鋒裕匯理全球非投資等級債券基金AD-台幣

6.76新台幣0.02(0.3%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.48%
3月0.38%
1年3.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      6.76
      0.02
      0.30%
    • 2022/08/11
      6.74
      0.02
      0.30%
    • 2022/08/10
      6.72
      0.04
      0.60%
    • 2022/08/09
      6.68
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/08
      6.69
      0.03
      0.45%
    • 2022/08/05
      6.66
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/04
      6.67
      0.03
      0.45%
    • 2022/08/03
      6.64
      0.02
      0.30%
    • 2022/08/02
      6.62
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/01
      6.61
      0.03
      0.46%
    • 2022/07/29
      6.58
      0.04
      0.61%
    • 2022/07/28
      6.54
      0.05
      0.77%
    • 2022/07/27
      6.49
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/26
      6.48
      0.02
      0.31%
    • 2022/07/25
      6.50
      0.02
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      6.48
      0.03
      0.47%
    • 2022/07/21
      6.45
      0.04
      0.62%
    • 2022/07/20
      6.41
      0.05
      0.79%
    • 2022/07/19
      6.36
      0.02
      0.32%
    • 2022/07/18
      6.34
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/15
      6.33
      0.04
      0.63%
    • 2022/07/14
      6.37
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/13
      6.38
      0.02
      0.31%
    • 2022/07/12
      6.40
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/11
      6.39
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/08
      6.38
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/07
      6.37
      0.03
      0.47%
    • 2022/07/06
      6.34
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/05
      6.34
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/01
      6.35
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價