鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元

99.34美元0.92(0.94%)

2023/12/01更新

績效 /

1月4.88%

3月0.02%

1年0.92%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
99.34
0.92
0.94%
2023/11/30
98.42
0.39
0.40%
2023/11/29
98.81
0.55
0.56%
2023/11/28
98.26
0.46
0.47%
2023/11/27
97.80
0.59
0.61%
2023/11/24
97.21
0.29
0.30%
2023/11/23
97.50
0.07
0.07%
2023/11/22
97.57
0.03
0.03%
2023/11/21
97.54
0.06
0.06%
2023/11/20
97.48
0.18
0.19%
2023/11/17
97.30
0.12
0.12%
2023/11/16
97.18
0.61
0.63%
2023/11/15
96.57
0.64
0.66%
2023/11/14
97.21
1.46
1.53%
2023/11/13
95.75
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
95.75
0.04
0.04%
2023/11/09
95.71
0.80
0.83%
2023/11/08
96.51
0.31
0.32%
2023/11/07
96.20
0.55
0.58%
2023/11/06
95.65
0.58
0.60%
2023/11/03
96.23
0.77
0.81%
2023/11/02
95.46
1.62
1.73%
2023/10/31
93.84
0.13
0.14%
2023/10/30
93.97
0.26
0.28%
2023/10/27
94.23
0.05
0.05%
2023/10/26
94.18
0.64
0.68%
2023/10/25
93.54
0.70
0.74%
2023/10/24
94.24
0.23
0.25%
2023/10/23
94.01
0.44
0.47%
2023/10/20
93.57
0.38
0.41%

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