鋒裕匯理全球非投資等級債券基金A2-澳幣

8.65澳幣0.01(0.12%)
2022/06/27更新
績效 / 
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3月9.98%
1年14.76%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      8.65
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/24
      8.66
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/23
      8.64
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/22
      8.66
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/21
      8.69
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/20
      8.68
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      8.68
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/16
      8.69
      0.08
      0.91%
    • 2022/06/15
      8.77
      0.05
      0.57%
    • 2022/06/14
      8.72
      0.05
      0.57%
    • 2022/06/13
      8.77
      0.21
      2.34%
    • 2022/06/10
      8.98
      0.07
      0.77%
    • 2022/06/09
      9.05
      0.04
      0.44%
    • 2022/06/08
      9.09
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/07
      9.12
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      9.13
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/02
      9.15
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      0.00%
    • 2022/06/01
      9.15
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      0.00%
    • 2022/05/31
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/27
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      0.66%
    • 2022/05/26
      9.08
      0.08
      0.89%
    • 2022/05/25
      9.00
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      0.56%
    • 2022/05/24
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    • 2022/05/23
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    • 2022/05/20
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    • 2022/05/19
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      0.44%
    • 2022/05/18
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    • 2022/05/17
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    • 2022/05/16
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    • 2022/05/13
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