施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型

10.59離岸人民幣0.01(0.08%)

2021/02/19更新

績效 /

1月0.78%

3月3.64%

1年3.26%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/19
10.59
0.01
0.08%
2021/02/18
10.58
0.02
0.15%
2021/02/17
10.57
0.04
0.35%
2021/02/09
10.53
0.01
0.07%
2021/02/08
10.52
0.02
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2021/02/05
10.54
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0.03%
2021/02/04
10.55
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0.00%
2021/02/03
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2021/02/02
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2021/02/01
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2021/01/29
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2021/01/28
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2021/01/27
10.53
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2021/01/26
10.53
0.00
0.00%
2021/01/25
10.53
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/22
10.52
0.00
0.04%
2021/01/21
10.52
0.01
0.09%
2021/01/20
10.51
0.01
0.07%
2021/01/19
10.50
0.04
0.35%
2021/01/18
10.47
0.03
0.24%
2021/01/15
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2021/01/14
10.49
0.01
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10.51
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2021/01/05
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