鋒裕匯理全球非投資等級債券基金A2-美元

10.76美元0.01(0.09%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月0.66%
3月2.09%
1年11.17%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/04
      10.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/03
      10.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      10.75
      0.01
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    • 2024/11/29
      10.74
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/27
      10.72
      0.00
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    • 2024/11/26
      10.72
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    • 2024/11/25
      10.72
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    • 2024/11/22
      10.70
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    • 2024/11/21
      10.70
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    • 2024/11/20
      10.70
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    • 2024/11/19
      10.70
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    • 2024/11/18
      10.69
      0.00
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    • 2024/11/15
      10.69
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    • 2024/11/14
      10.70
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      10.70
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
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    • 2024/11/01
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    • 2024/10/30
      10.67
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    • 2024/10/29
      10.66
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
      10.64
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    • 2024/10/23
      10.63
      0.01
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