施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)-配息型

9.56澳幣0.02(0.23%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.9%
3月0.72%
1年5.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      9.56
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/03
      9.54
      0.03
      0.30%
    • 2021/03/02
      9.56
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/26
      9.59
      0.13
      1.33%
    • 2021/02/25
      9.46
      0.05
      0.57%
    • 2021/02/24
      9.52
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/23
      9.52
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/22
      9.53
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/19
      9.54
      0.03
      0.36%
    • 2021/02/18
      9.58
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/17
      9.58
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/09
      9.57
      0.03
      0.34%
    • 2021/02/08
      9.60
      0.05
      0.47%
    • 2021/02/05
      9.65
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/04
      9.64
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      9.65
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/02
      9.65
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/01
      9.64
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/29
      9.61
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/28
      9.64
      0.06
      0.66%
    • 2021/01/27
      9.57
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/26
      9.59
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/25
      9.57
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/22
      9.57
      0.04
      0.39%
    • 2021/01/21
      9.53
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/20
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/19
      9.56
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/18
      9.55
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/15
      9.53
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/14
      9.52
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價