鋒裕匯理全球非投資等級債券基金A2-美元

8.87美元0.07(0.78%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月7.22%
3月12.35%
1年16.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      8.87
      0.07
      0.78%
    • 2022/06/29
      8.94
      0.06
      0.67%
    • 2022/06/28
      9.00
      0.06
      0.66%
    • 2022/06/27
      9.06
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/24
      9.08
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/23
      9.05
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/22
      9.07
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/21
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/20
      9.09
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      9.09
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/16
      9.10
      0.08
      0.87%
    • 2022/06/15
      9.18
      0.05
      0.55%
    • 2022/06/14
      9.13
      0.05
      0.55%
    • 2022/06/13
      9.18
      0.21
      2.24%
    • 2022/06/10
      9.39
      0.08
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      9.47
      0.04
      0.42%
    • 2022/06/08
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/07
      9.53
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/06
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/02
      9.57
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/01
      9.57
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/31
      9.56
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/27
      9.55
      0.05
      0.53%
    • 2022/05/26
      9.50
      0.09
      0.96%
    • 2022/05/25
      9.41
      0.05
      0.53%
    • 2022/05/24
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/23
      9.37
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/20
      9.37
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/19
      9.37
      0.04
      0.43%
    • 2022/05/18
      9.41
      0.04
      0.42%

    下載歷史報價