鋒裕匯理全球非投資等級債券基金A2-新台幣

10.83新台幣0.01(0.09%)
2024/10/11更新
績效 / 
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3月1.88%
1年13.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/09
      10.82
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/08
      10.84
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/07
      10.82
      0.04
      0.37%
    • 2024/10/04
      10.78
      0.05
      0.47%
    • 2024/10/01
      10.73
      0.06
      0.56%
    • 2024/09/30
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/27
      10.68
      0.05
      0.47%
    • 2024/09/26
      10.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/25
      10.73
      0.04
      0.37%
    • 2024/09/24
      10.77
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/23
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/20
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/19
      10.76
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/18
      10.73
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/13
      10.71
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/12
      10.73
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/11
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      0.03
      0.28%
    • 2024/09/10
      10.75
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      0.28%
    • 2024/09/09
      10.72
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      0.56%
    • 2024/09/06
      10.66
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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      0.38%
    • 2024/09/03
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      0.28%
    • 2024/08/30
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      0.19%
    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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      0.00%
    • 2024/08/27
      10.64
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      0.38%
    • 2024/08/26
      10.60
      0.03
      0.28%

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