鋒裕匯理全球非投資等級債券基金AD-人民幣

5.74離岸人民幣0.01(0.18%)

2025/04/24更新

績效 /

1月1.91%

3月1.99%

1年2.96%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
5.74
0.01
0.18%
2025/04/23
5.73
0.04
0.70%
2025/04/22
5.69
0.02
0.35%
2025/04/21
5.67
0.02
0.35%
2025/04/17
5.69
0.02
0.35%
2025/04/16
5.71
0.00
0.00%
2025/04/15
5.71
0.00
0.00%
2025/04/14
5.71
0.04
0.71%
2025/04/11
5.67
0.01
0.18%
2025/04/10
5.68
0.02
0.35%
2025/04/09
5.66
0.01
0.18%
2025/04/08
5.67
0.02
0.35%
2025/04/07
5.65
0.20
3.42%
2025/04/02
5.85
0.00
0.00%
2025/04/01
5.85
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/31
5.85
0.01
0.17%
2025/03/28
5.86
0.01
0.17%
2025/03/27
5.87
0.01
0.17%
2025/03/26
5.88
0.02
0.34%
2025/03/25
5.90
0.01
0.17%
2025/03/24
5.89
0.01
0.17%
2025/03/21
5.88
0.00
0.00%
2025/03/20
5.88
0.00
0.00%
2025/03/19
5.88
0.01
0.17%
2025/03/18
5.87
0.01
0.17%
2025/03/17
5.86
0.04
0.68%
2025/03/14
5.90
0.01
0.17%
2025/03/13
5.89
0.03
0.51%
2025/03/12
5.92
0.00
0.00%
2025/03/11
5.92
0.01
0.17%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。