野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價

4.80新台幣0.03(0.57%)

2023/06/08更新

績效 /

1月0.25%

3月4.32%

1年2.81%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/08
4.80
0.03
0.57%
2023/06/07
4.78
0.02
0.37%
2023/06/06
4.80
0.00
0.05%
2023/06/05
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0.02
0.50%
2023/06/02
4.77
0.01
0.15%
2023/06/01
4.76
0.00
0.04%
2023/05/31
4.76
0.03
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2023/05/30
4.74
0.00
0.08%
2023/05/29
4.74
0.00
0.02%
2023/05/26
4.74
0.01
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2023/05/25
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0.20%
2023/05/24
4.76
0.01
0.20%
2023/05/23
4.77
0.02
0.32%
2023/05/22
4.76
0.01
0.12%
2023/05/19
4.76
0.01
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/18
4.77
0.02
0.33%
2023/05/17
4.79
0.03
0.55%
2023/05/16
4.81
0.01
0.30%
2023/05/15
4.83
0.01
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2023/05/12
4.83
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0.19%
2023/05/11
4.84
0.01
0.27%
2023/05/10
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0.01
0.12%
2023/05/09
4.85
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2023/05/08
4.85
0.03
0.69%
2023/05/05
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2023/05/04
4.89
0.01
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2023/05/03
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2023/05/02
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0.02
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2023/04/28
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2023/04/27
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