鋒裕匯理全球非投資等級債券基金A2-美元

10.76美元0.01(0.09%)
2024/12/05更新
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3月2.09%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/04
      10.75
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    • 2024/12/03
      10.75
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    • 2024/12/02
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    • 2024/11/29
      10.74
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    • 2024/11/27
      10.72
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    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
      10.70
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    • 2024/11/18
      10.69
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
      10.70
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      10.70
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
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    • 2024/11/01
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    • 2024/10/30
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    • 2024/10/29
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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