野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價

8.40美元0(0.03%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月1.87%
3月6.91%
1年14.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      8.40
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/22
      8.40
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/21
      8.39
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/17
      8.40
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/16
      8.39
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/15
      8.41
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/14
      8.39
      0.04
      0.53%
    • 2022/06/13
      8.44
      0.11
      1.32%
    • 2022/06/10
      8.55
      0.07
      0.85%
    • 2022/06/09
      8.62
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/08
      8.63
      0.05
      0.54%
    • 2022/06/07
      8.68
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/06
      8.67
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/02
      8.70
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/01
      8.70
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      8.72
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/27
      8.73
      0.02
      0.28%
    • 2022/05/26
      8.70
      0.05
      0.58%
    • 2022/05/25
      8.65
      0.03
      0.34%
    • 2022/05/24
      8.62
      0.03
      0.37%
    • 2022/05/23
      8.59
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/20
      8.60
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/19
      8.58
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/18
      8.59
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/17
      8.59
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/16
      8.61
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/13
      8.61
      0.03
      0.32%
    • 2022/05/11
      8.65
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/10
      8.64
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/09
      8.62
      0.08
      0.87%

    下載歷史報價