施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)-累積型

9.11離岸人民幣0.01(0.15%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月1.96%
3月1.4%
1年14.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      9.11
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/28
      9.12
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/27
      9.13
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/24
      9.13
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/23
      9.14
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/22
      9.16
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/21
      9.17
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/20
      9.15
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/17
      9.18
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/16
      9.22
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/15
      9.22
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/14
      9.20
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/13
      9.21
      0.04
      0.45%
    • 2022/06/10
      9.25
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/09
      9.28
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      9.28
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/07
      9.29
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/06
      9.29
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/02
      9.28
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/01
      9.27
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/31
      9.27
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/30
      9.26
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/27
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/26
      9.30
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/25
      9.29
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      0.08%
    • 2022/05/24
      9.30
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      0.09%
    • 2022/05/23
      9.29
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      0.02%
    • 2022/05/20
      9.29
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      0.06%
    • 2022/05/19
      9.29
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      0.04%
    • 2022/05/18
      9.28
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價