鋒裕匯理全球非投資等級債券基金A2-人民幣

9.50離岸人民幣0.02(0.21%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3.27%
3月9.37%
1年12.14%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      9.50
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/23
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/22
      9.49
      0.04
      0.42%
    • 2022/06/21
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/20
      9.52
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      9.52
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      0.00%
    • 2022/06/16
      9.52
      0.09
      0.94%
    • 2022/06/15
      9.61
      0.05
      0.52%
    • 2022/06/14
      9.56
      0.04
      0.42%
    • 2022/06/13
      9.60
      0.23
      2.34%
    • 2022/06/10
      9.83
      0.08
      0.81%
    • 2022/06/09
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      0.40%
    • 2022/06/08
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/07
      9.98
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      0.20%
    • 2022/06/06
      10.00
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      10.02
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    • 2022/06/01
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      0.10%
    • 2022/05/31
      10.01
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    • 2022/05/27
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      0.50%
    • 2022/05/26
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      1.02%
    • 2022/05/25
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    • 2022/05/24
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    • 2022/05/23
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    • 2022/05/20
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    • 2022/05/17
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    • 2022/05/13
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    • 2022/05/11
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