鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元

158.67美元0.1(0.06%)

2021/07/23更新

績效 /

1月0.58%

3月1.75%

1年8.13%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
158.67
0.10
0.06%
2021/07/22
158.57
0.24
0.15%
2021/07/21
158.33
0.04
0.03%
2021/07/20
158.37
0.11
0.07%
2021/07/19
158.48
0.13
0.08%
2021/07/16
158.61
0.13
0.08%
2021/07/15
158.74
0.20
0.13%
2021/07/14
158.54
0.14
0.09%
2021/07/13
158.40
0.19
0.12%
2021/07/12
158.59
0.11
0.07%
2021/07/09
158.48
0.06
0.04%
2021/07/08
158.54
0.14
0.09%
2021/07/07
158.68
0.11
0.07%
2021/07/06
158.57
0.08
0.05%
2021/07/05
158.49
0.16
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
158.33
0.11
0.07%
2021/07/01
158.22
0.04
0.03%
2021/06/30
158.18
0.16
0.10%
2021/06/29
158.02
0.04
0.03%
2021/06/28
157.98
0.25
0.16%
2021/06/25
157.73
0.01
0.01%
2021/06/24
157.74
0.09
0.06%
2021/06/22
157.65
0.15
0.10%
2021/06/21
157.50
0.17
0.11%
2021/06/18
157.67
0.06
0.04%
2021/06/17
157.61
0.04
0.03%
2021/06/16
157.57
0.25
0.16%
2021/06/15
157.82
0.04
0.03%
2021/06/14
157.86
0.07
0.04%
2021/06/11
157.93
0.06
0.04%

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