東方匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(美元)

11.44美元0(0%)
2025/12/08更新
績效 / 
1月0.62%
3月0.79%
1年6.22%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/08
      11.44
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      0.00%
    • 2025/12/05
      11.44
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    • 2025/12/04
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    • 2025/12/03
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    • 2025/12/02
      11.42
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    • 2025/12/01
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    • 2025/11/28
      11.42
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    • 2025/11/26
      11.40
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    • 2025/11/25
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    • 2025/11/24
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    • 2025/11/21
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    • 2025/11/20
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    • 2025/11/19
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    • 2025/11/18
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    • 2025/11/17
      11.37
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/14
      11.38
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    • 2025/11/13
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    • 2025/11/12
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    • 2025/11/11
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    • 2025/11/10
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    • 2025/11/07
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    • 2025/11/06
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    • 2025/11/05
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    • 2025/11/04
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    • 2025/11/03
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    • 2025/10/31
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    • 2025/10/30
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    • 2025/10/29
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    • 2025/10/28
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    • 2025/10/22
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