鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 A 美元

22.38美元0.02(0.09%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.13%
1年24.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      22.38
      0.02
      0.09%
    • 2024/10/07
      22.40
      0.07
      0.31%
    • 2024/10/04
      22.33
      0.02
      0.09%
    • 2024/10/03
      22.31
      0.14
      0.62%
    • 2024/10/02
      22.45
      0.24
      1.06%
    • 2024/10/01
      22.69
      0.12
      0.53%
    • 2024/09/30
      22.81
      0.42
      1.81%
    • 2024/09/27
      23.23
      0.02
      0.09%
    • 2024/09/26
      23.25
      0.05
      0.22%
    • 2024/09/25
      23.20
      0.20
      0.87%
    • 2024/09/24
      23.00
      0.23
      1.01%
    • 2024/09/23
      22.77
      0.22
      0.98%
    • 2024/09/20
      22.55
      0.09
      0.40%
    • 2024/09/19
      22.64
      0.24
      1.07%
    • 2024/09/18
      22.40
      0.03
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      22.43
      0.15
      0.67%
    • 2024/09/16
      22.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/13
      22.28
      0.25
      1.14%
    • 2024/09/12
      22.03
      0.20
      0.92%
    • 2024/09/11
      21.83
      0.38
      1.71%
    • 2024/09/10
      22.21
      0.03
      0.14%
    • 2024/09/09
      22.24
      0.21
      0.94%
    • 2024/09/06
      22.45
      0.14
      0.62%
    • 2024/09/05
      22.59
      0.06
      0.27%
    • 2024/09/04
      22.65
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/03
      22.66
      0.26
      1.13%
    • 2024/09/02
      22.92
      0.19
      0.84%
    • 2024/08/30
      22.73
      0.04
      0.18%
    • 2024/08/29
      22.69
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/28
      22.70
      0.18
      0.79%

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