野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價

7.56新台幣0.01(0.12%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.87%
1年9.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      7.56
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/03
      7.57
      0.01
      0.16%
    • 2021/03/02
      7.58
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/26
      7.59
      0.03
      0.35%
    • 2021/02/25
      7.61
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/24
      7.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/23
      7.61
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/22
      7.61
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/19
      7.60
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/18
      7.59
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/17
      7.58
      0.03
      0.43%
    • 2021/02/09
      7.55
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/08
      7.55
      0.02
      0.28%
    • 2021/02/05
      7.57
      0.05
      0.68%
    • 2021/02/04
      7.63
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      7.63
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/02
      7.64
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/01
      7.64
      0.01
      0.17%
    • 2021/01/29
      7.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      7.63
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/27
      7.63
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/26
      7.63
      0.03
      0.33%
    • 2021/01/25
      7.66
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/22
      7.65
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/21
      7.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      7.64
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/19
      7.64
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/18
      7.63
      0.01
      0.18%
    • 2021/01/15
      7.65
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/14
      7.63
      0.03
      0.34%

    下載歷史報價