鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元

112.11美元0.08(0.07%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月0.55%
3月1.22%
1年9.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      112.11
      0.08
      0.07%
    • 2021/04/08
      112.19
      0.17
      0.15%
    • 2021/04/07
      112.02
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/06
      112.08
      0.21
      0.19%
    • 2021/04/01
      111.87
      0.38
      0.34%
    • 2021/03/31
      111.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      111.49
      0.06
      0.05%
    • 2021/03/29
      111.43
      0.17
      0.15%
    • 2021/03/26
      111.60
      0.14
      0.13%
    • 2021/03/25
      111.74
      0.10
      0.09%
    • 2021/03/24
      111.84
      0.13
      0.12%
    • 2021/03/23
      111.71
      0.25
      0.22%
    • 2021/03/22
      111.46
      0.28
      0.25%
    • 2021/03/19
      111.18
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/18
      111.15
      0.36
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      111.51
      0.10
      0.09%
    • 2021/03/16
      111.61
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/15
      111.60
      0.08
      0.07%
    • 2021/03/12
      111.52
      0.49
      0.44%
    • 2021/03/11
      112.01
      0.07
      0.06%
    • 2021/03/10
      111.94
      0.15
      0.13%
    • 2021/03/09
      111.79
      0.21
      0.19%
    • 2021/03/08
      111.58
      0.30
      0.27%
    • 2021/03/05
      111.88
      0.17
      0.15%
    • 2021/03/04
      112.05
      0.37
      0.33%
    • 2021/03/03
      112.42
      0.24
      0.21%
    • 2021/03/02
      112.66
      0.17
      0.15%
    • 2021/03/01
      112.49
      0.08
      0.07%
    • 2021/02/26
      112.41
      0.64
      0.57%
    • 2021/02/25
      111.77
      0.69
      0.61%

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