施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)-配息型

9.57澳幣0.01(0.06%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月0.32%
3月1.52%
1年2.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      9.57
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/14
      9.58
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/13
      9.57
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/10
      9.54
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/09
      9.56
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/08
      9.55
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/07
      9.54
      0.03
      0.36%
    • 2021/09/06
      9.51
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/03
      9.52
      0.04
      0.39%
    • 2021/09/02
      9.56
      0.03
      0.30%
    • 2021/09/01
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/31
      9.60
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/30
      9.61
      0.01
      0.15%
    • 2021/08/27
      9.63
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/26
      9.62
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      9.61
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/24
      9.61
      0.03
      0.30%
    • 2021/08/23
      9.64
      0.03
      0.32%
    • 2021/08/20
      9.67
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/19
      9.65
      0.04
      0.45%
    • 2021/08/18
      9.61
      0.03
      0.28%
    • 2021/08/17
      9.58
      0.03
      0.29%
    • 2021/08/16
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/13
      9.54
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/12
      9.53
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/11
      9.54
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/10
      9.53
      0.01
      0.16%
    • 2021/08/09
      9.51
      0.03
      0.32%
    • 2021/08/06
      9.48
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/05
      9.47
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價