宏利澳洲優選債券收益基金A類型(美元避險)

9.81美元0(0.05%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.28%
3月0.28%
1年5.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      9.81
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/26
      9.80
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/25
      9.81
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/22
      9.81
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/21
      9.81
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/20
      9.83
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/19
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/18
      9.83
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/15
      9.85
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/14
      9.85
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/13
      9.85
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/12
      9.84
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      9.84
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/08
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/07
      9.84
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      9.86
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/05
      9.86
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/04
      9.88
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/01
      9.89
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/31
      9.89
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/30
      9.87
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/29
      9.86
      0.02
      0.16%
    • 2023/08/28
      9.84
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/25
      9.83
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/24
      9.85
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/23
      9.83
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/22
      9.81
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/21
      9.81
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/18
      9.82
      0.02
      0.24%
    • 2023/08/17
      9.80
      0.03
      0.26%

    下載歷史報價