鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元

113.59美元0.01(0.01%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月0.78%
3月1.78%
1年4.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/15
      113.59
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/14
      113.58
      0.13
      0.11%
    • 2021/06/11
      113.71
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/10
      113.74
      0.21
      0.19%
    • 2021/06/09
      113.53
      0.20
      0.18%
    • 2021/06/08
      113.33
      0.16
      0.14%
    • 2021/06/07
      113.17
      0.05
      0.04%
    • 2021/06/04
      113.22
      0.30
      0.27%
    • 2021/06/03
      112.92
      0.16
      0.14%
    • 2021/06/02
      113.08
      0.06
      0.05%
    • 2021/06/01
      113.02
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/31
      113.00
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/28
      113.03
      0.08
      0.07%
    • 2021/05/27
      112.95
      0.07
      0.06%
    • 2021/05/26
      113.02
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      113.05
      0.39
      0.35%
    • 2021/05/21
      112.66
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/20
      112.61
      0.36
      0.32%
    • 2021/05/19
      112.25
      0.37
      0.33%
    • 2021/05/18
      112.62
      0.06
      0.05%
    • 2021/05/17
      112.68
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/14
      112.71
      0.30
      0.27%
    • 2021/05/12
      112.41
      0.31
      0.28%
    • 2021/05/11
      112.72
      0.21
      0.19%
    • 2021/05/10
      112.93
      0.12
      0.11%
    • 2021/05/07
      113.05
      0.06
      0.05%
    • 2021/05/06
      112.99
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/05
      112.94
      0.11
      0.10%
    • 2021/05/04
      112.83
      0.10
      0.09%
    • 2021/05/03
      112.73
      0.32
      0.29%

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