野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價

7.18新台幣0.05(0.65%)

2021/09/16更新

績效 /

1月1.03%

3月1.94%

1年1.06%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
7.18
0.05
0.65%
2021/09/15
7.23
0.04
0.54%
2021/09/14
7.27
0.02
0.21%
2021/09/13
7.28
0.00
0.00%
2021/09/10
7.29
0.00
0.01%
2021/09/09
7.29
0.00
0.06%
2021/09/08
7.28
0.00
0.02%
2021/09/07
7.28
0.05
0.64%
2021/09/06
7.33
0.01
0.08%
2021/09/03
7.33
0.01
0.14%
2021/09/02
7.34
0.00
0.03%
2021/09/01
7.34
0.01
0.14%
2021/08/31
7.35
0.01
0.15%
2021/08/30
7.34
0.01
0.16%
2021/08/27
7.33
0.00
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/26
7.34
0.03
0.47%
2021/08/25
7.30
0.01
0.16%
2021/08/24
7.29
0.02
0.29%
2021/08/23
7.27
0.00
0.03%
2021/08/20
7.27
0.01
0.19%
2021/08/19
7.28
0.01
0.17%
2021/08/18
7.29
0.01
0.10%
2021/08/17
7.30
0.00
0.02%
2021/08/16
7.30
0.01
0.18%
2021/08/13
7.29
0.01
0.20%
2021/08/12
7.28
0.02
0.26%
2021/08/11
7.26
0.02
0.34%
2021/08/10
7.23
0.04
0.49%
2021/08/06
7.20
0.06
0.82%
2021/08/05
7.26
0.01
0.19%

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