鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元

103.03美元0.57(0.56%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月0.92%
3月0.48%
1年10.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      103.03
      0.57
      0.56%
    • 2022/08/11
      102.46
      0.90
      0.87%
    • 2022/08/10
      103.36
      0.27
      0.26%
    • 2022/08/09
      103.09
      0.22
      0.21%
    • 2022/08/08
      103.31
      0.40
      0.39%
    • 2022/08/05
      102.91
      0.96
      0.92%
    • 2022/08/04
      103.87
      0.27
      0.26%
    • 2022/08/03
      103.60
      0.27
      0.26%
    • 2022/08/02
      103.33
      0.76
      0.73%
    • 2022/08/01
      104.09
      0.31
      0.30%
    • 2022/07/29
      103.78
      0.32
      0.31%
    • 2022/07/28
      103.46
      0.33
      0.32%
    • 2022/07/27
      103.13
      0.37
      0.36%
    • 2022/07/26
      102.76
      0.06
      0.06%
    • 2022/07/25
      102.70
      0.15
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      102.85
      0.73
      0.72%
    • 2022/07/21
      102.12
      0.48
      0.47%
    • 2022/07/20
      101.64
      0.09
      0.09%
    • 2022/07/19
      101.55
      0.21
      0.21%
    • 2022/07/18
      101.76
      0.25
      0.25%
    • 2022/07/15
      102.01
      0.27
      0.27%
    • 2022/07/14
      101.74
      0.26
      0.26%
    • 2022/07/13
      102.00
      0.24
      0.24%
    • 2022/07/12
      101.76
      0.23
      0.23%
    • 2022/07/11
      101.53
      0.44
      0.44%
    • 2022/07/08
      101.09
      0.53
      0.52%
    • 2022/07/07
      101.62
      0.36
      0.35%
    • 2022/07/06
      101.98
      0.63
      0.61%
    • 2022/07/05
      102.61
      0.47
      0.46%
    • 2022/07/04
      102.14
      0.10
      0.10%

    下載歷史報價