施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-累積型

8.69美元0(0.03%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.21%
3月3.05%
1年16.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      8.69
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/10
      8.68
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/09
      8.68
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/08
      8.68
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/05
      8.69
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/04
      8.70
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/03
      8.70
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/02
      8.70
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/01
      8.72
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/29
      8.73
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/28
      8.72
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/27
      8.71
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/26
      8.70
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/25
      8.68
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/22
      8.67
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      8.66
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/20
      8.65
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/19
      8.64
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/18
      8.66
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/15
      8.66
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/14
      8.67
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/13
      8.65
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/12
      8.67
      0.04
      0.47%
    • 2022/07/11
      8.71
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/08
      8.72
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/07
      8.73
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/06
      8.74
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/05
      8.76
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/04
      8.76
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/30
      8.78
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價