施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型

10.50離岸人民幣0.02(0.16%)

2021/07/27更新

績效 /

1月0.89%

3月0.17%

1年5.85%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
10.50
0.02
0.16%
2021/07/26
10.52
0.03
0.27%
2021/07/23
10.55
0.01
0.12%
2021/07/22
10.56
0.00
0.04%
2021/07/21
10.57
0.01
0.09%
2021/07/20
10.58
0.01
0.12%
2021/07/19
10.59
0.02
0.18%
2021/07/16
10.61
0.00
0.02%
2021/07/15
10.61
0.00
0.03%
2021/07/14
10.61
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0.07%
2021/07/13
10.60
0.01
0.06%
2021/07/12
10.60
0.01
0.11%
2021/07/09
10.59
0.01
0.06%
2021/07/08
10.59
0.01
0.07%
2021/07/07
10.58
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
10.59
0.01
0.05%
2021/07/05
10.59
0.01
0.08%
2021/07/02
10.60
0.00
0.03%
2021/06/30
10.59
0.00
0.02%
2021/06/29
10.59
0.01
0.05%
2021/06/28
10.60
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0.02%
2021/06/25
10.60
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0.00%
2021/06/24
10.60
0.01
0.13%
2021/06/23
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2021/06/22
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