安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣

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2021/02/19更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      9.63
      0.14
      1.46%
    • 2021/02/18
      9.49
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/17
      9.49
      0.13
      1.37%
    • 2021/02/05
      9.36
      0.10
      1.05%
    • 2021/02/04
      9.27
      0.03
      0.36%
    • 2021/02/03
      9.30
      0.05
      0.53%
    • 2021/02/02
      9.25
      0.04
      0.42%
    • 2021/02/01
      9.29
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/29
      9.31
      0.08
      0.81%
    • 2021/01/28
      9.38
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/27
      9.41
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      0.17%
    • 2021/01/25
      9.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      9.42
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      0.35%
    • 2021/01/21
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      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      9.46
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/19
      9.42
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/18
      9.40
      0.05
      0.57%
    • 2021/01/15
      9.45
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      0.74%
    • 2021/01/14
      9.52
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      0.75%
    • 2021/01/13
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      0.14%
    • 2021/01/12
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      0.23%
    • 2021/01/11
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      0.63%
    • 2021/01/08
      9.47
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      0.32%
    • 2021/01/07
      9.44
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    • 2021/01/06
      9.50
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      0.30%
    • 2021/01/05
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      1.28%
    • 2021/01/04
      9.35
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      0.54%
    • 2020/12/31
      9.41
      0.01
      0.12%
    • 2020/12/30
      9.42
      0.08
      0.90%
    • 2020/12/29
      9.33
      0.02
      0.23%

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