野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價

6.36新台幣0.04(0.7%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月7.04%
3月2.05%
1年8.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      6.36
      0.04
      0.70%
    • 2022/12/07
      6.31
      0.03
      0.47%
    • 2022/12/06
      6.34
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/05
      6.34
      0.02
      0.35%
    • 2022/12/02
      6.32
      0.02
      0.39%
    • 2022/12/01
      6.30
      0.03
      0.47%
    • 2022/11/30
      6.27
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/29
      6.27
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/28
      6.25
      0.03
      0.50%
    • 2022/11/25
      6.22
      0.07
      1.21%
    • 2022/11/24
      6.15
      0.02
      0.38%
    • 2022/11/23
      6.17
      0.02
      0.36%
    • 2022/11/22
      6.15
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/21
      6.14
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/18
      6.15
      0.02
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      6.17
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/16
      6.17
      0.05
      0.87%
    • 2022/11/15
      6.11
      0.07
      1.19%
    • 2022/11/14
      6.04
      0.03
      0.48%
    • 2022/11/11
      6.01
      0.03
      0.55%
    • 2022/11/10
      5.98
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/09
      5.96
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/08
      5.97
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/07
      5.96
      0.03
      0.45%
    • 2022/11/04
      5.98
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/03
      5.99
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/02
      5.99
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/01
      6.00
      0.03
      0.49%
    • 2022/10/31
      6.02
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/28
      6.03
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價