野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價

8.08美元0.01(0.13%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月1.05%
3月0.32%
1年8.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      8.08
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/29
      8.07
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/27
      8.04
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/26
      8.02
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/25
      8.04
      0.06
      0.78%
    • 2024/11/22
      7.98
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/21
      7.98
      0.01
      0.18%
    • 2024/11/20
      7.99
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/19
      8.01
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/18
      7.99
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/15
      7.99
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/14
      8.00
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/13
      8.00
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/12
      8.01
      0.05
      0.58%
    • 2024/11/08
      8.06
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      8.04
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/06
      8.04
      0.03
      0.38%
    • 2024/11/05
      8.07
      0.01
      0.18%
    • 2024/11/04
      8.06
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/01
      8.04
      0.04
      0.49%
    • 2024/10/30
      8.08
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/29
      8.07
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/28
      8.07
      0.01
      0.17%
    • 2024/10/25
      8.08
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/24
      8.09
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/23
      8.08
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/22
      8.09
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/21
      8.11
      0.04
      0.51%
    • 2024/10/18
      8.15
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/17
      8.15
      0.02
      0.28%

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