野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價

7.88美元0.05(0.67%)
2022/10/04更新
績效 / 
1月4.75%
3月4.63%
1年19.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/04
      7.88
      0.05
      0.67%
    • 2022/10/03
      7.82
      0.04
      0.52%
    • 2022/09/30
      7.78
      0.02
      0.28%
    • 2022/09/29
      7.80
      0.06
      0.73%
    • 2022/09/28
      7.86
      0.01
      0.15%
    • 2022/09/27
      7.87
      0.07
      0.90%
    • 2022/09/26
      7.94
      0.08
      1.02%
    • 2022/09/23
      8.03
      0.04
      0.51%
    • 2022/09/22
      8.07
      0.08
      0.99%
    • 2022/09/21
      8.15
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/20
      8.14
      0.03
      0.35%
    • 2022/09/19
      8.17
      0.01
      0.06%
    • 2022/09/16
      8.17
      0.03
      0.36%
    • 2022/09/15
      8.20
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/14
      8.21
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/13
      8.23
      0.03
      0.32%
    • 2022/09/12
      8.25
      0.03
      0.31%
    • 2022/09/08
      8.23
      0.04
      0.45%
    • 2022/09/07
      8.26
      0.01
      0.16%
    • 2022/09/06
      8.25
      0.05
      0.62%
    • 2022/09/02
      8.30
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/01
      8.28
      0.06
      0.68%
    • 2022/08/31
      8.34
      0.04
      0.45%
    • 2022/08/30
      8.38
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/29
      8.39
      0.03
      0.38%
    • 2022/08/26
      8.42
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/25
      8.43
      0.03
      0.41%
    • 2022/08/24
      8.39
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/23
      8.40
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/22
      8.42
      0.03
      0.37%

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