安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險

9.77美元0.02(0.16%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月4.86%
3月2.68%
1年3.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      9.77
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/01
      9.76
      0.13
      1.35%
    • 2022/11/30
      9.63
      0.06
      0.65%
    • 2022/11/29
      9.57
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/28
      9.57
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/25
      9.59
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/24
      9.59
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/23
      9.56
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/22
      9.53
      0.04
      0.37%
    • 2022/11/21
      9.50
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/18
      9.52
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/17
      9.53
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/16
      9.56
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/15
      9.54
      0.05
      0.50%
    • 2022/11/14
      9.49
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      9.45
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/10
      9.45
      0.14
      1.48%
    • 2022/11/09
      9.31
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/08
      9.32
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/07
      9.29
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/04
      9.29
      0.07
      0.71%
    • 2022/11/03
      9.23
      0.05
      0.59%
    • 2022/11/02
      9.28
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/01
      9.31
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/31
      9.29
      0.03
      0.27%
    • 2022/10/28
      9.31
      0.03
      0.34%
    • 2022/10/27
      9.34
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/26
      9.33
      0.06
      0.59%
    • 2022/10/25
      9.27
      0.09
      0.93%
    • 2022/10/24
      9.19
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價