宏利澳洲優選債券收益基金A類型(新臺幣)

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2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.76
      0.06
      0.57%
    • 2024/12/18
      9.82
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/17
      9.85
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/16
      9.85
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/13
      9.88
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/12
      9.92
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/11
      9.88
      0.04
      0.40%
    • 2024/12/10
      9.92
      0.06
      0.61%
    • 2024/12/09
      9.98
      0.07
      0.68%
    • 2024/12/06
      9.92
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/05
      9.94
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/04
      9.91
      0.09
      0.92%
    • 2024/12/03
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/02
      10.02
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/29
      9.98
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      9.99
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/27
      9.97
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/26
      9.97
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/25
      9.97
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/22
      9.97
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/21
      9.96
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/20
      9.94
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/19
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      0.17%
    • 2024/11/18
      9.90
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      0.23%
    • 2024/11/15
      9.88
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      0.06%
    • 2024/11/14
      9.88
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
      9.95
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    • 2024/11/11
      9.95
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      0.08%
    • 2024/11/08
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