鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元

98.86美元0.51(0.51%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月5.62%
3月0.88%
1年12.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/09
      98.86
      0.51
      0.51%
    • 2022/12/08
      99.37
      0.26
      0.26%
    • 2022/12/07
      99.63
      0.88
      0.89%
    • 2022/12/06
      98.75
      0.41
      0.42%
    • 2022/12/05
      98.34
      0.73
      0.74%
    • 2022/12/02
      99.07
      0.80
      0.81%
    • 2022/12/01
      98.27
      0.75
      0.77%
    • 2022/11/30
      97.52
      0.36
      0.37%
    • 2022/11/29
      97.16
      0.23
      0.24%
    • 2022/11/28
      97.39
      0.05
      0.05%
    • 2022/11/25
      97.44
      0.06
      0.06%
    • 2022/11/24
      97.38
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/23
      97.39
      0.47
      0.49%
    • 2022/11/22
      96.92
      0.41
      0.43%
    • 2022/11/21
      96.51
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/18
      96.53
      0.09
      0.09%
    • 2022/11/17
      96.62
      0.36
      0.37%
    • 2022/11/16
      96.98
      0.56
      0.58%
    • 2022/11/15
      96.42
      0.62
      0.65%
    • 2022/11/14
      95.80
      0.06
      0.06%
    • 2022/11/11
      95.74
      0.33
      0.34%
    • 2022/11/10
      96.07
      2.02
      2.15%
    • 2022/11/09
      94.05
      0.03
      0.03%
    • 2022/11/08
      94.08
      0.37
      0.40%
    • 2022/11/07
      93.71
      0.26
      0.28%
    • 2022/11/04
      93.97
      0.15
      0.16%
    • 2022/11/03
      94.12
      0.34
      0.36%
    • 2022/11/02
      94.46
      0.19
      0.20%
    • 2022/10/31
      94.27
      0.52
      0.55%
    • 2022/10/28
      94.79
      0.24
      0.25%

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