鋒裕匯理全球非投資等級債券基金A2-南非幣

11.99南非幣0.01(0.08%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月2.04%
3月3.01%
1年13.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      11.99
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/15
      11.98
      0.04
      0.34%
    • 2024/05/14
      11.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      11.94
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/10
      11.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/09
      11.93
      0.00
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    • 2024/05/08
      11.93
      0.00
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    • 2024/05/07
      11.93
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/06
      11.92
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/03
      11.91
      0.04
      0.34%
    • 2024/05/02
      11.87
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/30
      11.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      11.84
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/26
      11.82
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/25
      11.79
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      11.81
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/23
      11.80
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/22
      11.77
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      0.17%
    • 2024/04/19
      11.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      11.75
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    • 2024/04/17
      11.75
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    • 2024/04/16
      11.75
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    • 2024/04/15
      11.79
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      0.25%
    • 2024/04/12
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      0.01
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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      0.08%
    • 2024/04/03
      11.87
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      0.00%
    • 2024/04/02
      11.87
      0.02
      0.17%

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