鋒裕匯理全球非投資等級債券基金AD-人民幣

7.10離岸人民幣0.02(0.28%)
2022/08/15更新
績效 / 
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3月0.39%
1年8.34%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      7.10
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/12
      7.08
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/11
      7.07
      0.04
      0.57%
    • 2022/08/10
      7.03
      0.03
      0.43%
    • 2022/08/09
      7.00
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/08
      7.00
      0.02
      0.29%
    • 2022/08/05
      6.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      6.98
      0.03
      0.43%
    • 2022/08/03
      6.95
      0.02
      0.29%
    • 2022/08/02
      6.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/01
      6.93
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/29
      6.90
      0.04
      0.58%
    • 2022/07/28
      6.86
      0.04
      0.59%
    • 2022/07/27
      6.82
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/26
      6.80
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      6.82
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/22
      6.81
      0.04
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    • 2022/07/21
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    • 2022/07/20
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      0.90%
    • 2022/07/19
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      0.30%
    • 2022/07/18
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    • 2022/07/15
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      0.08
      1.19%
    • 2022/07/14
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    • 2022/07/13
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    • 2022/07/12
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
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    • 2022/07/06
      6.70
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      0.15%
    • 2022/07/05
      6.71
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    下載歷史報價