鋒裕匯理全球非投資等級債券基金ND-南非幣

6.44南非幣0.03(0.47%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月4.21%
3月6.6%
1年6.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      6.44
      0.03
      0.47%
    • 2023/01/19
      6.41
      0.02
      0.31%
    • 2023/01/18
      6.43
      0.07
      1.08%
    • 2023/01/17
      6.50
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      6.50
      0.02
      0.31%
    • 2023/01/12
      6.48
      0.04
      0.62%
    • 2023/01/11
      6.44
      0.03
      0.47%
    • 2023/01/10
      6.41
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      6.41
      0.04
      0.63%
    • 2023/01/06
      6.37
      0.05
      0.79%
    • 2023/01/05
      6.32
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      6.32
      0.03
      0.48%
    • 2023/01/03
      6.29
      0.03
      0.48%
    • 2022/12/30
      6.26
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      6.26
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/28
      6.25
      0.04
      0.64%
    • 2022/12/27
      6.29
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/23
      6.29
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/22
      6.30
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/21
      6.30
      0.02
      0.32%
    • 2022/12/20
      6.28
      0.02
      0.32%
    • 2022/12/19
      6.30
      0.02
      0.32%
    • 2022/12/16
      6.32
      0.03
      0.47%
    • 2022/12/15
      6.35
      0.10
      1.55%
    • 2022/12/14
      6.45
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/13
      6.45
      0.03
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    • 2022/12/12
      6.42
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/09
      6.41
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      0.16%
    • 2022/12/08
      6.40
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/07
      6.41
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價