鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元

105.87美元0.16(0.15%)

2025/04/17更新

績效 /

1月0.29%

3月2.14%

1年6.65%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
105.87
0.16
0.15%
2025/04/16
106.03
0.36
0.34%
2025/04/15
105.67
0.23
0.22%
2025/04/14
105.44
0.88
0.84%
2025/04/11
104.56
0.57
0.54%
2025/04/10
105.13
0.15
0.14%
2025/04/09
105.28
0.65
0.61%
2025/04/08
105.93
0.58
0.55%
2025/04/07
106.51
1.26
1.17%
2025/04/04
107.77
0.08
0.07%
2025/04/03
107.69
0.73
0.68%
2025/04/02
106.96
0.16
0.15%
2025/04/01
107.12
0.41
0.38%
2025/03/31
106.71
0.12
0.11%
2025/03/28
106.59
0.61
0.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
105.98
0.09
0.09%
2025/03/26
106.07
0.23
0.22%
2025/03/25
106.30
0.16
0.15%
2025/03/24
106.14
0.49
0.46%
2025/03/21
106.63
0.08
0.08%
2025/03/20
106.71
0.10
0.09%
2025/03/19
106.61
0.32
0.30%
2025/03/18
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0.10%
2025/03/17
106.18
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0.08%
2025/03/14
106.10
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0.17%
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0.13%
2025/03/12
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0.18
0.17%
2025/03/11
106.32
0.42
0.39%
2025/03/10
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0.57
0.54%
2025/03/07
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