復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)

7.49美元0(0%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月3.35%
3月10.62%
1年24.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      7.49
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/08
      7.49
      0.03
      0.40%
    • 2022/08/05
      7.46
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      7.46
      0.03
      0.40%
    • 2022/08/03
      7.43
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/02
      7.44
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/01
      7.45
      0.05
      0.68%
    • 2022/07/29
      7.40
      0.06
      0.82%
    • 2022/07/28
      7.34
      0.35
      4.55%
    • 2022/07/27
      7.69
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/26
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/25
      7.69
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/22
      7.66
      0.05
      0.66%
    • 2022/07/21
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/20
      7.60
      0.03
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      7.57
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/18
      7.57
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/15
      7.57
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/14
      7.58
      0.05
      0.66%
    • 2022/07/13
      7.63
      0.04
      0.52%
    • 2022/07/12
      7.67
      0.05
      0.65%
    • 2022/07/11
      7.72
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/08
      7.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      7.75
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/06
      7.78
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/05
      7.81
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/01
      7.84
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/30
      7.82
      0.03
      0.38%
    • 2022/06/29
      7.85
      0.04
      0.51%
    • 2022/06/28
      7.89
      0.04
      0.50%

    下載歷史報價