鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元

105.43美元0.27(0.26%)
2024/12/11更新
績效 / 
1月0.81%
3月2.05%
1年6.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/11
      105.43
      0.27
      0.26%
    • 2024/12/10
      105.70
      0.12
      0.11%
    • 2024/12/09
      105.82
      0.24
      0.23%
    • 2024/12/06
      106.06
      0.26
      0.25%
    • 2024/12/05
      105.80
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/04
      105.77
      0.35
      0.33%
    • 2024/12/03
      105.42
      0.18
      0.17%
    • 2024/12/02
      105.60
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/29
      105.62
      0.44
      0.42%
    • 2024/11/28
      105.18
      0.06
      0.06%
    • 2024/11/27
      105.24
      0.41
      0.39%
    • 2024/11/26
      104.83
      0.20
      0.19%
    • 2024/11/25
      105.03
      0.91
      0.87%
    • 2024/11/22
      104.12
      0.09
      0.09%
    • 2024/11/21
      104.03
      0.09
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      104.12
      0.15
      0.14%
    • 2024/11/19
      104.27
      0.18
      0.17%
    • 2024/11/18
      104.09
      0.10
      0.10%
    • 2024/11/15
      103.99
      0.13
      0.13%
    • 2024/11/14
      104.12
      0.13
      0.13%
    • 2024/11/13
      103.99
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/12
      104.02
      0.51
      0.49%
    • 2024/11/11
      104.53
      0.32
      0.31%
    • 2024/11/08
      104.85
      0.22
      0.21%
    • 2024/11/07
      104.63
      0.68
      0.65%
    • 2024/11/06
      103.95
      0.69
      0.66%
    • 2024/11/05
      104.64
      0.12
      0.12%
    • 2024/11/04
      104.52
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/31
      104.53
      0.10
      0.10%
    • 2024/10/30
      104.63
      0.09
      0.09%

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