鋒裕匯理全球非投資等級債券基金A2-人民幣

9.81離岸人民幣0.05(0.51%)

2023/02/06更新

績效 /

1月4.77%

3月6.24%

1年8.26%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/06
9.81
0.05
0.51%
2023/02/03
9.86
0.02
0.20%
2023/02/02
9.88
0.09
0.92%
2023/02/01
9.79
0.02
0.21%
2023/01/31
9.77
0.01
0.10%
2023/01/30
9.76
0.00
0.00%
2023/01/19
9.76
0.03
0.31%
2023/01/18
9.79
0.03
0.31%
2023/01/17
9.76
0.01
0.10%
2023/01/13
9.75
0.03
0.31%
2023/01/12
9.72
0.04
0.41%
2023/01/11
9.68
0.04
0.42%
2023/01/10
9.64
0.01
0.10%
2023/01/09
9.63
0.05
0.52%
2023/01/06
9.58
0.08
0.84%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/05
9.50
0.01
0.11%
2023/01/04
9.51
0.05
0.53%
2023/01/03
9.46
0.03
0.32%
2022/12/30
9.43
0.01
0.11%
2022/12/29
9.42
0.00
0.00%
2022/12/28
9.42
0.05
0.53%
2022/12/27
9.47
0.02
0.21%
2022/12/23
9.49
0.02
0.21%
2022/12/22
9.51
0.01
0.11%
2022/12/21
9.52
0.03
0.32%
2022/12/20
9.49
0.04
0.42%
2022/12/19
9.53
0.01
0.11%
2022/12/16
9.54
0.05
0.52%
2022/12/15
9.59
0.02
0.21%
2022/12/14
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