鋒裕匯理全球非投資等級債券基金ND-美元

6.68美元0.03(0.45%)
2022/09/22更新
績效 / 
1月3.92%
3月1.08%
1年15.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/22
      6.68
      0.03
      0.45%
    • 2022/09/21
      6.71
      0.02
      0.30%
    • 2022/09/20
      6.73
      0.01
      0.15%
    • 2022/09/19
      6.74
      0.01
      0.15%
    • 2022/09/16
      6.75
      0.04
      0.59%
    • 2022/09/15
      6.79
      0.09
      1.31%
    • 2022/09/14
      6.88
      0.03
      0.43%
    • 2022/09/13
      6.91
      0.05
      0.72%
    • 2022/09/12
      6.96
      0.06
      0.87%
    • 2022/09/08
      6.90
      0.03
      0.44%
    • 2022/09/07
      6.87
      0.01
      0.15%
    • 2022/09/06
      6.86
      0.02
      0.29%
    • 2022/09/02
      6.88
      0.02
      0.29%
    • 2022/09/01
      6.86
      0.04
      0.58%
    • 2022/08/31
      6.90
      0.04
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/30
      6.94
      0.05
      0.72%
    • 2022/08/29
      6.99
      0.02
      0.29%
    • 2022/08/26
      7.01
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/25
      7.02
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/24
      7.01
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/23
      7.01
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/22
      7.02
      0.05
      0.71%
    • 2022/08/19
      7.07
      0.03
      0.42%
    • 2022/08/18
      7.10
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/17
      7.11
      0.03
      0.42%
    • 2022/08/16
      7.14
      0.07
      0.97%
    • 2022/08/15
      7.21
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/12
      7.19
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/11
      7.18
      0.04
      0.56%
    • 2022/08/10
      7.14
      0.04
      0.56%

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