施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型

8.87美元0.01(0.1%)

2023/03/17更新

績效 /

1月0.44%

3月1.49%

1年2.22%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/17
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2023/03/16
8.86
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8.87
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2023/03/14
8.86
0.00
0.05%
2023/03/13
8.87
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0.16%
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2023/03/08
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2023/03/07
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2023/02/24
8.83
0.00
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2023/02/23
8.83
0.00
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日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/22
8.83
0.00
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2023/02/21
8.83
0.01
0.11%
2023/02/20
8.82
0.01
0.11%
2023/02/17
8.83
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2023/02/16
8.83
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2023/02/15
8.82
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2023/02/14
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