鋒裕匯理全球非投資等級債券基金A2-澳幣

8.81澳幣0.01(0.11%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月1.01%
3月0.34%
1年6.79%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      8.81
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/28
      8.82
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/27
      8.82
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/26
      8.84
      0.03
      0.34%
    • 2023/09/25
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/22
      8.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/21
      8.88
      0.04
      0.45%
    • 2023/09/20
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/19
      8.91
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/18
      8.92
      0.00
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    • 2023/09/15
      8.92
      0.00
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    • 2023/09/14
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/13
      8.91
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/12
      8.90
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      8.90
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/07
      8.88
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    • 2023/09/06
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    • 2023/09/05
      8.88
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/01
      8.90
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      0.00%
    • 2023/08/31
      8.90
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    • 2023/08/30
      8.90
      0.02
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    • 2023/08/29
      8.88
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    • 2023/08/28
      8.86
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    • 2023/08/25
      8.85
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    • 2023/08/24
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    • 2023/08/23
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    • 2023/08/22
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    • 2023/08/21
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    • 2023/08/18
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