鋒裕匯理全球非投資等級債券基金N2-南非幣

10.54南非幣0.02(0.19%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.46%
3月0.86%
1年6.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      10.54
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/11
      10.52
      0.05
      0.48%
    • 2022/08/10
      10.47
      0.06
      0.58%
    • 2022/08/09
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/08
      10.42
      0.04
      0.39%
    • 2022/08/05
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/04
      10.39
      0.05
      0.48%
    • 2022/08/03
      10.34
      0.03
      0.29%
    • 2022/08/02
      10.31
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/01
      10.29
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/29
      10.25
      0.06
      0.59%
    • 2022/07/28
      10.19
      0.06
      0.59%
    • 2022/07/27
      10.13
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/26
      10.11
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/25
      10.13
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      10.11
      0.04
      0.40%
    • 2022/07/21
      10.07
      0.05
      0.50%
    • 2022/07/20
      10.02
      0.09
      0.91%
    • 2022/07/19
      9.93
      0.04
      0.40%
    • 2022/07/18
      9.89
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/15
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      0.01
      0.10%
    • 2022/07/14
      9.85
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/13
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      0.02
      0.20%
    • 2022/07/12
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
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      0.41%
    • 2022/07/06
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/05
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/01
      9.85
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價