鋒裕匯理全球非投資等級債券基金A2-人民幣

9.81離岸人民幣0.05(0.51%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月4.77%
3月6.24%
1年8.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      9.81
      0.05
      0.51%
    • 2023/02/03
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/02
      9.88
      0.09
      0.92%
    • 2023/02/01
      9.79
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/31
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/30
      9.76
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/19
      9.76
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/18
      9.79
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/17
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/13
      9.75
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/12
      9.72
      0.04
      0.41%
    • 2023/01/11
      9.68
      0.04
      0.42%
    • 2023/01/10
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/09
      9.63
      0.05
      0.52%
    • 2023/01/06
      9.58
      0.08
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/04
      9.51
      0.05
      0.53%
    • 2023/01/03
      9.46
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/30
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/29
      9.42
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/28
      9.42
      0.05
      0.53%
    • 2022/12/27
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/23
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/22
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/21
      9.52
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/20
      9.49
      0.04
      0.42%
    • 2022/12/19
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/16
      9.54
      0.05
      0.52%
    • 2022/12/15
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/14
      9.61
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價