鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元

99.45美元0.5(0.5%)

2023/06/02更新

績效 /

1月1.04%

3月2.11%

1年2.94%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
99.45
0.50
0.50%
2023/06/01
99.95
0.25
0.25%
2023/05/31
99.70
0.41
0.41%
2023/05/30
99.29
0.71
0.72%
2023/05/26
98.58
0.02
0.02%
2023/05/25
98.56
0.44
0.44%
2023/05/24
99.00
0.19
0.19%
2023/05/23
99.19
0.06
0.06%
2023/05/22
99.13
0.08
0.08%
2023/05/19
99.21
0.72
0.72%
2023/05/17
99.93
0.14
0.14%
2023/05/16
100.07
0.28
0.28%
2023/05/15
100.35
0.30
0.30%
2023/05/12
100.65
0.43
0.43%
2023/05/11
101.08
0.29
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
100.79
0.46
0.46%
2023/05/08
100.33
0.55
0.55%
2023/05/04
101.31
0.01
0.01%
2023/05/03
101.32
0.38
0.38%
2023/05/02
100.94
0.06
0.06%
2023/04/28
101.00
0.56
0.56%
2023/04/27
100.44
0.48
0.48%
2023/04/26
100.92
0.36
0.36%
2023/04/25
101.28
0.70
0.70%
2023/04/24
100.58
0.35
0.35%
2023/04/21
100.23
0.09
0.09%
2023/04/20
100.32
0.39
0.39%
2023/04/19
99.93
0.16
0.16%
2023/04/18
100.09
0.13
0.13%
2023/04/17
99.96
0.49
0.49%

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