宏利澳洲優選債券收益基金A類型(美元避險)

10.69美元0.01(0.12%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.29%
3月1.41%
1年5.97%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.69
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/18
      10.70
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/17
      10.68
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/16
      10.67
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/13
      10.67
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/12
      10.66
      0.05
      0.44%
    • 2024/12/11
      10.71
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/10
      10.69
      0.09
      0.89%
    • 2024/12/09
      10.59
      0.08
      0.74%
    • 2024/12/06
      10.67
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/05
      10.66
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/04
      10.66
      0.05
      0.43%
    • 2024/12/03
      10.62
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/02
      10.61
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/29
      10.61
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      10.60
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/27
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/26
      10.58
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/25
      10.57
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/22
      10.55
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/21
      10.54
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/20
      10.55
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/19
      10.55
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      0.02%
    • 2024/11/18
      10.55
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/15
      10.53
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      0.03%
    • 2024/11/14
      10.53
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      0.16%
    • 2024/11/13
      10.51
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      0.19%
    • 2024/11/12
      10.53
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      0.02%
    • 2024/11/11
      10.53
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      0.23%
    • 2024/11/08
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