野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價

5.25新台幣0.03(0.55%)

2023/01/19更新

績效 /

1月6.04%

3月17.94%

1年3.87%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/19
5.25
0.03
0.55%
2023/01/18
5.22
0.02
0.31%
2023/01/17
5.21
0.01
0.26%
2023/01/16
5.20
0.00
0.03%
2023/01/13
5.19
0.00
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2023/01/12
5.19
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0.64%
2023/01/11
5.16
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2023/01/10
5.15
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2023/01/09
5.16
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2023/01/06
5.15
0.03
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2023/01/05
5.12
0.05
1.04%
2023/01/04
5.07
0.05
0.90%
2023/01/03
5.03
0.01
0.22%
2022/12/30
5.02
0.00
0.01%
2022/12/29
5.02
0.01
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/28
5.01
0.01
0.16%
2022/12/27
5.00
0.00
0.06%
2022/12/23
5.00
0.01
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2022/12/22
5.00
0.01
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2022/12/21
4.99
0.00
0.08%
2022/12/20
4.99
0.01
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2022/12/19
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2022/12/16
4.99
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2022/12/15
4.99
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2022/12/14
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2022/12/13
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2022/12/12
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2022/12/09
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2022/12/08
4.92
0.01
0.18%
2022/12/07
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0.05
0.94%

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