宏利澳洲優選債券收益基金B類型(澳幣)

8.12澳幣0.01(0.08%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月3.19%
3月0.44%
1年5.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      8.12
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/06
      8.13
      0.02
      0.30%
    • 2022/12/05
      8.10
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/02
      8.08
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/01
      8.06
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/30
      8.06
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/29
      8.06
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/28
      8.07
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/25
      8.07
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/24
      8.06
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/23
      8.05
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/22
      8.05
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/21
      8.04
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/18
      8.03
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/17
      8.04
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      8.05
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/15
      8.02
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/14
      8.00
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/11
      7.97
      0.04
      0.52%
    • 2022/11/10
      8.01
      0.08
      1.00%
    • 2022/11/09
      7.93
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/08
      7.91
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/07
      7.90
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/04
      7.92
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/03
      7.91
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/02
      7.92
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/01
      7.95
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/31
      7.93
      0.05
      0.63%
    • 2022/10/28
      7.98
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/27
      7.99
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價