野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價

7.18新台幣0.05(0.65%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.03%
3月1.94%
1年1.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      7.18
      0.05
      0.65%
    • 2021/09/15
      7.23
      0.04
      0.54%
    • 2021/09/14
      7.27
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/13
      7.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      7.29
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/09
      7.29
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/08
      7.28
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/07
      7.28
      0.05
      0.64%
    • 2021/09/06
      7.33
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/03
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/02
      7.34
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/01
      7.34
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/31
      7.35
      0.01
      0.15%
    • 2021/08/30
      7.34
      0.01
      0.16%
    • 2021/08/27
      7.33
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      7.34
      0.03
      0.47%
    • 2021/08/25
      7.30
      0.01
      0.16%
    • 2021/08/24
      7.29
      0.02
      0.29%
    • 2021/08/23
      7.27
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/20
      7.27
      0.01
      0.19%
    • 2021/08/19
      7.28
      0.01
      0.17%
    • 2021/08/18
      7.29
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/17
      7.30
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/16
      7.30
      0.01
      0.18%
    • 2021/08/13
      7.29
      0.01
      0.20%
    • 2021/08/12
      7.28
      0.02
      0.26%
    • 2021/08/11
      7.26
      0.02
      0.34%
    • 2021/08/10
      7.23
      0.04
      0.49%
    • 2021/08/06
      7.20
      0.06
      0.82%
    • 2021/08/05
      7.26
      0.01
      0.19%

    下載歷史報價