東方匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣避險)

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2026/01/14更新
績效 / 
1月1.26%
3月2.21%
1年7.2%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/14
      5.72
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    • 2026/01/13
      5.72
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    • 2026/01/12
      5.71
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    • 2026/01/09
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    • 2026/01/08
      5.70
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    • 2026/01/07
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    • 2026/01/06
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    • 2026/01/05
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    • 2026/01/02
      5.68
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    • 2025/12/31
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    • 2025/12/30
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    • 2025/12/29
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    • 2025/12/26
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    • 2025/12/24
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    • 2025/12/23
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/22
      5.67
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    • 2025/12/19
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    • 2025/12/18
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    • 2025/12/17
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    • 2025/12/16
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    • 2025/12/15
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    • 2025/12/12
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    • 2025/12/11
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    • 2025/12/10
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    • 2025/12/09
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    • 2025/12/04
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    • 2025/12/02
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