宏利澳洲優選債券收益基金A類型(人民幣避險)

10.69離岸人民幣0.01(0.12%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.29%
1年5.36%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      10.69
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/08
      10.70
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/07
      10.69
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/06
      10.65
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/03
      10.65
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/02
      10.66
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/30
      10.66
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/29
      10.63
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/26
      10.63
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/24
      10.67
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/23
      10.71
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/22
      10.69
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/19
      10.70
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/18
      10.69
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/17
      10.67
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      10.68
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/15
      10.69
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/12
      10.68
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/11
      10.67
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/10
      10.70
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/09
      10.69
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      0.03%
    • 2024/04/08
      10.69
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/03
      10.73
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/02
      10.74
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/28
      10.77
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/27
      10.75
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      0.10%
    • 2024/03/26
      10.74
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      0.12%
    • 2024/03/25
      10.76
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      0.01%
    • 2024/03/22
      10.76
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      0.46%
    • 2024/03/21
      10.71
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