宏利澳洲優選債券收益基金A類型(美元避險)

10.17美元0.03(0.28%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月0.33%
3月2.48%
1年2.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      10.17
      0.03
      0.28%
    • 2024/02/23
      10.14
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/22
      10.15
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/21
      10.15
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/20
      10.14
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/19
      10.14
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/16
      10.13
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/15
      10.15
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/05
      10.16
      0.04
      0.37%
    • 2024/02/02
      10.19
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/01
      10.19
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/31
      10.18
      0.04
      0.41%
    • 2024/01/30
      10.14
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/29
      10.11
      0.02
      0.17%
    • 2024/01/25
      10.10
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      10.10
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/23
      10.11
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/22
      10.09
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/19
      10.07
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/18
      10.08
      0.02
      0.17%
    • 2024/01/17
      10.09
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/16
      10.11
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/15
      10.13
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/12
      10.12
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/11
      10.10
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/10
      10.10
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/09
      10.10
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/08
      10.08
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/05
      10.09
      0.03
      0.27%
    • 2024/01/04
      10.12
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價