鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元

158.67美元0.1(0.06%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.58%
3月1.75%
1年8.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      158.67
      0.10
      0.06%
    • 2021/07/22
      158.57
      0.24
      0.15%
    • 2021/07/21
      158.33
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/20
      158.37
      0.11
      0.07%
    • 2021/07/19
      158.48
      0.13
      0.08%
    • 2021/07/16
      158.61
      0.13
      0.08%
    • 2021/07/15
      158.74
      0.20
      0.13%
    • 2021/07/14
      158.54
      0.14
      0.09%
    • 2021/07/13
      158.40
      0.19
      0.12%
    • 2021/07/12
      158.59
      0.11
      0.07%
    • 2021/07/09
      158.48
      0.06
      0.04%
    • 2021/07/08
      158.54
      0.14
      0.09%
    • 2021/07/07
      158.68
      0.11
      0.07%
    • 2021/07/06
      158.57
      0.08
      0.05%
    • 2021/07/05
      158.49
      0.16
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      158.33
      0.11
      0.07%
    • 2021/07/01
      158.22
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/30
      158.18
      0.16
      0.10%
    • 2021/06/29
      158.02
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/28
      157.98
      0.25
      0.16%
    • 2021/06/25
      157.73
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/24
      157.74
      0.09
      0.06%
    • 2021/06/22
      157.65
      0.15
      0.10%
    • 2021/06/21
      157.50
      0.17
      0.11%
    • 2021/06/18
      157.67
      0.06
      0.04%
    • 2021/06/17
      157.61
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/16
      157.57
      0.25
      0.16%
    • 2021/06/15
      157.82
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/14
      157.86
      0.07
      0.04%
    • 2021/06/11
      157.93
      0.06
      0.04%

    下載歷史報價