鋒裕匯理全球非投資等級債券基金ND-南非幣

6.87南非幣0.02(0.29%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月5.61%
3月2.62%
1年7.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      6.87
      0.02
      0.29%
    • 2022/08/05
      6.85
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      6.85
      0.03
      0.44%
    • 2022/08/03
      6.82
      0.02
      0.29%
    • 2022/08/02
      6.80
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/01
      6.79
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/29
      6.76
      0.04
      0.60%
    • 2022/07/28
      6.72
      0.04
      0.60%
    • 2022/07/27
      6.68
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/26
      6.67
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/25
      6.68
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/22
      6.66
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/21
      6.64
      0.04
      0.61%
    • 2022/07/20
      6.60
      0.05
      0.76%
    • 2022/07/19
      6.55
      0.03
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      6.52
      0.02
      0.31%
    • 2022/07/15
      6.50
      0.09
      1.37%
    • 2022/07/14
      6.59
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/13
      6.61
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/12
      6.62
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/11
      6.62
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/08
      6.62
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/07
      6.60
      0.03
      0.46%
    • 2022/07/06
      6.57
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      0.15%
    • 2022/07/05
      6.58
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/01
      6.59
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/30
      6.58
      0.06
      0.90%
    • 2022/06/29
      6.64
      0.05
      0.75%
    • 2022/06/28
      6.69
      0.04
      0.59%
    • 2022/06/27
      6.73
      0.01
      0.15%

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