鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元

100.59美元0.33(0.33%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.84%
3月0.8%
1年1.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      100.59
      0.33
      0.33%
    • 2024/05/22
      100.92
      0.17
      0.17%
    • 2024/05/21
      101.09
      0.09
      0.09%
    • 2024/05/17
      101.00
      0.28
      0.28%
    • 2024/05/16
      101.28
      0.19
      0.19%
    • 2024/05/15
      101.47
      0.69
      0.69%
    • 2024/05/14
      100.78
      0.28
      0.28%
    • 2024/05/13
      100.50
      0.15
      0.15%
    • 2024/05/10
      100.35
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/08
      100.38
      0.22
      0.22%
    • 2024/05/07
      100.60
      0.23
      0.23%
    • 2024/05/06
      100.37
      0.08
      0.08%
    • 2024/05/03
      100.29
      0.56
      0.56%
    • 2024/05/02
      99.73
      0.88
      0.89%
    • 2024/04/30
      98.85
      0.45
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      99.30
      0.33
      0.33%
    • 2024/04/26
      98.97
      0.32
      0.32%
    • 2024/04/25
      98.65
      0.36
      0.36%
    • 2024/04/24
      99.01
      0.31
      0.31%
    • 2024/04/23
      99.32
      0.22
      0.22%
    • 2024/04/22
      99.10
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/19
      99.08
      0.14
      0.14%
    • 2024/04/18
      98.94
      0.33
      0.33%
    • 2024/04/17
      99.27
      0.51
      0.52%
    • 2024/04/16
      98.76
      0.30
      0.30%
    • 2024/04/15
      99.06
      0.72
      0.72%
    • 2024/04/12
      99.78
      0.34
      0.34%
    • 2024/04/11
      99.44
      0.05
      0.05%
    • 2024/04/10
      99.49
      1.30
      1.29%
    • 2024/04/09
      100.79
      0.38
      0.38%

    下載歷史報價