鋒裕匯理全球非投資等級債券基金AD-美元

6.77美元0.01(0.15%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月4.21%
3月6.14%
1年8.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      6.77
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/31
      6.76
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/30
      6.75
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/19
      6.74
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/18
      6.76
      0.05
      0.73%
    • 2023/01/17
      6.81
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/13
      6.80
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/12
      6.78
      0.03
      0.44%
    • 2023/01/11
      6.75
      0.04
      0.60%
    • 2023/01/10
      6.71
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      6.71
      0.04
      0.60%
    • 2023/01/06
      6.67
      0.05
      0.76%
    • 2023/01/05
      6.62
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      6.62
      0.04
      0.61%
    • 2023/01/03
      6.58
      0.02
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/30
      6.56
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      6.56
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/28
      6.56
      0.03
      0.46%
    • 2022/12/27
      6.59
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/23
      6.60
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/22
      6.61
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/21
      6.62
      0.03
      0.46%
    • 2022/12/20
      6.59
      0.03
      0.45%
    • 2022/12/19
      6.62
      0.02
      0.30%
    • 2022/12/16
      6.64
      0.03
      0.45%
    • 2022/12/15
      6.67
      0.08
      1.19%
    • 2022/12/14
      6.75
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/13
      6.74
      0.02
      0.30%
    • 2022/12/12
      6.72
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/09
      6.71
      0.01
      0.15%

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