鋒裕匯理全球非投資等級債券基金A2-美元

9.45美元0.01(0.11%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.18%
1年7.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/26
      9.46
      0.03
      0.32%
    • 2023/09/25
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/22
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/21
      9.51
      0.03
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    • 2023/09/20
      9.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/18
      9.55
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      9.55
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/14
      9.55
      0.01
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    • 2023/09/13
      9.54
      0.01
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    • 2023/09/12
      9.53
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    • 2023/09/11
      9.52
      0.01
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    • 2023/09/08
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/07
      9.50
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/05
      9.50
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/01
      9.52
      0.01
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    • 2023/08/31
      9.51
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    • 2023/08/30
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/29
      9.50
      0.02
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    • 2023/08/28
      9.48
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/25
      9.46
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      0.00%
    • 2023/08/24
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    • 2023/08/23
      9.46
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    • 2023/08/22
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    • 2023/08/21
      9.42
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    • 2023/08/18
      9.42
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    • 2023/08/17
      9.43
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      0.42%
    • 2023/08/16
      9.47
      0.01
      0.11%

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