安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險

10.63離岸人民幣0.03(0.25%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.74%
3月1.73%
1年9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      10.63
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/22
      10.61
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/21
      10.61
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/20
      10.61
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/19
      10.61
      0.04
      0.35%
    • 2021/07/16
      10.65
      0.04
      0.40%
    • 2021/07/15
      10.61
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/14
      10.61
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/13
      10.61
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/12
      10.62
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/09
      10.61
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/08
      10.64
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/07
      10.61
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/06
      10.60
      0.04
      0.34%
    • 2021/07/05
      10.57
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      10.57
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/01
      10.58
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/30
      10.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
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      0.00
      0.05%
    • 2021/06/28
      10.57
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/25
      10.55
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/24
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/23
      10.56
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/22
      10.56
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    • 2021/06/21
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      0.05%
    • 2021/06/18
      10.55
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      0.07%
    • 2021/06/17
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      0.02%
    • 2021/06/16
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      0.09%
    • 2021/06/15
      10.56
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      0.08%
    • 2021/06/11
      10.57
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