/10
      156.81
      0.06
      0.04%
    • 2021/05/07
      156.87
      0.32
      0.20%
    • 2021/05/06
      156.55
      0.11
      0.07%
    • 2021/05/05
      156.44
      0.19
      0.12%
    • 2021/05/04
      156.25
      0.02
      0.01%
    • 2021/05/03
      156.23
      0.24
      0.15%
    • 2021/04/30
      155.99
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/29
      156.03
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/28
      155.99
      0.07
      0.05%
    • 2021/04/27
      155.92
      0.14
      0.09%
    • 2021/04/26
      156.06
      0.07
      0.05%
    • 2021/04/23
      155.99
      0.14
      0.09%
    • 2021/04/22
      155.85
      0.11
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      155.74
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/20
      155.73
      0.06
      0.04%
    • 2021/04/19
      155.79
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/16
      155.83
      0.08
      0.05%
    • 2021/04/15
      155.91
      0.64
      0.41%
    • 2021/04/14
      155.27
      0.18
      0.12%
    • 2021/04/13
      155.09
      0.20
      0.13%
    • 2021/04/12
      154.89
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/09
      154.87
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/08
      154.89
      0.56
      0.36%
    • 2021/04/07
      154.33
      0.28
      0.18%
    • 2021/04/06
      154.61
      0.40
      0.26%
    • 2021/04/01
      154.21
      0.54
      0.35%
    • 2021/03/31
      153.67
      0.10
      0.07%
    • 2021/03/30
      153.57
      0.05
      0.03%

    下載歷史報價