施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)-累積型

10.25離岸人民幣0.02(0.24%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2.81%
3月3.02%
1年1.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      10.25
      0.02
      0.24%
    • 2021/10/20
      10.27
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/19
      10.27
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/18
      10.25
      0.08
      0.74%
    • 2021/10/15
      10.18
      0.08
      0.79%
    • 2021/10/13
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/12
      10.11
      0.11
      1.06%
    • 2021/10/08
      10.22
      0.05
      0.45%
    • 2021/10/07
      10.26
      0.12
      1.14%
    • 2021/10/06
      10.38
      0.04
      0.42%
    • 2021/10/05
      10.42
      0.05
      0.47%
    • 2021/10/04
      10.47
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/30
      10.49
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/29
      10.49
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/28
      10.51
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/24
      10.52
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/23
      10.52
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/17
      10.54
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/16
      10.57
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/15
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/14
      10.60
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/13
      10.61
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/10
      10.60
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/09
      10.60
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/08
      10.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      10.60
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/06
      10.58
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/03
      10.60
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/02
      10.61
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價