鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元

111.30美元0.04(0.04%)

2025/11/07更新

績效 /

1月0.55%

3月2%

1年7.11%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/07
111.30
0.04
0.04%
2025/11/06
111.34
0.36
0.32%
2025/11/05
110.98
0.36
0.32%
2025/11/04
111.34
0.13
0.12%
2025/11/03
111.21
0.13
0.12%
2025/10/31
111.34
0.04
0.04%
2025/10/30
111.38
0.23
0.21%
2025/10/29
111.61
0.48
0.43%
2025/10/28
112.09
0.09
0.08%
2025/10/27
112.00
0.09
0.08%
2025/10/24
111.91
0.08
0.07%
2025/10/23
111.83
0.21
0.19%
2025/10/22
112.04
0.05
0.05%
2025/10/21
111.99
0.16
0.14%
2025/10/20
111.83
0.16
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/17
111.67
0.14
0.13%
2025/10/16
111.81
0.37
0.33%
2025/10/15
111.44
0.03
0.03%
2025/10/14
111.47
0.18
0.16%
2025/10/13
111.29
0.05
0.05%
2025/10/10
111.24
0.44
0.40%
2025/10/09
110.80
0.12
0.11%
2025/10/08
110.92
0.07
0.06%
2025/10/07
110.85
0.12
0.11%
2025/10/06
110.73
0.22
0.20%
2025/10/03
110.95
0.09
0.08%
2025/10/02
111.04
0.11
0.10%
2025/10/01
110.93
0.26
0.24%
2025/09/30
110.67
0.05
0.05%
2025/09/29
110.72
0.28
0.25%

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