野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價

6.36新台幣0.01(0.18%)

2023/06/02更新

績效 /

1月1.22%

3月2.61%

1年1.49%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
6.36
0.01
0.18%
2023/06/01
6.35
0.00
0.01%
2023/05/31
6.35
0.02
0.31%
2023/05/30
6.33
0.02
0.29%
2023/05/29
6.31
0.01
0.11%
2023/05/26
6.32
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2023/05/25
6.32
0.01
0.19%
2023/05/24
6.33
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0.20%
2023/05/23
6.35
0.01
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2023/05/22
6.34
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6.34
0.01
0.15%
2023/05/18
6.35
0.02
0.29%
2023/05/17
6.37
0.02
0.37%
2023/05/16
6.39
0.01
0.13%
2023/05/15
6.40
0.02
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
6.42
0.01
0.15%
2023/05/11
6.43
0.00
0.06%
2023/05/10
6.43
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0.08%
2023/05/09
6.42
0.01
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2023/05/08
6.43
0.04
0.61%
2023/05/05
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0.01
0.09%
2023/05/03
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2023/05/02
6.48
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2023/04/27
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