施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-累積型

10.48美元0(0.02%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.12%
1年6.87%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      10.48
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/15
      10.49
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      0.01%
    • 2021/06/11
      10.48
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      0.03%
    • 2021/06/10
      10.48
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    • 2021/06/09
      10.48
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      0.01%
    • 2021/06/08
      10.48
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    • 2021/06/07
      10.47
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    • 2021/06/04
      10.47
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    • 2021/06/03
      10.47
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    • 2021/06/02
      10.47
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    • 2021/06/01
      10.47
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      0.23%
    • 2021/05/31
      10.45
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/28
      10.47
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      0.01%
    • 2021/05/27
      10.47
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/26
      10.47
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      10.46
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/24
      10.46
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      0.06%
    • 2021/05/21
      10.45
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      0.02%
    • 2021/05/20
      10.45
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      0.04%
    • 2021/05/18
      10.44
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      0.05%
    • 2021/05/17
      10.44
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      0.03%
    • 2021/05/14
      10.44
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    • 2021/05/13
      10.44
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    • 2021/05/12
      10.44
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    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
      10.44
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    • 2021/05/07
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    • 2021/05/06
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    • 2021/05/05
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    • 2021/05/04
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