鋒裕匯理全球非投資等級債券基金ND-台幣

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2025/05/15更新
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3月8.19%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      5.95
      0.03
      0.50%
    • 2025/05/14
      5.98
      0.03
      0.50%
    • 2025/05/13
      6.01
      0.04
      0.67%
    • 2025/05/12
      5.97
      0.06
      1.02%
    • 2025/05/09
      5.91
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/08
      5.91
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/07
      5.90
      0.02
      0.34%
    • 2025/05/06
      5.88
      0.02
      0.34%
    • 2025/05/05
      5.86
      0.17
      2.82%
    • 2025/05/02
      6.03
      0.17
      2.74%
    • 2025/04/30
      6.20
      0.06
      0.96%
    • 2025/04/29
      6.26
      0.05
      0.79%
    • 2025/04/28
      6.31
      0.01
      0.16%
    • 2025/04/25
      6.32
      0.01
      0.16%
    • 2025/04/24
      6.31
      0.03
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      6.28
      0.04
      0.64%
    • 2025/04/22
      6.24
      0.02
      0.32%
    • 2025/04/21
      6.22
      0.03
      0.48%
    • 2025/04/17
      6.25
      0.03
      0.48%
    • 2025/04/16
      6.28
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/15
      6.28
      0.01
      0.16%
    • 2025/04/14
      6.27
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/11
      6.27
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      0.63%
    • 2025/04/10
      6.31
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    • 2025/04/09
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    • 2025/04/08
      6.32
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    • 2025/04/07
      6.32
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      3.36%
    • 2025/04/02
      6.54
      0.01
      0.15%
    • 2025/04/01
      6.55
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    • 2025/03/31
      6.55
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