鋒裕匯理全球非投資等級債券基金ND-南非幣

6.01南非幣0.05(0.83%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月0.83%
3月2.84%
1年12.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/15
      6.01
      0.05
      0.83%
    • 2024/07/12
      6.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/11
      6.06
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/10
      6.05
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/09
      6.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      6.04
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/05
      6.03
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/03
      6.02
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/02
      6.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      6.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/28
      6.01
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/27
      6.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      6.00
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/25
      6.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      6.01
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      6.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      6.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      6.00
      0.06
      0.99%
    • 2024/06/17
      6.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
      6.06
      0.02
      0.33%
    • 2024/06/13
      6.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      6.08
      0.02
      0.33%
    • 2024/06/11
      6.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/07
      6.06
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/06
      6.07
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/05
      6.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/04
      6.06
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/03
      6.05
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/31
      6.04
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/30
      6.03
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價