施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)-配息型

7.85澳幣0.01(0.09%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月1.76%
3月1.91%
1年13.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      7.85
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/04
      7.84
      0.03
      0.36%
    • 2022/08/03
      7.87
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/02
      7.87
      0.04
      0.46%
    • 2022/08/01
      7.84
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/29
      7.86
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/28
      7.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/27
      7.87
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/26
      7.86
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/25
      7.84
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/22
      7.84
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/21
      7.86
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/20
      7.83
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/19
      7.83
      0.04
      0.57%
    • 2022/07/18
      7.87
      0.04
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      7.91
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/14
      7.94
      0.05
      0.66%
    • 2022/07/13
      7.89
      0.05
      0.59%
    • 2022/07/12
      7.93
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/11
      7.94
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/08
      7.93
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/07
      7.94
      0.03
      0.40%
    • 2022/07/06
      7.97
      0.10
      1.26%
    • 2022/07/05
      8.07
      0.05
      0.62%
    • 2022/07/04
      8.02
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/30
      8.05
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/29
      8.04
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/28
      8.03
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/27
      8.04
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/24
      8.05
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價