鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元

98.86美元0.51(0.51%)

2022/12/09更新

績效 /

1月5.62%

3月0.88%

1年12.66%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/09
98.86
0.51
0.51%
2022/12/08
99.37
0.26
0.26%
2022/12/07
99.63
0.88
0.89%
2022/12/06
98.75
0.41
0.42%
2022/12/05
98.34
0.73
0.74%
2022/12/02
99.07
0.80
0.81%
2022/12/01
98.27
0.75
0.77%
2022/11/30
97.52
0.36
0.37%
2022/11/29
97.16
0.23
0.24%
2022/11/28
97.39
0.05
0.05%
2022/11/25
97.44
0.06
0.06%
2022/11/24
97.38
0.01
0.01%
2022/11/23
97.39
0.47
0.49%
2022/11/22
96.92
0.41
0.43%
2022/11/21
96.51
0.02
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/18
96.53
0.09
0.09%
2022/11/17
96.62
0.36
0.37%
2022/11/16
96.98
0.56
0.58%
2022/11/15
96.42
0.62
0.65%
2022/11/14
95.80
0.06
0.06%
2022/11/11
95.74
0.33
0.34%
2022/11/10
96.07
2.02
2.15%
2022/11/09
94.05
0.03
0.03%
2022/11/08
94.08
0.37
0.40%
2022/11/07
93.71
0.26
0.28%
2022/11/04
93.97
0.15
0.16%
2022/11/03
94.12
0.34
0.36%
2022/11/02
94.46
0.19
0.20%
2022/10/31
94.27
0.52
0.55%
2022/10/28
94.79
0.24
0.25%

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