施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型

10.25離岸人民幣0.02(0.24%)

2021/10/21更新

績效 /

1月2.81%

3月3.02%

1年1.15%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/21
10.25
0.02
0.24%
2021/10/20
10.27
0.00
0.03%
2021/10/19
10.27
0.02
0.15%
2021/10/18
10.25
0.08
0.74%
2021/10/15
10.18
0.08
0.79%
2021/10/13
10.10
0.01
0.10%
2021/10/12
10.11
0.11
1.06%
2021/10/08
10.22
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0.45%
2021/10/07
10.26
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2021/10/06
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2021/10/04
10.47
0.01
0.12%
2021/09/30
10.49
0.01
0.05%
2021/09/29
10.49
0.02
0.14%
2021/09/28
10.51
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
10.50
0.01
0.10%
2021/09/24
10.52
0.01
0.06%
2021/09/23
10.52
0.02
0.21%
2021/09/17
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2021/09/15
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