鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元

114.25美元0.08(0.07%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.65%
1年2.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      114.25
      0.08
      0.07%
    • 2021/09/24
      114.33
      0.19
      0.17%
    • 2021/09/23
      114.52
      0.37
      0.32%
    • 2021/09/22
      114.89
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/21
      114.91
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/20
      114.90
      0.16
      0.14%
    • 2021/09/17
      114.74
      0.16
      0.14%
    • 2021/09/16
      114.90
      0.13
      0.11%
    • 2021/09/15
      115.03
      0.08
      0.07%
    • 2021/09/14
      115.11
      0.19
      0.17%
    • 2021/09/13
      114.92
      0.10
      0.09%
    • 2021/09/10
      114.82
      0.14
      0.12%
    • 2021/09/09
      114.96
      0.27
      0.24%
    • 2021/09/08
      114.69
      0.14
      0.12%
    • 2021/09/07
      114.55
      0.18
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/06
      114.73
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/03
      114.74
      0.11
      0.10%
    • 2021/09/02
      114.85
      0.08
      0.07%
    • 2021/09/01
      114.77
      0.06
      0.05%
    • 2021/08/31
      114.71
      0.10
      0.09%
    • 2021/08/30
      114.81
      0.08
      0.07%
    • 2021/08/27
      114.73
      0.28
      0.25%
    • 2021/08/26
      114.45
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/25
      114.43
      0.15
      0.13%
    • 2021/08/24
      114.58
      0.10
      0.09%
    • 2021/08/23
      114.68
      0.07
      0.06%
    • 2021/08/20
      114.61
      0.05
      0.04%
    • 2021/08/19
      114.66
      0.08
      0.07%
    • 2021/08/18
      114.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      114.58
      0.12
      0.11%

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