施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)-配息型

7.81澳幣0.03(0.43%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月1.2%
3月0.85%
1年9.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      7.81
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/30
      7.85
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/29
      7.83
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/28
      7.83
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/25
      7.81
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/24
      7.78
      0.07
      0.92%
    • 2022/11/23
      7.85
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/22
      7.85
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/21
      7.86
      0.06
      0.74%
    • 2022/11/18
      7.80
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/17
      7.83
      0.06
      0.77%
    • 2022/11/16
      7.77
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/15
      7.78
      0.04
      0.55%
    • 2022/11/14
      7.82
      0.04
      0.52%
    • 2022/11/11
      7.78
      0.17
      2.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      7.95
      0.05
      0.59%
    • 2022/11/09
      7.90
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/08
      7.90
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/07
      7.90
      0.04
      0.47%
    • 2022/11/04
      7.94
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/03
      7.97
      0.05
      0.65%
    • 2022/11/02
      7.92
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/01
      7.91
      0.02
      0.31%
    • 2022/10/31
      7.93
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/28
      7.94
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/27
      7.92
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/26
      7.91
      0.07
      0.91%
    • 2022/10/25
      7.98
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/24
      7.99
      0.03
      0.32%
    • 2022/10/21
      8.02
      0.03
      0.33%

    下載歷史報價