鋒裕匯理全球非投資等級債券基金A2-南非幣

10.22南非幣0.02(0.2%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月2.61%
3月1.63%
1年9.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      10.22
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/28
      10.24
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/25
      10.25
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/23
      10.22
      0.05
      0.49%
    • 2022/11/22
      10.17
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/21
      10.14
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      10.12
      0.04
      0.39%
    • 2022/11/16
      10.16
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/15
      10.15
      0.05
      0.50%
    • 2022/11/14
      10.10
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/11
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/10
      10.04
      0.11
      1.11%
    • 2022/11/09
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/08
      9.95
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/07
      9.97
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/03
      9.92
      0.08
      0.80%
    • 2022/11/02
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/01
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/31
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/28
      9.98
      0.04
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    • 2022/10/27
      9.94
      0.04
      0.40%
    • 2022/10/26
      9.90
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      0.41%
    • 2022/10/25
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      0.51%
    • 2022/10/24
      9.81
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    • 2022/10/21
      9.79
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    • 2022/10/20
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    • 2022/10/19
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      0.20%
    • 2022/10/18
      9.83
      0.05
      0.51%
    • 2022/10/17
      9.78
      0.04
      0.41%

    下載歷史報價