鋒裕匯理全球非投資等級債券基金A2-人民幣

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2024/09/12更新
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3月1.95%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/11
      10.44
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      0.10%
    • 2024/09/10
      10.45
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
      10.46
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    • 2024/09/05
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/04
      10.43
      0.01
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    • 2024/09/03
      10.42
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/30
      10.44
      0.00
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    • 2024/08/29
      10.44
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    • 2024/08/28
      10.43
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
      10.44
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    • 2024/08/23
      10.43
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/22
      10.41
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      10.40
      0.01
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/16
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    • 2024/08/15
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    • 2024/08/12
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
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    • 2024/08/02
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    • 2024/08/01
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