鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣

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2021/09/27更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.92%
1年12.02%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      8.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/24
      8.64
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/23
      8.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/22
      8.65
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/17
      8.66
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/16
      8.67
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/15
      8.66
      0.08
      0.92%
    • 2021/09/14
      8.74
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/13
      8.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      8.73
      0.01
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    • 2021/09/09
      8.72
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/08
      8.71
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/07
      8.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      8.72
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/02
      8.71
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      8.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/31
      8.70
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/30
      8.69
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/27
      8.68
      0.02
      0.23%
    • 2021/08/26
      8.66
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/25
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      0.01
      0.12%
    • 2021/08/24
      8.64
      0.00
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    • 2021/08/23
      8.64
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      0.23%
    • 2021/08/20
      8.62
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    • 2021/08/19
      8.62
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    • 2021/08/18
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      0.12%
    • 2021/08/17
      8.63
      0.09
      1.03%
    • 2021/08/16
      8.72
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    • 2021/08/13
      8.72
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    • 2021/08/12
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    下載歷史報價