鋒裕匯理全球非投資等級債券基金A2-人民幣

9.07離岸人民幣0(0%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月5.52%
3月2.26%
1年16.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      9.07
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/29
      9.07
      0.06
      0.66%
    • 2022/09/28
      9.13
      0.03
      0.33%
    • 2022/09/27
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2022/09/26
      9.18
      0.11
      1.18%
    • 2022/09/23
      9.29
      0.08
      0.85%
    • 2022/09/22
      9.37
      0.05
      0.53%
    • 2022/09/21
      9.42
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/20
      9.44
      0.03
      0.32%
    • 2022/09/19
      9.47
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/16
      9.47
      0.07
      0.73%
    • 2022/09/15
      9.54
      0.03
      0.31%
    • 2022/09/14
      9.57
      0.04
      0.42%
    • 2022/09/13
      9.61
      0.06
      0.62%
    • 2022/09/12
      9.67
      0.08
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/08
      9.59
      0.03
      0.31%
    • 2022/09/07
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/06
      9.54
      0.03
      0.31%
    • 2022/09/02
      9.57
      0.03
      0.31%
    • 2022/09/01
      9.54
      0.06
      0.63%
    • 2022/08/31
      9.60
      0.06
      0.62%
    • 2022/08/30
      9.66
      0.06
      0.62%
    • 2022/08/29
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/26
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/25
      9.77
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      0.21%
    • 2022/08/24
      9.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/23
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    • 2022/08/22
      9.77
      0.08
      0.81%
    • 2022/08/19
      9.85
      0.04
      0.40%
    • 2022/08/18
      9.89
      0.01
      0.10%

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