安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險

10.48離岸人民幣0.01(0.07%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.88%
3月1.21%
1年12.28%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      10.48
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/05
      10.48
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/04
      10.47
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/03
      10.47
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/29
      10.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      10.46
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/27
      10.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/26
      10.46
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/23
      10.45
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/22
      10.45
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/21
      10.45
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/20
      10.45
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/19
      10.44
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/16
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/15
      10.44
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      10.42
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/13
      10.43
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      0.06%
    • 2021/04/12
      10.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
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      0.08%
    • 2021/04/08
      10.43
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      0.26%
    • 2021/04/07
      10.40
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/06
      10.39
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/01
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/31
      10.35
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      0.01%
    • 2021/03/30
      10.35
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      0.03%
    • 2021/03/29
      10.36
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      0.08%
    • 2021/03/26
      10.36
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      0.05%
    • 2021/03/25
      10.36
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    • 2021/03/24
      10.35
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      0.07%
    • 2021/03/23
      10.36
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      0.14%

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