野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價

5.43新台幣0(0.05%)
2024/09/30更新
績效 / 
1月0.41%
3月1.09%
1年21.69%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/30
      5.43
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/27
      5.42
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/26
      5.43
      0.02
      0.42%
    • 2024/09/25
      5.40
      0.02
      0.30%
    • 2024/09/24
      5.42
      0.00
      0.09%
    • 2024/09/23
      5.41
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/20
      5.41
      0.01
      0.24%
    • 2024/09/19
      5.39
      0.02
      0.29%
    • 2024/09/18
      5.38
      0.01
      0.24%
    • 2024/09/16
      5.37
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/13
      5.36
      0.01
      0.20%
    • 2024/09/12
      5.35
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/11
      5.35
      0.02
      0.41%
    • 2024/09/10
      5.37
      0.00
      0.07%
    • 2024/09/09
      5.37
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      5.37
      0.05
      0.93%
    • 2024/09/05
      5.42
      0.01
      0.20%
    • 2024/09/04
      5.43
      0.01
      0.20%
    • 2024/09/03
      5.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/02
      5.44
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      0.08%
    • 2024/08/30
      5.44
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      0.06%
    • 2024/08/29
      5.44
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      0.00%
    • 2024/08/28
      5.44
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    • 2024/08/27
      5.43
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      0.31%
    • 2024/08/26
      5.41
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      0.18%
    • 2024/08/23
      5.42
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
      5.42
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/19
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      0.50%

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