鋒裕匯理全球非投資等級債券基金ND-人民幣

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2025/05/20更新
績效 / 
1月2.41%
3月0.95%
1年3.31%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      5.81
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/19
      5.81
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      0.00%
    • 2025/05/16
      5.81
      0.03
      0.51%
    • 2025/05/15
      5.84
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/14
      5.85
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/13
      5.85
      0.02
      0.34%
    • 2025/05/12
      5.83
      0.05
      0.87%
    • 2025/05/09
      5.78
      0.00
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    • 2025/05/08
      5.78
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/07
      5.77
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/06
      5.76
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/05
      5.76
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      0.00%
    • 2025/05/02
      5.76
      0.02
      0.35%
    • 2025/04/30
      5.74
      0.02
      0.35%
    • 2025/04/29
      5.76
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      5.77
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/25
      5.77
      0.01
      0.17%
    • 2025/04/24
      5.76
      0.01
      0.17%
    • 2025/04/23
      5.75
      0.05
      0.88%
    • 2025/04/22
      5.70
      0.01
      0.18%
    • 2025/04/21
      5.69
      0.02
      0.35%
    • 2025/04/17
      5.71
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      0.35%
    • 2025/04/16
      5.73
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    • 2025/04/15
      5.73
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    • 2025/04/14
      5.72
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      0.53%
    • 2025/04/11
      5.69
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    • 2025/04/10
      5.69
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    • 2025/04/09
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      0.18%
    • 2025/04/08
      5.68
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      0.18%
    • 2025/04/07
      5.67
      0.20
      3.41%

    下載歷史報價