野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價

5.25新台幣0.03(0.55%)
2023/01/19更新
績效 / 
1月6.04%
3月17.94%
1年3.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/19
      5.25
      0.03
      0.55%
    • 2023/01/18
      5.22
      0.02
      0.31%
    • 2023/01/17
      5.21
      0.01
      0.26%
    • 2023/01/16
      5.20
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/13
      5.19
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/12
      5.19
      0.03
      0.64%
    • 2023/01/11
      5.16
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/10
      5.15
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/09
      5.16
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/06
      5.15
      0.03
      0.58%
    • 2023/01/05
      5.12
      0.05
      1.04%
    • 2023/01/04
      5.07
      0.05
      0.90%
    • 2023/01/03
      5.03
      0.01
      0.22%
    • 2022/12/30
      5.02
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/29
      5.02
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/28
      5.01
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/27
      5.00
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/23
      5.00
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/22
      5.00
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/21
      4.99
      0.00
      0.08%
    • 2022/12/20
      4.99
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/19
      4.99
      0.00
      0.09%
    • 2022/12/16
      4.99
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/15
      4.99
      0.01
      0.21%
    • 2022/12/14
      4.98
      0.01
      0.27%
    • 2022/12/13
      4.97
      0.01
      0.26%
    • 2022/12/12
      4.95
      0.02
      0.42%
    • 2022/12/09
      4.93
      0.01
      0.25%
    • 2022/12/08
      4.92
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/07
      4.91
      0.05
      0.94%

    下載歷史報價