安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元

133.85美元0.25(0.19%)
2024/04/24更新
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3月4.9%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      133.85
      0.25
      0.19%
    • 2024/04/23
      133.60
      1.91
      1.45%
    • 2024/04/22
      131.69
      0.83
      0.63%
    • 2024/04/19
      130.86
      1.49
      1.13%
    • 2024/04/18
      132.35
      0.19
      0.14%
    • 2024/04/17
      132.54
      1.66
      1.24%
    • 2024/04/16
      134.20
      0.31
      0.23%
    • 2024/04/15
      134.51
      1.01
      0.75%
    • 2024/04/12
      135.52
      1.93
      1.40%
    • 2024/04/11
      137.45
      0.54
      0.39%
    • 2024/04/10
      136.91
      1.66
      1.20%
    • 2024/04/09
      138.57
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/08
      138.56
      0.74
      0.54%
    • 2024/04/05
      137.82
      0.44
      0.32%
    • 2024/04/04
      137.38
      0.95
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      138.33
      0.63
      0.46%
    • 2024/04/02
      137.70
      1.97
      1.41%
    • 2024/03/28
      139.67
      0.11
      0.08%
    • 2024/03/27
      139.78
      0.14
      0.10%
    • 2024/03/26
      139.64
      0.12
      0.09%
    • 2024/03/25
      139.76
      0.98
      0.70%
    • 2024/03/22
      140.74
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/21
      140.71
      1.55
      1.11%
    • 2024/03/20
      139.16
      1.12
      0.81%
    • 2024/03/19
      138.04
      0.41
      0.30%
    • 2024/03/18
      137.63
      0.48
      0.35%
    • 2024/03/15
      137.15
      1.06
      0.77%
    • 2024/03/14
      138.21
      0.86
      0.62%
    • 2024/03/13
      139.07
      0.64
      0.46%
    • 2024/03/12
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      1.30
      0.94%

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