鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元

102.94美元0.12(0.12%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月4.35%
1年3.86%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      102.94
      0.12
      0.12%
    • 2024/07/24
      102.82
      0.22
      0.21%
    • 2024/07/23
      103.04
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/22
      102.98
      0.07
      0.07%
    • 2024/07/19
      103.05
      0.28
      0.27%
    • 2024/07/18
      103.33
      0.27
      0.26%
    • 2024/07/17
      103.60
      0.11
      0.11%
    • 2024/07/16
      103.49
      0.35
      0.34%
    • 2024/07/15
      103.14
      0.22
      0.21%
    • 2024/07/12
      103.36
      0.19
      0.18%
    • 2024/07/11
      103.17
      0.60
      0.59%
    • 2024/07/10
      102.57
      0.09
      0.09%
    • 2024/07/09
      102.48
      0.12
      0.12%
    • 2024/07/08
      102.60
      0.07
      0.07%
    • 2024/07/05
      102.53
      0.60
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      101.93
      0.53
      0.52%
    • 2024/07/02
      101.40
      0.33
      0.33%
    • 2024/07/01
      101.07
      0.72
      0.71%
    • 2024/06/28
      101.79
      0.38
      0.37%
    • 2024/06/27
      102.17
      0.20
      0.20%
    • 2024/06/26
      101.97
      0.49
      0.48%
    • 2024/06/25
      102.46
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/24
      102.42
      0.07
      0.07%
    • 2024/06/21
      102.35
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/20
      102.36
      0.20
      0.20%
    • 2024/06/19
      102.56
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/18
      102.55
      0.39
      0.38%
    • 2024/06/17
      102.16
      0.41
      0.40%
    • 2024/06/14
      102.57
      0.09
      0.09%
    • 2024/06/13
      102.48
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      0.42%

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