野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價

4.92新台幣0(0.07%)
2025/07/04更新
績效 / 
1月1.2%
3月7%
1年2.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/04
      4.92
      0.00
      0.07%
    • 2025/07/03
      4.93
      0.02
      0.33%
    • 2025/07/02
      4.94
      0.00
      0.04%
    • 2025/07/01
      4.94
      0.03
      0.61%
    • 2025/06/30
      4.97
      0.03
      0.64%
    • 2025/06/27
      4.94
      0.00
      0.09%
    • 2025/06/26
      4.95
      0.00
      0.07%
    • 2025/06/25
      4.95
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/24
      4.95
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/23
      4.94
      0.01
      0.22%
    • 2025/06/20
      4.93
      0.01
      0.24%
    • 2025/06/19
      4.94
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/18
      4.94
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/17
      4.94
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/16
      4.94
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      4.94
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/12
      4.95
      0.02
      0.43%
    • 2025/06/11
      4.97
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/10
      4.96
      0.00
      0.10%
    • 2025/06/09
      4.96
      0.01
      0.24%
    • 2025/06/06
      4.94
      0.06
      1.23%
    • 2025/06/05
      5.01
      0.01
      0.23%
    • 2025/06/04
      5.02
      0.01
      0.22%
    • 2025/06/03
      5.03
      0.02
      0.42%
    • 2025/06/02
      5.05
      0.04
      0.72%
    • 2025/05/29
      5.09
      0.01
      0.26%
    • 2025/05/28
      5.07
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/27
      5.07
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      0.05%
    • 2025/05/26
      5.08
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/23
      5.08
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價