野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價

4.69新台幣0.01(0.26%)

2022/08/08更新

績效 /

1月0.12%

3月15.21%

1年29.45%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/08
4.69
0.01
0.26%
2022/08/05
4.68
0.05
0.97%
2022/08/04
4.72
0.03
0.53%
2022/08/03
4.75
0.02
0.40%
2022/08/02
4.76
0.01
0.11%
2022/08/01
4.76
0.02
0.42%
2022/07/29
4.74
0.03
0.54%
2022/07/28
4.71
0.02
0.38%
2022/07/27
4.70
0.00
0.03%
2022/07/26
4.70
0.05
1.01%
2022/07/25
4.65
0.04
0.77%
2022/07/22
4.61
0.02
0.50%
2022/07/21
4.59
0.01
0.12%
2022/07/20
4.58
0.00
0.00%
2022/07/19
4.58
0.02
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/18
4.61
0.00
0.05%
2022/07/15
4.61
0.02
0.49%
2022/07/14
4.63
0.01
0.13%
2022/07/13
4.62
0.04
0.85%
2022/07/12
4.66
0.06
1.35%
2022/07/08
4.73
0.02
0.41%
2022/07/07
4.75
0.03
0.73%
2022/07/06
4.78
0.03
0.57%
2022/07/05
4.81
0.10
1.95%
2022/07/04
4.91
0.01
0.18%
2022/07/01
4.91
0.01
0.25%
2022/06/30
4.93
0.03
0.56%
2022/06/29
4.95
0.04
0.81%
2022/06/28
4.99
0.02
0.38%
2022/06/27
4.98
0.02
0.39%

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