鋒裕匯理全球非投資等級債券基金A2-美元

9.19美元0.01(0.11%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月3.61%
3月0.55%
1年12.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/06
      9.20
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/05
      9.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/02
      9.22
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/01
      9.20
      0.06
      0.66%
    • 2022/11/30
      9.14
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/29
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/28
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/25
      9.14
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/23
      9.11
      0.05
      0.55%
    • 2022/11/22
      9.06
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/21
      9.03
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      9.02
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/16
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/15
      9.04
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      9.01
      0.05
      0.56%
    • 2022/11/11
      8.96
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/10
      8.94
      0.09
      1.02%
    • 2022/11/09
      8.85
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/08
      8.86
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/07
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/04
      8.86
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/03
      8.84
      0.07
      0.79%
    • 2022/11/02
      8.91
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      8.91
      0.03
      0.34%
    • 2022/10/31
      8.88
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/28
      8.90
      0.03
      0.34%
    • 2022/10/27
      8.87
      0.04
      0.45%
    • 2022/10/26
      8.83
      0.04
      0.46%
    • 2022/10/25
      8.79
      0.04
      0.46%

    下載歷史報價