野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價

5.40新台幣0.01(0.19%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.41%
3月2.05%
1年18.98%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      5.40
      0.01
      0.19%
    • 2024/12/18
      5.41
      0.03
      0.64%
    • 2024/12/17
      5.44
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/16
      5.45
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/13
      5.44
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/12
      5.44
      0.00
      0.07%
    • 2024/12/11
      5.44
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/10
      5.43
      0.00
      0.08%
    • 2024/12/09
      5.42
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/06
      5.42
      0.03
      0.62%
    • 2024/12/05
      5.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      5.45
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/03
      5.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      5.46
      0.01
      0.21%
    • 2024/11/29
      5.45
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      5.45
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/27
      5.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      5.45
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/25
      5.46
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      0.15%
    • 2024/11/22
      5.47
      0.00
      0.08%
    • 2024/11/21
      5.46
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      0.06%
    • 2024/11/20
      5.46
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      0.05%
    • 2024/11/19
      5.46
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      0.08%
    • 2024/11/18
      5.46
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      0.06%
    • 2024/11/15
      5.46
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      0.17%
    • 2024/11/14
      5.47
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    • 2024/11/13
      5.46
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    • 2024/11/12
      5.47
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      0.20%
    • 2024/11/11
      5.46
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      0.16%
    • 2024/11/08
      5.45
      0.01
      0.11%

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