鋒裕匯理全球非投資等級債券基金AD-美元

7.14美元0.04(0.56%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月5.57%
3月0.89%
1年10.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      7.14
      0.04
      0.56%
    • 2022/08/09
      7.10
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/08
      7.10
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/05
      7.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      7.08
      0.03
      0.43%
    • 2022/08/03
      7.05
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/02
      7.03
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/01
      7.03
      0.03
      0.43%
    • 2022/07/29
      7.00
      0.04
      0.58%
    • 2022/07/28
      6.96
      0.05
      0.72%
    • 2022/07/27
      6.91
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/26
      6.90
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/25
      6.92
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/22
      6.91
      0.04
      0.58%
    • 2022/07/21
      6.87
      0.03
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      6.84
      0.06
      0.89%
    • 2022/07/19
      6.78
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/18
      6.75
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/15
      6.73
      0.06
      0.88%
    • 2022/07/14
      6.79
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/13
      6.82
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/12
      6.83
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/11
      6.83
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/08
      6.83
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/07
      6.81
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/06
      6.78
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/05
      6.79
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/01
      6.80
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/30
      6.80
      0.05
      0.73%
    • 2022/06/29
      6.85
      0.05
      0.73%

    下載歷史報價