鋒裕匯理全球非投資等級債券基金ND-人民幣

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2024/05/16更新
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      5.99
      0.04
      0.66%
    • 2024/05/15
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      0.33%
    • 2024/05/14
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      0.00%
    • 2024/05/13
      6.01
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      0.17%
    • 2024/05/10
      6.00
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
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    • 2024/05/03
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      0.02
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    • 2024/05/02
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    • 2024/04/30
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    • 2024/04/29
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      0.17%
    • 2024/04/26
      5.96
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/25
      5.95
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      5.96
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/23
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      0.02
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/02
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