鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元

112.27美元0.03(0.03%)

2022/01/24更新

績效 /

1月1.29%

3月1.07%

1年1.46%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/24
112.27
0.03
0.03%
2022/01/21
112.30
0.41
0.37%
2022/01/20
111.89
0.10
0.09%
2022/01/19
111.79
0.26
0.23%
2022/01/18
111.53
0.54
0.48%
2022/01/17
112.07
0.09
0.08%
2022/01/14
112.16
0.41
0.36%
2022/01/13
112.57
0.10
0.09%
2022/01/12
112.47
0.01
0.01%
2022/01/11
112.46
0.21
0.19%
2022/01/10
112.25
0.10
0.09%
2022/01/07
112.35
0.27
0.24%
2022/01/06
112.62
0.15
0.13%
2022/01/05
112.77
0.21
0.19%
2022/01/04
112.98
0.18
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/03
113.16
0.59
0.52%
2021/12/31
113.75
0.11
0.10%
2021/12/30
113.64
0.08
0.07%
2021/12/29
113.56
0.21
0.19%
2021/12/28
113.77
0.04
0.04%
2021/12/27
113.81
0.09
0.08%
2021/12/23
113.72
0.15
0.13%
2021/12/22
113.87
0.10
0.09%
2021/12/21
113.77
0.14
0.12%
2021/12/20
113.91
0.15
0.13%
2021/12/17
114.06
0.15
0.13%
2021/12/16
113.91
0.14
0.12%
2021/12/15
113.77
0.18
0.16%
2021/12/14
113.95
0.10
0.09%
2021/12/13
114.05
0.25
0.22%

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