鋒裕匯理全球非投資等級債券基金N2-南非幣

10.54南非幣0.02(0.19%)

2022/08/12更新

績效 /

1月6.46%

3月0.86%

1年6.56%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
10.54
0.02
0.19%
2022/08/11
10.52
0.05
0.48%
2022/08/10
10.47
0.06
0.58%
2022/08/09
10.41
0.01
0.10%
2022/08/08
10.42
0.04
0.39%
2022/08/05
10.38
0.01
0.10%
2022/08/04
10.39
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0.48%
2022/08/03
10.34
0.03
0.29%
2022/08/02
10.31
0.02
0.19%
2022/08/01
10.29
0.04
0.39%
2022/07/29
10.25
0.06
0.59%
2022/07/28
10.19
0.06
0.59%
2022/07/27
10.13
0.02
0.20%
2022/07/26
10.11
0.02
0.20%
2022/07/25
10.13
0.02
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
10.11
0.04
0.40%
2022/07/21
10.07
0.05
0.50%
2022/07/20
10.02
0.09
0.91%
2022/07/19
9.93
0.04
0.40%
2022/07/18
9.89
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0.30%
2022/07/15
9.86
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0.10%
2022/07/14
9.85
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2022/07/13
9.88
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2022/07/12
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2022/07/11
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