鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元

105.87美元0.16(0.15%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月0.29%
3月2.14%
1年6.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      105.87
      0.16
      0.15%
    • 2025/04/16
      106.03
      0.36
      0.34%
    • 2025/04/15
      105.67
      0.23
      0.22%
    • 2025/04/14
      105.44
      0.88
      0.84%
    • 2025/04/11
      104.56
      0.57
      0.54%
    • 2025/04/10
      105.13
      0.15
      0.14%
    • 2025/04/09
      105.28
      0.65
      0.61%
    • 2025/04/08
      105.93
      0.58
      0.55%
    • 2025/04/07
      106.51
      1.26
      1.17%
    • 2025/04/04
      107.77
      0.08
      0.07%
    • 2025/04/03
      107.69
      0.73
      0.68%
    • 2025/04/02
      106.96
      0.16
      0.15%
    • 2025/04/01
      107.12
      0.41
      0.38%
    • 2025/03/31
      106.71
      0.12
      0.11%
    • 2025/03/28
      106.59
      0.61
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      105.98
      0.09
      0.09%
    • 2025/03/26
      106.07
      0.23
      0.22%
    • 2025/03/25
      106.30
      0.16
      0.15%
    • 2025/03/24
      106.14
      0.49
      0.46%
    • 2025/03/21
      106.63
      0.08
      0.08%
    • 2025/03/20
      106.71
      0.10
      0.09%
    • 2025/03/19
      106.61
      0.32
      0.30%
    • 2025/03/18
      106.29
      0.11
      0.10%
    • 2025/03/17
      106.18
      0.08
      0.08%
    • 2025/03/14
      106.10
      0.18
      0.17%
    • 2025/03/13
      106.28
      0.14
      0.13%
    • 2025/03/12
      106.14
      0.18
      0.17%
    • 2025/03/11
      106.32
      0.42
      0.39%
    • 2025/03/10
      106.74
      0.57
      0.54%
    • 2025/03/07
      106.17
      0.13
      0.12%

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