宏利澳洲優選債券收益基金A類型(人民幣避險)

10.09離岸人民幣0.04(0.44%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月1.52%
3月1.31%
1年5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      10.09
      0.04
      0.44%
    • 2023/02/03
      10.05
      0.07
      0.70%
    • 2023/02/02
      9.98
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/01
      9.96
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/31
      9.99
      0.06
      0.65%
    • 2023/01/30
      9.92
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/17
      9.94
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/16
      9.92
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/13
      9.91
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/12
      9.93
      0.04
      0.45%
    • 2023/01/11
      9.89
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/10
      9.89
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/09
      9.88
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/06
      9.92
      0.05
      0.50%
    • 2023/01/05
      9.87
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      9.83
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/03
      9.85
      0.03
      0.27%
    • 2022/12/30
      9.83
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/29
      9.84
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/28
      9.86
      0.04
      0.45%
    • 2022/12/23
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/22
      9.93
      0.05
      0.48%
    • 2022/12/21
      9.88
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/20
      9.85
      0.07
      0.70%
    • 2022/12/19
      9.92
      0.02
      0.15%
    • 2022/12/16
      9.91
      0.08
      0.79%
    • 2022/12/15
      9.99
      0.08
      0.82%
    • 2022/12/14
      10.07
      0.05
      0.53%
    • 2022/12/13
      10.02
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/12
      10.01
      0.03
      0.30%

    下載歷史報價