安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元

149.10美元2.1(1.39%)

2025/06/13更新

績效 /

1月4.1%

3月11.51%

1年4.96%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
149.10
2.10
1.39%
2025/06/12
151.20
0.30
0.20%
2025/06/11
150.90
0.26
0.17%
2025/06/10
151.16
0.78
0.52%
2025/06/06
150.38
0.55
0.37%
2025/06/05
149.83
0.00
0.00%
2025/06/04
149.83
1.00
0.67%
2025/06/03
148.83
0.75
0.51%
2025/06/02
148.08
0.43
0.29%
2025/05/30
147.65
0.03
0.02%
2025/05/28
147.62
1.84
1.23%
2025/05/27
149.46
3.04
2.08%
2025/05/23
146.42
0.60
0.41%
2025/05/22
147.02
0.63
0.43%
2025/05/21
147.65
1.16
0.78%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
148.81
0.44
0.30%
2025/05/19
148.37
0.40
0.27%
2025/05/16
147.97
0.57
0.39%
2025/05/15
147.40
0.73
0.50%
2025/05/14
146.67
0.25
0.17%
2025/05/13
146.42
1.17
0.81%
2025/05/12
145.25
2.33
1.63%
2025/05/08
142.92
0.53
0.37%
2025/05/07
142.39
1.35
0.96%
2025/05/06
141.04
0.66
0.47%
2025/05/05
141.70
0.07
0.05%
2025/05/02
141.77
3.70
2.68%
2025/04/30
138.07
0.69
0.50%
2025/04/29
137.38
0.95
0.70%
2025/04/28
136.43
0.03
0.02%

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