鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣

11.52南非幣0(0%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月0.79%
3月1.68%
1年6.77%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      11.52
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      11.52
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/11
      11.50
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/10
      11.48
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/07
      11.49
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/06
      11.51
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/05
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/04
      11.54
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      0.09%
    • 2022/01/03
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/30
      11.54
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    • 2021/12/29
      11.53
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    • 2021/12/28
      11.53
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/27
      11.51
      0.04
      0.35%
    • 2021/12/23
      11.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/22
      11.47
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      11.46
      0.03
      0.26%
    • 2021/12/20
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    • 2021/12/17
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      0.00%
    • 2021/12/16
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    • 2021/12/15
      11.43
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    • 2021/12/14
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    • 2021/12/13
      11.43
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    • 2021/12/10
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    • 2021/12/09
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    • 2021/12/08
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    • 2021/12/07
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      0.53%
    • 2021/12/06
      11.35
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      0.27%
    • 2021/12/03
      11.32
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    • 2021/12/02
      11.30
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      0.09%
    • 2021/12/01
      11.29
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      0.18%

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