野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價

6.00新台幣0.07(1.07%)

2022/01/14更新

績效 /

1月7.82%

3月5.81%

1年15.19%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/14
6.00
0.07
1.07%
2022/01/13
6.06
0.08
1.31%
2022/01/12
6.14
0.07
1.07%
2022/01/11
6.21
0.06
1.00%
2022/01/10
6.27
0.04
0.61%
2022/01/07
6.31
0.06
1.00%
2022/01/06
6.37
0.06
0.93%
2022/01/05
6.43
0.03
0.49%
2022/01/04
6.46
0.02
0.28%
2022/01/03
6.48
0.01
0.19%
2021/12/30
6.47
0.00
0.07%
2021/12/29
6.47
0.00
0.04%
2021/12/28
6.48
0.00
0.05%
2021/12/27
6.48
0.01
0.11%
2021/12/24
6.47
0.00
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
6.47
0.01
0.13%
2021/12/22
6.48
0.00
0.01%
2021/12/21
6.48
0.00
0.06%
2021/12/20
6.49
0.02
0.29%
2021/12/17
6.51
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0.01%
2021/12/16
6.50
0.01
0.09%
2021/12/15
6.51
0.04
0.59%
2021/12/14
6.55
0.03
0.44%
2021/12/13
6.58
0.01
0.11%
2021/12/10
6.59
0.05
0.77%
2021/12/09
6.53
0.06
0.97%
2021/12/08
6.47
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1.16%
2021/12/07
6.40
0.03
0.51%
2021/12/06
6.43
0.01
0.14%
2021/12/03
6.42
0.03
0.43%

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