施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-累積型

8.87美元0.01(0.1%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月0.44%
3月1.49%
1年2.22%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      8.87
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/16
      8.86
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/15
      8.87
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/14
      8.86
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/13
      8.87
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/10
      8.85
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/09
      8.85
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/08
      8.84
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/07
      8.84
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/06
      8.84
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/03
      8.84
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/02
      8.84
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/01
      8.84
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/24
      8.83
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/23
      8.83
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/22
      8.83
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/21
      8.83
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/20
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/17
      8.83
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/16
      8.83
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/15
      8.82
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/14
      8.82
      0.00
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    • 2023/02/13
      8.82
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    • 2023/02/10
      8.82
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    • 2023/02/09
      8.82
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    • 2023/02/08
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    • 2023/02/07
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    • 2023/02/06
      8.82
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    • 2023/02/03
      8.82
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    • 2023/02/02
      8.82
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