宏利澳洲優選債券收益基金A類型(美元避險)

9.89美元0.04(0.42%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月0.68%
3月2.95%
1年0.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      9.89
      0.04
      0.42%
    • 2023/03/17
      9.85
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/16
      9.83
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/15
      9.80
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/14
      9.81
      0.03
      0.28%
    • 2023/03/13
      9.78
      0.06
      0.62%
    • 2023/03/10
      9.72
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/09
      9.70
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/08
      9.69
      0.09
      0.88%
    • 2023/03/07
      9.77
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/06
      9.79
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/03
      9.78
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/02
      9.75
      0.06
      0.66%
    • 2023/03/01
      9.82
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/24
      9.82
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/23
      9.84
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/22
      9.85
      0.07
      0.70%
    • 2023/02/21
      9.92
      0.04
      0.38%
    • 2023/02/20
      9.96
      0.08
      0.77%
    • 2023/02/17
      9.88
      0.11
      1.08%
    • 2023/02/16
      9.99
      0.02
      0.21%
    • 2023/02/15
      9.97
      0.08
      0.75%
    • 2023/02/14
      10.04
      0.04
      0.42%
    • 2023/02/13
      10.00
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/10
      10.03
      0.07
      0.72%
    • 2023/02/09
      10.10
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/08
      10.10
      0.04
      0.40%
    • 2023/02/07
      10.06
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/06
      10.06
      0.20
      1.97%
    • 2023/02/03
      10.26
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價