鋒裕匯理全球非投資等級債券基金A2-人民幣

9.49離岸人民幣0.02(0.21%)
2023/06/01更新
績效 / 
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3月0.73%
1年5.29%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/31
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/30
      9.48
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/26
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/25
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/24
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/23
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/22
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/19
      9.49
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/18
      9.49
      0.00
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    • 2023/05/17
      9.49
      0.01
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    • 2023/05/16
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/15
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/12
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/11
      9.53
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/09
      9.52
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    • 2023/05/08
      9.53
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    • 2023/05/05
      9.54
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    • 2023/05/04
      9.54
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    • 2023/05/03
      9.56
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      0.10%
    • 2023/05/02
      9.57
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    • 2023/04/28
      9.58
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    • 2023/04/27
      9.57
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    • 2023/04/26
      9.56
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    • 2023/04/25
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    • 2023/04/24
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    • 2023/04/21
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    • 2023/04/20
      9.56
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    • 2023/04/19
      9.55
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