鋒裕匯理全球非投資等級債券基金A2-南非幣

12.68南非幣0.03(0.24%)
2025/04/21更新
績效 / 
1月2.39%
3月1.86%
1年7.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/21
      12.68
      0.03
      0.24%
    • 2025/04/17
      12.71
      0.03
      0.24%
    • 2025/04/16
      12.68
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/15
      12.67
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/14
      12.66
      0.08
      0.64%
    • 2025/04/11
      12.58
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/10
      12.58
      0.04
      0.32%
    • 2025/04/09
      12.54
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/08
      12.55
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/07
      12.53
      0.44
      3.39%
    • 2025/04/02
      12.97
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      0.15%
    • 2025/04/01
      12.95
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/31
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      0.03
      0.23%
    • 2025/03/28
      12.97
      0.02
      0.15%
    • 2025/03/27
      12.99
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/26
      13.01
      0.02
      0.15%
    • 2025/03/25
      13.03
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    • 2025/03/24
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    • 2025/03/21
      12.99
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/20
      13.00
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      0.08%
    • 2025/03/19
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    • 2025/03/18
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    • 2025/03/17
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    • 2025/03/14
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    • 2025/03/13
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    • 2025/03/12
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    • 2025/03/11
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    • 2025/03/10
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    • 2025/03/07
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      0.08%
    • 2025/03/06
      13.02
      0.04
      0.31%

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