鋒裕匯理全球非投資等級債券基金A2-南非幣

12.20南非幣0.01(0.08%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.41%
3月3.39%
1年12.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      12.20
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/22
      12.19
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/19
      12.18
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/18
      12.19
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/17
      12.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      12.20
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/15
      12.18
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/12
      12.16
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/11
      12.15
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/10
      12.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/09
      12.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      12.12
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/05
      12.10
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/03
      12.07
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/02
      12.06
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      12.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/28
      12.05
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/27
      12.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      12.04
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/25
      12.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      12.05
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/21
      12.03
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/20
      12.04
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/18
      12.03
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/17
      12.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
      12.02
      0.04
      0.33%
    • 2024/06/13
      12.06
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/12
      12.05
      0.04
      0.33%
    • 2024/06/11
      12.01
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/07
      12.02
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價