宏利澳洲優選債券收益基金A類型(美元避險)

10.52美元0.01(0.06%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.14%
3月2.86%
1年7.91%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      10.52
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/01
      10.52
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/30
      10.52
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/27
      10.54
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/26
      10.54
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/25
      10.55
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/24
      10.56
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      0.13%
    • 2024/09/23
      10.55
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      0.06%
    • 2024/09/20
      10.55
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/19
      10.54
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/18
      10.57
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/16
      10.59
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/13
      10.59
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/12
      10.58
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/11
      10.59
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      10.56
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/09
      10.58
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      0.48%
    • 2024/09/06
      10.53
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/05
      10.51
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/04
      10.50
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      0.23%
    • 2024/09/03
      10.48
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/02
      10.46
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      0.04%
    • 2024/08/30
      10.46
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      0.01%
    • 2024/08/29
      10.46
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      0.12%
    • 2024/08/28
      10.47
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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