野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價

7.20新台幣0.02(0.28%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月2.12%
3月2.1%
1年4.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      7.20
      0.02
      0.28%
    • 2022/01/14
      7.22
      0.05
      0.67%
    • 2022/01/13
      7.27
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/12
      7.28
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/11
      7.28
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/10
      7.29
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/07
      7.30
      0.04
      0.55%
    • 2022/01/06
      7.34
      0.03
      0.41%
    • 2022/01/05
      7.37
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/04
      7.38
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/03
      7.39
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/30
      7.39
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/29
      7.39
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/24
      7.39
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/23
      7.39
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      7.39
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/21
      7.37
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/20
      7.38
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/17
      7.39
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/16
      7.39
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/15
      7.38
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/14
      7.39
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/13
      7.39
      0.02
      0.24%
    • 2021/12/10
      7.38
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/09
      7.37
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/08
      7.36
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/07
      7.34
      0.02
      0.26%
    • 2021/12/06
      7.36
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/03
      7.37
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/02
      7.37
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價