施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-累積型

8.70美元0.01(0.09%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月1.21%
3月0.7%
1年11.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      8.70
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/30
      8.69
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/29
      8.68
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/28
      8.67
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/25
      8.66
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/24
      8.63
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/23
      8.65
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/22
      8.65
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/21
      8.65
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/18
      8.64
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/17
      8.64
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/16
      8.64
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/15
      8.64
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/14
      8.63
      0.05
      0.58%
    • 2022/11/11
      8.58
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      8.60
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/09
      8.59
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/08
      8.59
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/07
      8.59
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/04
      8.59
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/03
      8.58
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/02
      8.59
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/01
      8.59
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/31
      8.59
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/28
      8.60
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/27
      8.61
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/26
      8.60
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/25
      8.60
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/24
      8.61
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/21
      8.61
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價