施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-累積型

9.68美元0.03(0.28%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月1.22%
3月3.5%
1年7.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      9.68
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/21
      9.65
      0.08
      0.85%
    • 2022/01/20
      9.57
      0.06
      0.64%
    • 2022/01/19
      9.51
      0.14
      1.46%
    • 2022/01/18
      9.37
      0.03
      0.37%
    • 2022/01/17
      9.41
      0.05
      0.54%
    • 2022/01/14
      9.46
      0.07
      0.70%
    • 2022/01/13
      9.53
      0.06
      0.65%
    • 2022/01/12
      9.59
      0.06
      0.63%
    • 2022/01/11
      9.65
      0.04
      0.44%
    • 2022/01/10
      9.69
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/07
      9.71
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/06
      9.73
      0.05
      0.47%
    • 2022/01/05
      9.77
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/04
      9.80
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      9.82
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/30
      9.83
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/29
      9.83
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/28
      9.83
      0.03
      0.35%
    • 2021/12/24
      9.80
      0.03
      0.34%
    • 2021/12/23
      9.83
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/22
      9.84
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/21
      9.84
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/20
      9.85
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/17
      9.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      9.85
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/15
      9.85
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/14
      9.86
      0.04
      0.43%
    • 2021/12/13
      9.91
      0.03
      0.31%
    • 2021/12/10
      9.94
      0.03
      0.29%

    下載歷史報價