鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元

103.03美元0.57(0.56%)

2022/08/12更新

績效 /

1月0.92%

3月0.48%

1年10.37%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
103.03
0.57
0.56%
2022/08/11
102.46
0.90
0.87%
2022/08/10
103.36
0.27
0.26%
2022/08/09
103.09
0.22
0.21%
2022/08/08
103.31
0.40
0.39%
2022/08/05
102.91
0.96
0.92%
2022/08/04
103.87
0.27
0.26%
2022/08/03
103.60
0.27
0.26%
2022/08/02
103.33
0.76
0.73%
2022/08/01
104.09
0.31
0.30%
2022/07/29
103.78
0.32
0.31%
2022/07/28
103.46
0.33
0.32%
2022/07/27
103.13
0.37
0.36%
2022/07/26
102.76
0.06
0.06%
2022/07/25
102.70
0.15
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
102.85
0.73
0.72%
2022/07/21
102.12
0.48
0.47%
2022/07/20
101.64
0.09
0.09%
2022/07/19
101.55
0.21
0.21%
2022/07/18
101.76
0.25
0.25%
2022/07/15
102.01
0.27
0.27%
2022/07/14
101.74
0.26
0.26%
2022/07/13
102.00
0.24
0.24%
2022/07/12
101.76
0.23
0.23%
2022/07/11
101.53
0.44
0.44%
2022/07/08
101.09
0.53
0.52%
2022/07/07
101.62
0.36
0.35%
2022/07/06
101.98
0.63
0.61%
2022/07/05
102.61
0.47
0.46%
2022/07/04
102.14
0.10
0.10%

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