鋒裕匯理全球非投資等級債券基金AD-澳幣

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2024/04/22更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      5.85
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/19
      5.84
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      0.00%
    • 2024/04/18
      5.84
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      0.00%
    • 2024/04/17
      5.84
      0.05
      0.85%
    • 2024/04/16
      5.89
      0.01
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    • 2024/04/15
      5.90
      0.02
      0.34%
    • 2024/04/12
      5.92
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    • 2024/04/11
      5.93
      0.02
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    • 2024/04/10
      5.95
      0.01
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    • 2024/04/09
      5.96
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
      5.96
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    • 2024/04/02
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      0.02
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    • 2024/04/01
      5.97
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    • 2024/03/28
      5.97
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      5.97
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/07
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