宏利澳洲優選債券收益基金A類型(人民幣避險)

10.92離岸人民幣0.02(0.15%)
2024/11/19更新
績效 / 
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3月0.1%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      10.92
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/18
      10.93
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/15
      10.91
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/14
      10.91
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/13
      10.88
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/12
      10.89
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/11
      10.89
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      0.32%
    • 2024/11/08
      10.85
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/07
      10.84
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/06
      10.86
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/05
      10.87
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/04
      10.89
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/01
      10.90
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/30
      10.91
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/29
      10.91
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      10.89
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/25
      10.89
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/24
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/23
      10.86
      0.02
      0.16%
    • 2024/10/22
      10.84
      0.04
      0.39%
    • 2024/10/21
      10.88
      0.03
      0.24%
    • 2024/10/18
      10.86
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/17
      10.88
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/16
      10.90
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      0.33%
    • 2024/10/15
      10.87
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      0.07%
    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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      0.07%
    • 2024/10/09
      10.87
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      0.09%
    • 2024/10/08
      10.88
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    • 2024/10/07
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