施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型

9.03離岸人民幣0(0.02%)

2022/12/02更新

績效 /

1月0.97%

3月0.71%

1年10%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
9.03
0.00
0.02%
2022/12/01
9.03
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0.07%
2022/11/30
9.02
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0.08%
2022/11/29
9.01
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0.13%
2022/11/28
9.00
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2022/11/15
8.97
0.01
0.06%
2022/11/14
8.96
0.05
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
8.92
0.03
0.33%
2022/11/10
8.95
0.01
0.10%
2022/11/09
8.94
0.00
0.05%
2022/11/08
8.93
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2022/11/07
8.93
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2022/11/04
8.93
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2022/11/03
8.94
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2022/11/02
8.94
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2022/11/01
8.94
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2022/10/31
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