鋒裕匯理全球非投資等級債券基金A2-澳幣

9.30澳幣0.01(0.11%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.76%
3月4.73%
1年7.14%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/21
      9.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/16
      9.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/15
      9.28
      0.01
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    • 2024/02/07
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/06
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/05
      9.25
      0.03
      0.32%
    • 2024/02/02
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/01
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/31
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/30
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/29
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/26
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/25
      9.25
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/23
      9.22
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    • 2024/01/22
      9.23
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    • 2024/01/19
      9.21
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      0.00%
    • 2024/01/18
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    • 2024/01/17
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      0.02
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    • 2024/01/16
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    • 2024/01/12
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    • 2024/01/11
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    • 2024/01/10
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    • 2024/01/09
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    • 2024/01/08
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    • 2024/01/05
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      0.11%
    • 2024/01/04
      9.18
      0.03
      0.33%
    • 2024/01/03
      9.21
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      0.33%

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