安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險

10.12離岸人民幣0.06(0.58%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月0.62%
3月0.18%
1年4.94%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      10.12
      0.06
      0.58%
    • 2022/08/04
      10.18
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/03
      10.17
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/02
      10.15
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/01
      10.17
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/29
      10.17
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/28
      10.16
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      0.62%
    • 2022/07/27
      10.10
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/26
      10.06
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/25
      10.05
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/22
      10.08
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      0.61%
    • 2022/07/21
      10.01
      0.05
      0.51%
    • 2022/07/20
      9.96
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/19
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      0.01
      0.13%
    • 2022/07/18
      9.98
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      10.00
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/14
      10.00
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      0.26%
    • 2022/07/13
      10.02
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      0.03%
    • 2022/07/12
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      0.01
      0.11%
    • 2022/07/11
      10.01
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/08
      10.00
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      0.11%
    • 2022/07/07
      10.01
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      0.29%
    • 2022/07/06
      10.04
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      0.19%
    • 2022/07/05
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      0.38%
    • 2022/07/04
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    • 2022/07/01
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      0.19%
    • 2022/06/30
      10.02
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      0.37%
    • 2022/06/29
      9.98
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/28
      9.97
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/27
      9.97
      0.04
      0.36%

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