野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價

6.00新台幣0.07(1.07%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月7.82%
3月5.81%
1年15.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      6.00
      0.07
      1.07%
    • 2022/01/13
      6.06
      0.08
      1.31%
    • 2022/01/12
      6.14
      0.07
      1.07%
    • 2022/01/11
      6.21
      0.06
      1.00%
    • 2022/01/10
      6.27
      0.04
      0.61%
    • 2022/01/07
      6.31
      0.06
      1.00%
    • 2022/01/06
      6.37
      0.06
      0.93%
    • 2022/01/05
      6.43
      0.03
      0.49%
    • 2022/01/04
      6.46
      0.02
      0.28%
    • 2022/01/03
      6.48
      0.01
      0.19%
    • 2021/12/30
      6.47
      0.00
      0.07%
    • 2021/12/29
      6.47
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/28
      6.48
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/27
      6.48
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/24
      6.47
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      6.47
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/22
      6.48
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/21
      6.48
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/20
      6.49
      0.02
      0.29%
    • 2021/12/17
      6.51
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/16
      6.50
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/15
      6.51
      0.04
      0.59%
    • 2021/12/14
      6.55
      0.03
      0.44%
    • 2021/12/13
      6.58
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/10
      6.59
      0.05
      0.77%
    • 2021/12/09
      6.53
      0.06
      0.97%
    • 2021/12/08
      6.47
      0.07
      1.16%
    • 2021/12/07
      6.40
      0.03
      0.51%
    • 2021/12/06
      6.43
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/03
      6.42
      0.03
      0.43%

    下載歷史報價