鋒裕匯理全球非投資等級債券基金ND-人民幣

6.98離岸人民幣0.03(0.43%)
2022/08/17更新
績效 / 
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3月0.89%
1年9.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      6.98
      0.03
      0.43%
    • 2022/08/16
      7.01
      0.08
      1.13%
    • 2022/08/15
      7.09
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/12
      7.07
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/11
      7.06
      0.04
      0.57%
    • 2022/08/10
      7.02
      0.04
      0.57%
    • 2022/08/09
      6.98
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/08
      6.99
      0.02
      0.29%
    • 2022/08/05
      6.97
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      6.97
      0.03
      0.43%
    • 2022/08/03
      6.94
      0.02
      0.29%
    • 2022/08/02
      6.92
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/01
      6.91
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/29
      6.89
      0.05
      0.73%
    • 2022/07/28
      6.84
      0.04
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      6.80
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/26
      6.79
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/25
      6.81
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/22
      6.79
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/21
      6.76
      0.04
      0.60%
    • 2022/07/20
      6.72
      0.05
      0.75%
    • 2022/07/19
      6.67
      0.03
      0.45%
    • 2022/07/18
      6.64
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/15
      6.62
      0.07
      1.05%
    • 2022/07/14
      6.69
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    • 2022/07/13
      6.72
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      0.15%
    • 2022/07/12
      6.73
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    • 2022/07/11
      6.73
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      0.00%
    • 2022/07/08
      6.73
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/07
      6.71
      0.03
      0.45%

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