野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價

6.93新台幣0(0.07%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月3.22%
3月8.7%
1年11.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      6.93
      0.00
      0.07%
    • 2024/02/21
      6.92
      0.03
      0.41%
    • 2024/02/20
      6.89
      0.02
      0.27%
    • 2024/02/19
      6.88
      0.03
      0.38%
    • 2024/02/16
      6.85
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/15
      6.86
      0.03
      0.39%
    • 2024/02/07
      6.83
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/06
      6.84
      0.00
      0.06%
    • 2024/02/05
      6.84
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/02
      6.84
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/01
      6.85
      0.02
      0.26%
    • 2024/01/31
      6.83
      0.03
      0.50%
    • 2024/01/30
      6.80
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/29
      6.80
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/26
      6.79
      0.03
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/25
      6.77
      0.01
      0.18%
    • 2024/01/24
      6.75
      0.01
      0.18%
    • 2024/01/23
      6.74
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/22
      6.74
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/19
      6.75
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/18
      6.75
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/17
      6.76
      0.02
      0.31%
    • 2024/01/16
      6.74
      0.04
      0.56%
    • 2024/01/15
      6.70
      0.02
      0.33%
    • 2024/01/12
      6.68
      0.01
      0.22%
    • 2024/01/11
      6.66
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/10
      6.66
      0.04
      0.60%
    • 2024/01/09
      6.62
      0.03
      0.39%
    • 2024/01/08
      6.60
      0.02
      0.36%
    • 2024/01/05
      6.62
      0.01
      0.22%

    下載歷史報價