安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險

10.57離岸人民幣0.03(0.24%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.75%
3月0.4%
1年6.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      10.57
      0.03
      0.24%
    • 2021/10/20
      10.59
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/19
      10.58
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/18
      10.56
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/15
      10.59
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/14
      10.61
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/13
      10.61
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/12
      10.59
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/08
      10.59
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/07
      10.61
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/06
      10.63
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/05
      10.62
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/04
      10.60
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/01
      10.62
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/30
      10.62
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      10.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/28
      10.62
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/27
      10.62
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/24
      10.63
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/23
      10.63
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/22
      10.65
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/17
      10.65
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/16
      10.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      10.66
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/14
      10.68
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      0.04%
    • 2021/09/13
      10.67
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/10
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      0.02
      0.17%
    • 2021/09/09
      10.68
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      0.05%
    • 2021/09/08
      10.67
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/07
      10.65
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      0.13%

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