鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元

99.34美元0.92(0.94%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月4.88%
3月0.02%
1年0.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      99.34
      0.92
      0.94%
    • 2023/11/30
      98.42
      0.39
      0.40%
    • 2023/11/29
      98.81
      0.55
      0.56%
    • 2023/11/28
      98.26
      0.46
      0.47%
    • 2023/11/27
      97.80
      0.59
      0.61%
    • 2023/11/24
      97.21
      0.29
      0.30%
    • 2023/11/23
      97.50
      0.07
      0.07%
    • 2023/11/22
      97.57
      0.03
      0.03%
    • 2023/11/21
      97.54
      0.06
      0.06%
    • 2023/11/20
      97.48
      0.18
      0.19%
    • 2023/11/17
      97.30
      0.12
      0.12%
    • 2023/11/16
      97.18
      0.61
      0.63%
    • 2023/11/15
      96.57
      0.64
      0.66%
    • 2023/11/14
      97.21
      1.46
      1.53%
    • 2023/11/13
      95.75
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      95.75
      0.04
      0.04%
    • 2023/11/09
      95.71
      0.80
      0.83%
    • 2023/11/08
      96.51
      0.31
      0.32%
    • 2023/11/07
      96.20
      0.55
      0.58%
    • 2023/11/06
      95.65
      0.58
      0.60%
    • 2023/11/03
      96.23
      0.77
      0.81%
    • 2023/11/02
      95.46
      1.62
      1.73%
    • 2023/10/31
      93.84
      0.13
      0.14%
    • 2023/10/30
      93.97
      0.26
      0.28%
    • 2023/10/27
      94.23
      0.05
      0.05%
    • 2023/10/26
      94.18
      0.64
      0.68%
    • 2023/10/25
      93.54
      0.70
      0.74%
    • 2023/10/24
      94.24
      0.23
      0.25%
    • 2023/10/23
      94.01
      0.44
      0.47%
    • 2023/10/20
      93.57
      0.38
      0.41%

    下載歷史報價