鋒裕匯理全球非投資等級債券基金A2-南非幣

11.13南非幣0.05(0.45%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月2.4%
3月1.28%
1年8.2%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      11.13
      0.05
      0.45%
    • 2023/11/28
      11.08
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/27
      11.06
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/24
      11.04
      0.00
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    • 2023/11/22
      11.04
      0.03
      0.27%
    • 2023/11/21
      11.01
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    • 2023/11/20
      11.01
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    • 2023/11/17
      11.00
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    • 2023/11/16
      11.00
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    • 2023/11/15
      11.01
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    • 2023/11/14
      11.00
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      0.55%
    • 2023/11/13
      10.94
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    • 2023/11/10
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    • 2023/11/09
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      0.09%
    • 2023/11/08
      10.93
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      10.92
      0.04
      0.37%
    • 2023/11/06
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    • 2023/11/03
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    • 2023/11/02
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      0.65%
    • 2023/11/01
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    • 2023/10/31
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    • 2023/10/30
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    • 2023/10/27
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    • 2023/10/26
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    • 2023/10/25
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    • 2023/10/24
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      0.28%
    • 2023/10/23
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    • 2023/10/20
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    • 2023/10/19
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    • 2023/10/18
      10.81
      0.04
      0.37%

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