鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元

144.25美元0.83(0.57%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月4.07%
3月2.68%
1年2.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      144.25
      0.83
      0.57%
    • 2023/12/07
      145.08
      0.05
      0.03%
    • 2023/12/06
      145.03
      0.51
      0.35%
    • 2023/12/05
      144.52
      0.94
      0.66%
    • 2023/12/04
      143.58
      0.44
      0.31%
    • 2023/12/01
      144.02
      1.19
      0.83%
    • 2023/11/30
      142.83
      0.44
      0.31%
    • 2023/11/29
      143.27
      0.82
      0.58%
    • 2023/11/28
      142.45
      0.70
      0.49%
    • 2023/11/27
      141.75
      0.77
      0.55%
    • 2023/11/24
      140.98
      0.32
      0.23%
    • 2023/11/23
      141.30
      0.05
      0.04%
    • 2023/11/22
      141.35
      0.05
      0.04%
    • 2023/11/21
      141.30
      0.10
      0.07%
    • 2023/11/20
      141.20
      0.31
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      140.89
      0.18
      0.13%
    • 2023/11/16
      140.71
      0.72
      0.51%
    • 2023/11/15
      139.99
      0.76
      0.54%
    • 2023/11/14
      140.75
      2.06
      1.49%
    • 2023/11/13
      138.69
      0.03
      0.02%
    • 2023/11/10
      138.66
      0.09
      0.07%
    • 2023/11/09
      138.75
      1.03
      0.74%
    • 2023/11/08
      139.78
      0.38
      0.27%
    • 2023/11/07
      139.40
      0.58
      0.42%
    • 2023/11/06
      138.82
      0.75
      0.54%
    • 2023/11/03
      139.57
      1.18
      0.85%
    • 2023/11/02
      138.39
      2.26
      1.66%
    • 2023/10/31
      136.13
      0.17
      0.13%
    • 2023/10/30
      136.30
      0.30
      0.22%
    • 2023/10/27
      136.60
      0.10
      0.07%

    下載歷史報價