鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元

112.27美元0.03(0.03%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月1.29%
3月1.07%
1年1.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      112.27
      0.03
      0.03%
    • 2022/01/21
      112.30
      0.41
      0.37%
    • 2022/01/20
      111.89
      0.10
      0.09%
    • 2022/01/19
      111.79
      0.26
      0.23%
    • 2022/01/18
      111.53
      0.54
      0.48%
    • 2022/01/17
      112.07
      0.09
      0.08%
    • 2022/01/14
      112.16
      0.41
      0.36%
    • 2022/01/13
      112.57
      0.10
      0.09%
    • 2022/01/12
      112.47
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/11
      112.46
      0.21
      0.19%
    • 2022/01/10
      112.25
      0.10
      0.09%
    • 2022/01/07
      112.35
      0.27
      0.24%
    • 2022/01/06
      112.62
      0.15
      0.13%
    • 2022/01/05
      112.77
      0.21
      0.19%
    • 2022/01/04
      112.98
      0.18
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      113.16
      0.59
      0.52%
    • 2021/12/31
      113.75
      0.11
      0.10%
    • 2021/12/30
      113.64
      0.08
      0.07%
    • 2021/12/29
      113.56
      0.21
      0.19%
    • 2021/12/28
      113.77
      0.04
      0.04%
    • 2021/12/27
      113.81
      0.09
      0.08%
    • 2021/12/23
      113.72
      0.15
      0.13%
    • 2021/12/22
      113.87
      0.10
      0.09%
    • 2021/12/21
      113.77
      0.14
      0.12%
    • 2021/12/20
      113.91
      0.15
      0.13%
    • 2021/12/17
      114.06
      0.15
      0.13%
    • 2021/12/16
      113.91
      0.14
      0.12%
    • 2021/12/15
      113.77
      0.18
      0.16%
    • 2021/12/14
      113.95
      0.10
      0.09%
    • 2021/12/13
      114.05
      0.25
      0.22%

    下載歷史報價