施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)-配息型

8.84澳幣0.01(0.09%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.66%
1年4.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      8.84
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/24
      8.83
      0.07
      0.75%
    • 2022/01/21
      8.77
      0.09
      1.05%
    • 2022/01/20
      8.68
      0.04
      0.50%
    • 2022/01/19
      8.63
      0.11
      1.27%
    • 2022/01/18
      8.52
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/17
      8.54
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/14
      8.56
      0.04
      0.45%
    • 2022/01/13
      8.59
      0.11
      1.27%
    • 2022/01/12
      8.71
      0.07
      0.82%
    • 2022/01/11
      8.78
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/10
      8.81
      0.04
      0.50%
    • 2022/01/07
      8.85
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/06
      8.85
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/05
      8.85
      0.14
      1.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      8.99
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/03
      8.98
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/30
      8.97
      0.03
      0.31%
    • 2021/12/29
      9.00
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/28
      8.99
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/24
      8.96
      0.03
      0.33%
    • 2021/12/23
      8.99
      0.05
      0.60%
    • 2021/12/22
      9.04
      0.02
      0.24%
    • 2021/12/21
      9.07
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/20
      9.08
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/17
      9.06
      0.02
      0.24%
    • 2021/12/16
      9.04
      0.04
      0.39%
    • 2021/12/15
      9.08
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/14
      9.09
      0.04
      0.41%
    • 2021/12/13
      9.13
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價