安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣

9.4澳幣0(0.02%)
2021/02/24更新
績效 / 
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3月1.83%
1年4.38%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.34
      0.06
      0.65%
    • 2021/02/24
      9.40
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/19
      9.42
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/18
      9.42
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/17
      9.41
      0.03
      0.33%
    • 2021/02/05
      9.38
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/04
      9.38
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/03
      9.38
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/02
      9.37
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/01
      9.36
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/29
      9.35
      0.03
      0.33%
    • 2021/01/28
      9.38
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/27
      9.40
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/25
      9.40
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/22
      9.39
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/21
      9.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/19
      9.38
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      0.12%
    • 2021/01/18
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      0.01
      0.10%
    • 2021/01/15
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      0.02
      0.21%
    • 2021/01/14
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      0.00
      0.02%
    • 2021/01/13
      9.36
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/12
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      0.01
      0.07%
    • 2021/01/11
      9.35
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      0.07%
    • 2021/01/08
      9.36
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      0.03%
    • 2021/01/07
      9.36
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      0.06%
    • 2021/01/06
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/05
      9.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/04
      9.37
      0.02
      0.18%
    • 2020/12/31
      9.36
      0.03
      0.33%

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