宏利澳洲優選債券收益基金A類型(人民幣避險)

10.86離岸人民幣0.01(0.07%)
2024/10/11更新
績效 / 
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3月1.25%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      10.86
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/09
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/08
      10.88
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/07
      10.87
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/04
      10.84
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/01
      10.84
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    • 2024/09/30
      10.84
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      0.20%
    • 2024/09/27
      10.86
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/26
      10.88
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/25
      10.90
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/24
      10.92
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/23
      10.91
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/20
      10.92
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/19
      10.90
      0.05
      0.45%
    • 2024/09/18
      10.95
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      10.98
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/13
      11.00
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      0.05%
    • 2024/09/12
      10.99
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/11
      11.01
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/10
      10.99
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      0.06%
    • 2024/09/09
      10.98
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/06
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/05
      10.94
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      0.05%
    • 2024/09/04
      10.94
      0.03
      0.26%
    • 2024/09/03
      10.91
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      0.28%
    • 2024/09/02
      10.88
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    • 2024/08/30
      10.88
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    • 2024/08/29
      10.87
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    • 2024/08/28
      10.90
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    • 2024/08/27
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