鋒裕匯理全球非投資等級債券基金AD-台幣

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2024/07/11更新
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      6.59
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/10
      6.60
      0.02
      0.30%
    • 2024/07/09
      6.58
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/08
      6.57
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/05
      6.56
      0.02
      0.30%
    • 2024/07/03
      6.58
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/02
      6.57
      0.02
      0.31%
    • 2024/07/01
      6.55
      0.02
      0.31%
    • 2024/06/28
      6.53
      0.02
      0.31%
    • 2024/06/27
      6.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      6.55
      0.01
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    • 2024/06/25
      6.54
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/24
      6.53
      0.01
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    • 2024/06/21
      6.52
      0.01
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    • 2024/06/20
      6.51
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      6.52
      0.04
      0.61%
    • 2024/06/17
      6.56
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
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    • 2024/06/03
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    • 2024/05/31
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    • 2024/05/30
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    • 2024/05/29
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    • 2024/05/28
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