鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A美元

25.86美元0.05(0.19%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月6.56%
3月14%
1年52.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      25.86
      0.05
      0.19%
    • 2021/10/25
      25.81
      0.25
      0.98%
    • 2021/10/22
      25.56
      0.06
      0.24%
    • 2021/10/21
      25.50
      0.28
      1.09%
    • 2021/10/20
      25.78
      0.10
      0.39%
    • 2021/10/19
      25.68
      0.25
      0.98%
    • 2021/10/18
      25.43
      0.11
      0.43%
    • 2021/10/15
      25.54
      0.13
      0.51%
    • 2021/10/14
      25.41
      0.14
      0.55%
    • 2021/10/13
      25.27
      0.11
      0.43%
    • 2021/10/12
      25.38
      0.04
      0.16%
    • 2021/10/11
      25.42
      0.19
      0.75%
    • 2021/10/08
      25.23
      0.06
      0.24%
    • 2021/10/07
      25.17
      0.34
      1.37%
    • 2021/10/06
      24.83
      0.21
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      25.04
      0.42
      1.71%
    • 2021/10/04
      24.62
      0.21
      0.86%
    • 2021/10/01
      24.41
      0.05
      0.21%
    • 2021/09/30
      24.36
      0.23
      0.95%
    • 2021/09/29
      24.13
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/28
      24.14
      0.24
      0.98%
    • 2021/09/27
      24.38
      0.16
      0.66%
    • 2021/09/24
      24.22
      0.16
      0.66%
    • 2021/09/23
      24.38
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/22
      24.36
      0.32
      1.33%
    • 2021/09/21
      24.04
      0.06
      0.25%
    • 2021/09/20
      23.98
      0.52
      2.12%
    • 2021/09/17
      24.50
      0.09
      0.37%
    • 2021/09/16
      24.59
      0.15
      0.61%
    • 2021/09/15
      24.74
      0.05
      0.20%

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