宏利澳洲優選債券收益基金A類型(新臺幣)

10.08新台幣0.02(0.2%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月2.3%
3月5.59%
1年10.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      10.08
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/18
      10.10
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/17
      10.10
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/16
      10.10
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/15
      10.10
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/12
      10.08
      0.05
      0.55%
    • 2024/07/11
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/10
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/09
      10.02
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/08
      9.99
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/05
      9.97
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/04
      9.95
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/03
      9.93
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/02
      9.91
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/01
      9.91
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      9.89
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/27
      9.89
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/26
      9.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/25
      9.92
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/24
      9.89
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/21
      9.88
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/20
      9.89
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/19
      9.90
      0.04
      0.37%
    • 2024/06/18
      9.87
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/17
      9.87
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/14
      9.86
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/13
      9.87
      0.04
      0.43%
    • 2024/06/12
      9.83
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/11
      9.80
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/07
      9.84
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價