野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價

4.69新台幣0.01(0.26%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月0.12%
3月15.21%
1年29.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      4.69
      0.01
      0.26%
    • 2022/08/05
      4.68
      0.05
      0.97%
    • 2022/08/04
      4.72
      0.03
      0.53%
    • 2022/08/03
      4.75
      0.02
      0.40%
    • 2022/08/02
      4.76
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/01
      4.76
      0.02
      0.42%
    • 2022/07/29
      4.74
      0.03
      0.54%
    • 2022/07/28
      4.71
      0.02
      0.38%
    • 2022/07/27
      4.70
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/26
      4.70
      0.05
      1.01%
    • 2022/07/25
      4.65
      0.04
      0.77%
    • 2022/07/22
      4.61
      0.02
      0.50%
    • 2022/07/21
      4.59
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/20
      4.58
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/19
      4.58
      0.02
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      4.61
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/15
      4.61
      0.02
      0.49%
    • 2022/07/14
      4.63
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/13
      4.62
      0.04
      0.85%
    • 2022/07/12
      4.66
      0.06
      1.35%
    • 2022/07/08
      4.73
      0.02
      0.41%
    • 2022/07/07
      4.75
      0.03
      0.73%
    • 2022/07/06
      4.78
      0.03
      0.57%
    • 2022/07/05
      4.81
      0.10
      1.95%
    • 2022/07/04
      4.91
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/01
      4.91
      0.01
      0.25%
    • 2022/06/30
      4.93
      0.03
      0.56%
    • 2022/06/29
      4.95
      0.04
      0.81%
    • 2022/06/28
      4.99
      0.02
      0.38%
    • 2022/06/27
      4.98
      0.02
      0.39%

    下載歷史報價