安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險

10.4離岸人民幣0.01(0.05%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.66%
3月2.85%
1年1.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      10.40
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/19
      10.42
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      10.42
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/17
      10.40
      0.04
      0.43%
    • 2021/02/05
      10.36
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/04
      10.35
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/03
      10.35
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/02
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/01
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/29
      10.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      10.31
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/27
      10.33
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/25
      10.34
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/22
      10.33
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/21
      10.33
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/20
      10.32
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/19
      10.31
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/18
      10.30
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/15
      10.31
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/14
      10.29
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/13
      10.29
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/12
      10.28
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/11
      10.28
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/08
      10.29
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/07
      10.29
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/06
      10.29
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/05
      10.30
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/04
      10.29
      0.02
      0.18%
    • 2020/12/31
      10.27
      0.00
      0.03%
    • 2020/12/30
      10.27
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價