野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價

7.96美元0.04(0.49%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月3.98%
3月2.76%
1年3.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      7.96
      0.04
      0.49%
    • 2023/12/06
      8.00
      0.03
      0.39%
    • 2023/12/05
      7.97
      0.04
      0.54%
    • 2023/12/04
      7.93
      0.00
      0.05%
    • 2023/12/01
      7.93
      0.05
      0.62%
    • 2023/11/30
      7.89
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/29
      7.90
      0.04
      0.57%
    • 2023/11/28
      7.85
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/27
      7.83
      0.04
      0.54%
    • 2023/11/24
      7.79
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/22
      7.81
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/21
      7.80
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/20
      7.79
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/17
      7.77
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/16
      7.76
      0.03
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      7.73
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/14
      7.74
      0.07
      0.97%
    • 2023/11/13
      7.66
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/10
      7.65
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/09
      7.64
      0.04
      0.49%
    • 2023/11/08
      7.68
      0.02
      0.28%
    • 2023/11/07
      7.66
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/06
      7.67
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/03
      7.69
      0.05
      0.66%
    • 2023/11/02
      7.64
      0.06
      0.83%
    • 2023/11/01
      7.58
      0.03
      0.35%
    • 2023/10/31
      7.55
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/30
      7.55
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/27
      7.55
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/26
      7.56
      0.03
      0.39%

    下載歷史報價