野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價

7.98美元0.04(0.47%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.52%
1年4.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      7.98
      0.04
      0.47%
    • 2024/05/02
      7.94
      0.04
      0.53%
    • 2024/04/30
      7.90
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/29
      7.92
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/26
      7.90
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/25
      7.88
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/24
      7.90
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/23
      7.92
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/22
      7.90
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/19
      7.90
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/18
      7.89
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/17
      7.91
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/16
      7.88
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/15
      7.92
      0.05
      0.62%
    • 2024/04/12
      7.96
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      7.95
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/10
      7.96
      0.07
      0.85%
    • 2024/04/09
      8.03
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/08
      8.05
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/03
      8.06
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/02
      8.05
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/01
      8.07
      0.04
      0.49%
    • 2024/03/28
      8.11
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/27
      8.10
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/26
      8.09
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/25
      8.09
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/22
      8.10
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/21
      8.08
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/20
      8.07
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/19
      8.06
      0.01
      0.15%

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