鋒裕匯理全球非投資等級債券基金AD-美元

6.41美元0.01(0.16%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.69%
1年9.71%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/11
      6.41
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/07
      6.42
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    • 2024/06/06
      6.42
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    • 2024/06/05
      6.42
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    • 2024/06/04
      6.41
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    • 2024/06/03
      6.41
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    • 2024/05/31
      6.40
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    • 2024/05/30
      6.39
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    • 2024/05/29
      6.39
      0.02
      0.31%
    • 2024/05/28
      6.41
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    • 2024/05/24
      6.40
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    • 2024/05/23
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      6.41
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    • 2024/05/21
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    • 2024/05/20
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      6.41
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    • 2024/05/16
      6.41
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      0.77%
    • 2024/05/15
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      0.31%
    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
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    • 2024/05/03
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    • 2024/05/02
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    • 2024/04/30
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    • 2024/04/29
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    • 2024/04/26
      6.39
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