野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價

6.58新台幣0(0.05%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月3.33%
3月3.84%
1年12.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      6.58
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/24
      6.59
      0.03
      0.39%
    • 2022/06/23
      6.61
      0.05
      0.78%
    • 2022/06/22
      6.67
      0.04
      0.53%
    • 2022/06/21
      6.70
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/20
      6.71
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/17
      6.70
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/16
      6.72
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/15
      6.72
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/14
      6.72
      0.05
      0.71%
    • 2022/06/13
      6.77
      0.05
      0.77%
    • 2022/06/10
      6.82
      0.02
      0.33%
    • 2022/06/09
      6.84
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/08
      6.85
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/07
      6.87
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      6.86
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/02
      6.85
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/01
      6.84
      0.02
      0.36%
    • 2022/05/31
      6.81
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/30
      6.81
      0.03
      0.42%
    • 2022/05/27
      6.84
      0.02
      0.27%
    • 2022/05/26
      6.86
      0.02
      0.30%
    • 2022/05/25
      6.84
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/24
      6.84
      0.01
      0.20%
    • 2022/05/23
      6.85
      0.02
      0.30%
    • 2022/05/20
      6.83
      0.01
      0.19%
    • 2022/05/19
      6.84
      0.01
      0.20%
    • 2022/05/18
      6.83
      0.03
      0.43%
    • 2022/05/17
      6.86
      0.02
      0.28%
    • 2022/05/13
      6.84
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價