宏利澳洲優選債券收益基金A類型(人民幣避險)

11.01離岸人民幣0.02(0.19%)

2026/01/20更新

績效 /

1月0.33%

3月2.33%

1年1.53%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
11.01
0.02
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2026/01/19
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2026/01/05
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2026/01/02
11.01
0.01
0.10%
2025/12/30
11.02
0.00
0.02%
2025/12/29
11.02
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/23
11.01
0.01
0.12%
2025/12/22
11.02
0.02
0.19%
2025/12/19
11.04
0.02
0.22%
2025/12/18
11.07
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2025/12/17
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2025/12/16
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2025/12/15
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0.26%
2025/12/12
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0.13%
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2025/12/04
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0.34%
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