施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)-累積型

9.12離岸人民幣0(0%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.85%
1年0.71%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      9.12
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/22
      9.12
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/21
      9.12
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      0.02%
    • 2023/03/20
      9.12
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      0.05%
    • 2023/03/17
      9.12
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    • 2023/03/16
      9.12
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      0.05%
    • 2023/03/15
      9.12
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    • 2023/03/14
      9.11
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/13
      9.12
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    • 2023/03/10
      9.11
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    • 2023/03/09
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    • 2023/03/08
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    • 2023/03/07
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    • 2023/03/06
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      0.05%
    • 2023/03/03
      9.10
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      9.10
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      0.11%
    • 2023/03/01
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    • 2023/02/24
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      0.04%
    • 2023/02/23
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    • 2023/02/22
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    • 2023/02/21
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    • 2023/02/20
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    • 2023/02/17
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    • 2023/02/16
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    • 2023/02/15
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    • 2023/02/10
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    • 2023/02/09
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    • 2023/02/08
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    下載歷史報價