鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元

99.45美元0.5(0.5%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.04%
3月2.11%
1年2.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      99.45
      0.50
      0.50%
    • 2023/06/01
      99.95
      0.25
      0.25%
    • 2023/05/31
      99.70
      0.41
      0.41%
    • 2023/05/30
      99.29
      0.71
      0.72%
    • 2023/05/26
      98.58
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/25
      98.56
      0.44
      0.44%
    • 2023/05/24
      99.00
      0.19
      0.19%
    • 2023/05/23
      99.19
      0.06
      0.06%
    • 2023/05/22
      99.13
      0.08
      0.08%
    • 2023/05/19
      99.21
      0.72
      0.72%
    • 2023/05/17
      99.93
      0.14
      0.14%
    • 2023/05/16
      100.07
      0.28
      0.28%
    • 2023/05/15
      100.35
      0.30
      0.30%
    • 2023/05/12
      100.65
      0.43
      0.43%
    • 2023/05/11
      101.08
      0.29
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      100.79
      0.46
      0.46%
    • 2023/05/08
      100.33
      0.55
      0.55%
    • 2023/05/04
      101.31
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/03
      101.32
      0.38
      0.38%
    • 2023/05/02
      100.94
      0.06
      0.06%
    • 2023/04/28
      101.00
      0.56
      0.56%
    • 2023/04/27
      100.44
      0.48
      0.48%
    • 2023/04/26
      100.92
      0.36
      0.36%
    • 2023/04/25
      101.28
      0.70
      0.70%
    • 2023/04/24
      100.58
      0.35
      0.35%
    • 2023/04/21
      100.23
      0.09
      0.09%
    • 2023/04/20
      100.32
      0.39
      0.39%
    • 2023/04/19
      99.93
      0.16
      0.16%
    • 2023/04/18
      100.09
      0.13
      0.13%
    • 2023/04/17
      99.96
      0.49
      0.49%

    下載歷史報價