野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價

4.80新台幣0.03(0.57%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.25%
3月4.32%
1年2.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      4.80
      0.03
      0.57%
    • 2023/06/07
      4.78
      0.02
      0.37%
    • 2023/06/06
      4.80
      0.00
      0.05%
    • 2023/06/05
      4.79
      0.02
      0.50%
    • 2023/06/02
      4.77
      0.01
      0.15%
    • 2023/06/01
      4.76
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/31
      4.76
      0.03
      0.53%
    • 2023/05/30
      4.74
      0.00
      0.08%
    • 2023/05/29
      4.74
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/26
      4.74
      0.01
      0.20%
    • 2023/05/25
      4.75
      0.01
      0.20%
    • 2023/05/24
      4.76
      0.01
      0.20%
    • 2023/05/23
      4.77
      0.02
      0.32%
    • 2023/05/22
      4.76
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/19
      4.76
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/18
      4.77
      0.02
      0.33%
    • 2023/05/17
      4.79
      0.03
      0.55%
    • 2023/05/16
      4.81
      0.01
      0.30%
    • 2023/05/15
      4.83
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/12
      4.83
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/11
      4.84
      0.01
      0.27%
    • 2023/05/10
      4.86
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/09
      4.85
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/08
      4.85
      0.03
      0.69%
    • 2023/05/05
      4.89
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/04
      4.89
      0.01
      0.21%
    • 2023/05/03
      4.90
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/02
      4.90
      0.02
      0.37%
    • 2023/04/28
      4.92
      0.01
      0.22%
    • 2023/04/27
      4.91
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價