鋒裕匯理全球非投資等級債券基金AD-人民幣

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2025/04/24更新
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3月1.99%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      5.74
      0.01
      0.18%
    • 2025/04/23
      5.73
      0.04
      0.70%
    • 2025/04/22
      5.69
      0.02
      0.35%
    • 2025/04/21
      5.67
      0.02
      0.35%
    • 2025/04/17
      5.69
      0.02
      0.35%
    • 2025/04/16
      5.71
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/15
      5.71
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    • 2025/04/14
      5.71
      0.04
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    • 2025/04/11
      5.67
      0.01
      0.18%
    • 2025/04/10
      5.68
      0.02
      0.35%
    • 2025/04/09
      5.66
      0.01
      0.18%
    • 2025/04/08
      5.67
      0.02
      0.35%
    • 2025/04/07
      5.65
      0.20
      3.42%
    • 2025/04/02
      5.85
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/01
      5.85
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/31
      5.85
      0.01
      0.17%
    • 2025/03/28
      5.86
      0.01
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    • 2025/03/27
      5.87
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    • 2025/03/26
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      0.02
      0.34%
    • 2025/03/25
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      0.17%
    • 2025/03/24
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    • 2025/03/21
      5.88
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    • 2025/03/20
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    • 2025/03/19
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    • 2025/03/18
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    • 2025/03/17
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    • 2025/03/14
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    • 2025/03/13
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    • 2025/03/12
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    • 2025/03/11
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