野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價

7.93新台幣0.03(0.41%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.07%
3月1.04%
1年12.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      7.93
      0.03
      0.41%
    • 2021/05/12
      7.96
      0.02
      0.24%
    • 2021/05/11
      7.98
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/10
      7.97
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/07
      7.97
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/06
      7.97
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/05
      7.96
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/04
      7.96
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/03
      7.95
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/29
      7.96
      0.02
      0.28%
    • 2021/04/28
      7.94
      0.01
      0.18%
    • 2021/04/27
      7.96
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/26
      7.95
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/23
      7.94
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/22
      7.94
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      7.92
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/20
      7.92
      0.01
      0.16%
    • 2021/04/19
      7.94
      0.02
      0.26%
    • 2021/04/16
      7.92
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/15
      7.90
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/14
      7.91
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/13
      7.89
      0.02
      0.26%
    • 2021/04/12
      7.91
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/09
      7.92
      0.03
      0.44%
    • 2021/04/08
      7.95
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/07
      7.95
      0.01
      0.17%
    • 2021/04/06
      7.94
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/01
      7.93
      0.00
      0.06%
    • 2021/03/31
      7.93
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/30
      7.94
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價