鋒裕匯理全球非投資等級債券基金N2-南非幣

10.59南非幣0.03(0.28%)
2023/01/19更新
績效 / 
1月3.12%
3月8.17%
1年7.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/19
      10.59
      0.03
      0.28%
    • 2023/01/18
      10.62
      0.03
      0.28%
    • 2023/01/17
      10.59
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/13
      10.58
      0.03
      0.28%
    • 2023/01/12
      10.55
      0.05
      0.48%
    • 2023/01/11
      10.50
      0.05
      0.48%
    • 2023/01/10
      10.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      10.45
      0.06
      0.58%
    • 2023/01/06
      10.39
      0.10
      0.97%
    • 2023/01/05
      10.29
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/04
      10.30
      0.06
      0.59%
    • 2023/01/03
      10.24
      0.04
      0.39%
    • 2022/12/30
      10.20
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/28
      10.19
      0.06
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      10.25
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/23
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/22
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/21
      10.27
      0.04
      0.39%
    • 2022/12/20
      10.23
      0.04
      0.39%
    • 2022/12/19
      10.27
      0.03
      0.29%
    • 2022/12/16
      10.30
      0.05
      0.48%
    • 2022/12/15
      10.35
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/14
      10.37
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/13
      10.37
      0.05
      0.48%
    • 2022/12/12
      10.32
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/09
      10.31
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      0.10%
    • 2022/12/08
      10.30
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/07
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/06
      10.32
      0.02
      0.19%

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