鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元

144.25美元0.83(0.57%)

2023/12/08更新

績效 /

1月4.07%

3月2.68%

1年2.35%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
144.25
0.83
0.57%
2023/12/07
145.08
0.05
0.03%
2023/12/06
145.03
0.51
0.35%
2023/12/05
144.52
0.94
0.66%
2023/12/04
143.58
0.44
0.31%
2023/12/01
144.02
1.19
0.83%
2023/11/30
142.83
0.44
0.31%
2023/11/29
143.27
0.82
0.58%
2023/11/28
142.45
0.70
0.49%
2023/11/27
141.75
0.77
0.55%
2023/11/24
140.98
0.32
0.23%
2023/11/23
141.30
0.05
0.04%
2023/11/22
141.35
0.05
0.04%
2023/11/21
141.30
0.10
0.07%
2023/11/20
141.20
0.31
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/17
140.89
0.18
0.13%
2023/11/16
140.71
0.72
0.51%
2023/11/15
139.99
0.76
0.54%
2023/11/14
140.75
2.06
1.49%
2023/11/13
138.69
0.03
0.02%
2023/11/10
138.66
0.09
0.07%
2023/11/09
138.75
1.03
0.74%
2023/11/08
139.78
0.38
0.27%
2023/11/07
139.40
0.58
0.42%
2023/11/06
138.82
0.75
0.54%
2023/11/03
139.57
1.18
0.85%
2023/11/02
138.39
2.26
1.66%
2023/10/31
136.13
0.17
0.13%
2023/10/30
136.30
0.30
0.22%
2023/10/27
136.60
0.10
0.07%

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