鋒裕匯理全球非投資等級債券基金AD-人民幣

6.53離岸人民幣0.05(0.76%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月1.4%
3月5.85%
1年11.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      6.53
      0.05
      0.76%
    • 2023/01/17
      6.58
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      6.58
      0.02
      0.31%
    • 2023/01/12
      6.56
      0.03
      0.46%
    • 2023/01/11
      6.53
      0.03
      0.46%
    • 2023/01/10
      6.50
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      6.50
      0.04
      0.62%
    • 2023/01/06
      6.46
      0.05
      0.78%
    • 2023/01/05
      6.41
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      6.41
      0.03
      0.47%
    • 2023/01/03
      6.38
      0.02
      0.31%
    • 2022/12/30
      6.36
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/29
      6.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/28
      6.35
      0.04
      0.63%
    • 2022/12/27
      6.39
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      6.40
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/22
      6.41
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/21
      6.42
      0.02
      0.31%
    • 2022/12/20
      6.40
      0.03
      0.47%
    • 2022/12/19
      6.43
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/16
      6.44
      0.03
      0.46%
    • 2022/12/15
      6.47
      0.09
      1.37%
    • 2022/12/14
      6.56
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/13
      6.55
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    • 2022/12/12
      6.52
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/09
      6.52
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      0.15%
    • 2022/12/08
      6.51
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    • 2022/12/07
      6.52
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      0.15%
    • 2022/12/06
      6.53
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/05
      6.54
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價